| ※开放式基金发行截止日 (620007)金元比联保本混合：发行日期2011-07-18至2011-08-12，保本增值，基金管理人是金元比联基金管理有限公司 (110025)易方达资源行业股票：发行日期2011-07-18至2011-08-12，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (519508)万家货币：基金收益支付日：2011-08-10，基金收益结转份额日：2011-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-12基金再投资份额到帐日：2011-08-11， (290001)泰信天天收益货币：基金收益支付日：2011-08-10，基金收益结转份额日：2011-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-12基金再投资份额到帐日：2011- (163802)中银货币：基金收益支付日：2011-08-10，基金收益结转份额日：2011-08-10，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-12基金再投资份额到帐日：2011-08-11， ※红利发放日 (600720)祁连山：2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 (601618)中国中冶：2010年年度分红，10派0.47(含税)，税后10派0.423红利发放日 (600308)华泰股份：2010年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.008红利发放日 (000601)韶能股份：2010年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 (600033)福建高速：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 (200521)皖美菱B：2010年年度分红，10派0.602265(含税)，税后10派0.301132红利发放日 (600332)广州药业：2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 (000423)东阿阿胶：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 (200706)瓦轴B：2010年年度分红，10派0.48187(含税)，税后10派0.433683红利发放日 ※登记日 (600649)城投控股：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 (601880)大连港：2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 (200521)皖美菱B：2010年年度分红，10派0.602265(含税)，税后10派0.301132登记日 (200521)皖美菱B：2010年年度送股，10送2登记日 (200706)瓦轴B：2010年年度分红，10派0.48187(含税)，税后10派0.433683登记日 |
