12月7日 星期五 ※停牌 (160619)鹏华丰泽分级债券A：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-12-07,恢复交易日：2012-12-11 (150061)鹏华丰泽分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-12-07,恢复交易日：2012-12-11 ※召开股东大会 (600515)海岛建设：召开2012年度第4次临时股东大会 (600771)ST东盛：召开2012年度第4次临时股东大会 (600189)吉林森工：召开2012年度第4次临时股东大会 (600509)天富热电：召开2012年度第9次临时股东大会 (600575)芜湖港：召开2012年度第4次临时股东大会 (600689)上海三毛：召开2012年度第1次临时股东大会 (600708)海博股份：召开2012年度第1次临时股东大会 (600973)宝胜股份：召开2012年度第5次临时股东大会 (000029)深深房A：召开2012年度第3次临时股东大会 (002072)ST德棉：召开2012年度第6次临时股东大会 (002077)大港股份：召开2012年度第3次临时股东大会 (002130)沃尔核材：召开2012年度第5次临时股东大会 (002131)利欧股份：召开2012年度第6次临时股东大会 (600177)雅戈尔：召开2012年度第1次临时股东大会 (000831)*ST关铝：召开2012年度第3次临时股东大会 (002400)省广股份：召开2012年度第1次临时股东大会 (300081)恒信移动：召开2012年度第4次临时股东大会 (002432)九安医疗：召开2012年度第3次临时股东大会 (002500)山西证券：召开2012年度第2次临时股东大会 (002623)亚玛顿：召开2012年度第2次临时股东大会 (002642)荣之联：召开2012年度第3次临时股东大会 (200029)深深房B：召开2012年度第3次临时股东大会 (900922)三毛B股：召开2012年度第1次临时股东大会 ※赎回起始日 (202027)南方金粮油：基金赎回起始日2012-12-07 ※收益分配款发放日 (290012)泰信保本混合：每10份派0.10元，权益登记日：2012-12-06，除息交易日：2012-12-06，收益分配款发放日：2012-12-07 (290003)泰信双息双利债券：每10份派0.42元，权益登记日：2012-12-06，除息交易日：2012-12-06，收益分配款发放日：2012-12-07 (360008)光大保德信增利收益债：每10份派0.30元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07 (360009)光大保德信增利收益债：每10份派0.30元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07 (360009)光大保德信增利收益债：每10份派0.30元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07 (530009)建信收益增强A：每10份派1.15元，权益登记日：2012-12-06，除息交易日：2012-12-06，收益分配款发放日：2012-12-07 (531009)建信收益增强C：每10份派1.15元，权益登记日：2012-12-06，除息交易日：2012-12-06，收益分配款发放日：2012-12-07 (290007)泰信增强收益债券A：每10份派0.23元，权益登记日：2012-12-06，除息交易日：2012-12-06，收益分配款发放日：2012-12-07 (291007)泰信增强收益债券C：每10份派0.23元，权益登记日：2012-12-06，除息交易日：2012-12-06，收益分配款发放日：2012-12-07 (290009)泰信周期回报债券：每10份派0.44元，权益登记日：2012-12-06，除息交易日：2012-12-06，收益分配款发放日：2012-12-07 (360014)光大保德信信用添益债：每10份派0.15元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07 (360013)光大保德信信用添益债：每10份派0.15元，权益登记日：2012-12-05，除息交易日：2012-12-05，收益分配款发放日：2012-12-07 ※申购起始日 (161119)易方达中债新综指发起：基金申购起始日2012-12-07 (202027)南方金粮油：基金申购起始日2012-12-07 (161120)易方达中债新综指发起：基金申购起始日2012-12-07 ※开放式基金发行截止日 (161821)银华中证中票50指数债：发行日期2012-11-05至2012-12-07，债券型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 (253070)国联安中债信用债指数：发行日期2012-11-12至2012-12-07，债券型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司 (630112)华商现金增利货币B：发行日期2012-12-03至2012-12-07，货币型基金，基金管理人是华商基金管理有限公司 (630012)华商现金增利货币A：发行日期2012-12-03至2012-12-07，货币型基金，基金管理人是华商基金管理有限公司 (161822)银华中证中票50指数债：发行日期2012-11-05至2012-12-07，债券型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 (233015)大摩量化配置股票：发行日期2012-11-12至2012-12-07，偏股型基金，基金管理人是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 (121013)国投瑞银纯债债券A：发行日期2012-11-12至2012-12-07，债券型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司 (128013)国投瑞银纯债债券B：发行日期2012-11-12至2012-12-07，债券型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司 (270048)广发纯债债券A：发行日期2012-11-12至2012-12-07，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (270049)广发纯债债券C：发行日期2012-11-12至2012-12-07，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (020031)国泰现金管理货币A：发行日期2012-12-03至2012-12-07，货币型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司 (020032)国泰现金管理货币B：发行日期2012-12-03至2012-12-07，货币型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司 (166014)中欧货币A：发行日期2012-11-26至2012-12-07，货币型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司 (166014)中欧货币A：发行日期2012-11-26至2012-12-07，货币型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司 (166015)中欧货币B：发行日期2012-11-26至2012-12-07，货币型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司 (166015)中欧货币B：发行日期2012-11-26至2012-12-07，货币型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司 ※红利发放日 (002547)春兴精工：2012年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 (300300)汉鼎股份：2012年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 (300330)华虹计通：2012年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ※除权除息日 (002547)春兴精工：2012年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 (300300)汉鼎股份：2012年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 (300330)华虹计通：2012年中期分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ※标准券折算率变化 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.63 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.73 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.56 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.74 (110003)新钢转债：标准券折算率变化为0.58 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.47 (110013)国投转债：标准券折算率变化为0.78 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.68 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.47 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.96 |
