| 1月16日 星期三 ※召开股东大会 (000048)康达尔：召开2013年度第1次临时股东大会 (600221)海南航空：召开2013年度第1次临时股东大会 (600238)海南椰岛：召开2013年度第1次临时股东大会 (000806)*ST银河：召开2013年度第1次临时股东大会 (600683)京投银泰：召开2013年度第1次临时股东大会 (002002)ST金材：召开2013年度第1次临时股东大会 (300015)爱尔眼科：召开2013年度第1次临时股东大会 (300018)中元华电：召开2013年度第1次临时股东大会 (002333)罗普斯金：召开2013年度第1次临时股东大会 (002449)国星光电：召开2013年度第1次临时股东大会 (300114)中航电测：召开2013年度第1次临时股东大会 (300242)明家科技：召开2013年度第1次临时股东大会 (002663)普邦园林：召开2013年度第1次临时股东大会 (300353)东土科技：召开2013年度第1次临时股东大会 (900945)海航B股：召开2013年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (519680)交银增利债券A/B：每10份派0.23元，权益登记日：2013-01-14，除息交易日：2013-01-14，收益分配款发放日：2013-01-16 (519682)交银增利债券C：每10份派0.18元，权益登记日：2013-01-14，除息交易日：2013-01-14，收益分配款发放日：2013-01-16 (519690)交银稳健配置混合：每10份派1.80元，权益登记日：2013-01-14，除息交易日：2013-01-14，收益分配款发放日：2013-01-16 (310318)申万菱信盛利强化配置：每10份派0.02元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-15，收益分配款发放日：2013-01-16 (161010)富国天丰强化债券(LOF：每10份派0.09元，权益登记日：2013-01-14，除息交易日：2013-01-14，收益分配款发放日：2013-01-16 (660002)农银恒久增利债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2013-01-14，除息交易日：2013-01-14，收益分配款发放日：2013-01-16 (519697)交银优势行业灵活配置：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-14，除息交易日：2013-01-14，收益分配款发放日：2013-01-16 (519710)交银荣安保本混合：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-14，除息交易日：2013-01-14，收益分配款发放日：2013-01-16 (660102)农银恒久增利债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2013-01-14，除息交易日：2013-01-14，收益分配款发放日：2013-01-16 (660102)农银恒久增利债券C：每10份派0.15元，权益登记日：2013-01-14，除息交易日：2013-01-14，收益分配款发放日：2013-01-16 (070033)嘉实增强收益定期债券：每10份派0.08元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-15，收益分配款发放日：2013-01-16 (161019)富国新天锋定期开放债：每10份派0.08元，权益登记日：2013-01-14，除息交易日：2013-01-14，收益分配款发放日：2013-01-16 (519714)交银沪深300行业等权：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-14，除息交易日：2013-01-14，收益分配款发放日：2013-01-16 ※收益分配除息日 (050006)博时稳定价值债券B：每10份派0.13元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (050008)博时第三产业股票：每10份派1.53元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (050106)博时稳定价值债券A：每10份派0.25元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (202102)南方多利增强债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (100018)富国天利增长债券：每10份派0.25元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (202101)南方宝元债券：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (202211)南方恒元保本混合：每10份派0.07元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (530006)建信核心精选股票：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (202202)南方避险增值混合：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (202103)南方多利增强债券A：每10份派0.22元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (050016)博时宏观回报债券A/B：每10份派0.15元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (050116)博时宏观回报债券C：每10份派0.13元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (050123)博时天颐债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (050023)博时天颐债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (110035)易方达双债增强债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (110036)易方达双债增强债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (100058)富国产业债：每10份派0.19元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (100058)富国产业债：每10份派0.19元，权益登记日：2013-01-15，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (530017)建信双息红利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (050027)博时信用债纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 ※权益登记日 (050006)博时稳定价值债券B：每10份派0.13元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (050008)博时第三产业股票：每10份派1.53元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (050106)博时稳定价值债券A：每10份派0.25元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (202102)南方多利增强债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (202101)南方宝元债券：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (202211)南方恒元保本混合：每10份派0.07元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (530006)建信核心精选股票：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (202202)南方避险增值混合：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (202103)南方多利增强债券A：每10份派0.22元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (050016)博时宏观回报债券A/B：每10份派0.15元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (050116)博时宏观回报债券C：每10份派0.13元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (050123)博时天颐债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (050023)博时天颐债券A：每10份派0.16元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 (110035)易方达双债增强债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (110036)易方达双债增强债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (530017)建信双息红利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-17 (050027)博时信用债纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2013-01-16，除息交易日：2013-01-16，收益分配款发放日：2013-01-18 ※货币型基金再投资份额到帐日 (202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2013-01-15，基金收益结转份额日：2013-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-01-17基金再投资份额到帐日：2013 (202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2013-01-15，基金收益结转份额日：2013-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-01-17基金再投资份额到帐日：2013 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (260102)景顺货币A：基金收益支付日：2013-01-15，基金收益结转份额日：2013-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-01-16基金再投资份额到帐日：2013-01-15， (260202)景顺货币B：基金收益支付日：2013-01-15，基金收益结转份额日：2013-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-01-16基金再投资份额到帐日：2013-01-15， (392001)中海货币A：基金收益支付日：2013-01-15，基金收益结转份额日：2013-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-01-16基金再投资份额到帐日：2013-01-15， (392002)中海货币B：基金收益支付日：2013-01-15，基金收益结转份额日：2013-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-01-16基金再投资份额到帐日：2013-01-15， ※恢复交易日 (600379)宝光股份：临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-01-15,恢复交易日：2013-01-16 (600860)北人股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-15,恢复交易日：2013-01-16 ※标准券折算率变化 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.63 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.77 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.60 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110003)新钢转债：标准券折算率变化为0.59 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.47 (110013)国投转债：标准券折算率变化为0.88 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.72 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.50 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.78 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.96 |
