| ※新股网上路演推介日 (300266)兴源过滤: 新股网上路演日：2011-09-16 (601633)长城汽车: 新股网上路演日：2011-09-16 ※新股上市 (300262)巴安水务: 上市日：2011-09-16，上市市场：深圳证券交易所，发行价格：18.00元/股，本次发行数量：16.7000 百万股，本次上市数量：13.4000 百万股，申购代码：300262，申购简称：巴安水务 (300263)隆华传热: 上市日：2011-09-16，上市市场：深圳证券交易所，发行价格：33.00元/股，本次发行数量：20.0000 百万股，本次上市数量：16.0000 百万股，申购代码：300263，申购简称：隆华传热 (300264)佳创视讯: 上市日：2011-09-16，上市市场：深圳证券交易所，发行价格：16.50元/股，本次发行数量：26.0000 百万股，本次上市数量：21.0000 百万股，申购代码：300264，申购简称：佳创视讯 (300265)通光线缆: 上市日：2011-09-16，上市市场：深圳证券交易所，发行价格：14.38元/股，本次发行数量：35.0000 百万股，本次上市数量：28.1000 百万股，申购代码：300265，申购简称：通光线缆 ※赎回起始日 (165512)信诚新机遇股票(LOF)：基金赎回起始日2011-09-16 (470058)汇添富可转债债券A：基金赎回起始日2011-09-16 (470059)汇添富可转债债券B：基金赎回起始日2011-09-16 ※申购起始日 (165512)信诚新机遇股票(LOF)：基金申购起始日2011-09-16 (470058)汇添富可转债债券A：基金申购起始日2011-09-16 (470059)汇添富可转债债券B：基金申购起始日2011-09-16 ※开放式基金发行截止日 (700001)平安大华行业先锋股票：发行日期2011-08-15至2011-09-16，偏股型基金，基金管理人是平安大华基金管理有限公司 (710001)富安达优势成长股票：发行日期2011-08-16至2011-09-16，偏股型基金，基金管理人是富安达基金管理有限公司 (270028)广发制造业精选股票：发行日期2011-08-19至2011-09-16，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (202025)南方380：发行日期2011-08-22至2011-09-16，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (159913)交银深证300价值ETF：发行日期2011-08-29至2011-09-16，偏股型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (202301)南方现金增利货币A：基金收益支付日：2011-09-15，基金收益结转份额日：2011-09-15，基金结转份额可赎回起始日：2011-09-19基金再投资份额到帐日：2011 (202302)南方现金增利货币B：基金收益支付日：2011-09-15，基金收益结转份额日：2011-09-15，基金结转份额可赎回起始日：2011-09-19基金再投资份额到帐日：2011 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (260102)景顺货币A：基金收益支付日：2011-09-15，基金收益结转份额日：2011-09-15，基金结转份额可赎回起始日：2011-09-16基金再投资份额到帐日：2011-09-15， (260202)景顺货币B：基金收益支付日：2011-09-15，基金收益结转份额日：2011-09-15，基金结转份额可赎回起始日：2011-09-16基金再投资份额到帐日：2011-09-15， (392001)中海货币A：基金收益支付日：2011-09-15，基金收益结转份额日：2011-09-15，基金结转份额可赎回起始日：2011-09-16基金再投资份额到帐日：2011-09-15， (392002)中海货币B：基金收益支付日：2011-09-15，基金收益结转份额日：2011-09-15，基金结转份额可赎回起始日：2011-09-16基金再投资份额到帐日：2011-09-15， (161608)融通易支付货币：基金收益支付日：2011-09-15，基金收益结转份额日：2011-09-15，基金结转份额可赎回起始日：2011-09-16基金再投资份额到帐日：2011-09 ※红利发放日 (300142)沃森生物：2011年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 (300195)长荣股份：2011年中期分红，10派10(含税)，税后10派9红利发放日 (002565)上海绿新：2011年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ※登记日 (002439)启明星辰：2011年中期转增，10转增10登记日 (600028)中国石化：2011年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 (002573)国电清新：2011年中期转增，10转增10登记日 ※除权除息日 (300142)沃森生物：2011年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 (002565)上海绿新：2011年中期转增，10转增6除权日 (300195)长荣股份：2011年中期分红，10派10(含税)，税后10派9除权日 (300195)长荣股份：2011年中期转增，10转增4除权日 (002565)上海绿新：2011年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 |
