※权益登记日 (290009)泰信周期回报债券：每10份派0.06元，权益登记日：2012-01-17，除息交易日：2012-01-17，收益分配款发放日：2012-01-18 (310378)申万菱信添益宝债券A：每10份派0.10元，权益登记日：2012-01-17，除息交易日：2012-01-17，收益分配款发放日：2012-01-18 (310379)申万菱信添益宝债券B：每10份派0.04元，权益登记日：2012-01-17，除息交易日：2012-01-17，收益分配款发放日：2012-01-18 (162712)广发聚利债券：每10份派0.13元，权益登记日：2012-01-17，除息交易日：2012-01-17，收益分配款发放日：2012-01-19 (166004)中欧稳健收益C：每10份派0.04元，权益登记日：2012-01-17，除息交易日：2012-01-17，收益分配款发放日：2012-01-19 (050016)博时宏观回报债券A/B：每10份派0.07元，权益登记日：2012-01-17，除息交易日：2012-01-17，收益分配款发放日：2012-01-19 (161115)易方达岁丰添利债券：每10份派0.07元，权益登记日：2012-01-17，除息交易日：2012-01-17，收益分配款发放日：2012-01-19 (360014)光大保德信信用添益债：每10份派0.15元，权益登记日：2012-01-17，除息交易日：2012-01-17，收益分配款发放日：2012-01-19 (161603)融通债券：每10份派0.07元，权益登记日：2012-01-17，除息交易日：2012-01-17，收益分配款发放日：2012-01-19 (050116)博时宏观回报债券C：每10份派0.02元，权益登记日：2012-01-17，除息交易日：2012-01-17，收益分配款发放日：2012-01-19 (166003)中欧稳健收益A：每10份派0.14元，权益登记日：2012-01-17，除息交易日：2012-01-17，收益分配款发放日：2012-01-19 (360013)光大保德信信用添益债：每10份派0.15元，权益登记日：2012-01-17，除息交易日：2012-01-17，收益分配款发放日：2012-01-19 (160505)博时主题行业股票(LOF：每10份派0.88元，权益登记日：2012-01-17，除息交易日：2012-01-17，收益分配款发放日：2012-01-19 (180002)银华保本增值混合：每10份派0.11元，权益登记日：2012-01-17，除息交易日：2012-01-17，收益分配款发放日：2012-01-18 ※拟披露年报 (300182)捷成股份：拟披露年报 ※开放式基金发行截止日 (150058)长城久兆积极指数：发行日期2011-12-19至2012-01-17，偏股型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 (162010)长城久兆中小300指数：发行日期2011-12-19至2012-01-17，偏股型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 (150057)长城久兆稳健指数：发行日期2011-12-19至2012-01-17，偏股型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (260102)景顺货币A：基金收益支付日：2012-01-16，基金收益结转份额日：2012-01-16，基金结转份额可赎回起始日：2012-01-17基金再投资份额到帐日：2012-01-16， (260202)景顺货币B：基金收益支付日：2012-01-16，基金收益结转份额日：2012-01-16，基金结转份额可赎回起始日：2012-01-17基金再投资份额到帐日：2012-01-16， (392002)中海货币B：基金收益支付日：2012-01-16，基金收益结转份额日：2012-01-16，基金结转份额可赎回起始日：2012-01-17基金再投资份额到帐日：2012-01-16， (202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2012-01-13，基金收益结转份额日：2012-01-13，基金结转份额可赎回起始日：2012-01-17基金再投资份额到帐日：2012 (202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2012-01-13，基金收益结转份额日：2012-01-13，基金结转份额可赎回起始日：2012-01-17基金再投资份额到帐日：2012 (392001)中海货币A：基金收益支付日：2012-01-16，基金收益结转份额日：2012-01-16，基金结转份额可赎回起始日：2012-01-17基金再投资份额到帐日：2012-01-16， |
