| ※开放式基金发行截止日 (450010)国富策略回报混合：发行日期2011-07-04至2011-07-29，股债平衡型基金，基金管理人是国海富兰克林基金管理有限公司 (510280)华宝兴业上证180成长E：发行日期2011-07-04至2011-07-29，偏股型基金，基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司 (163411)兴全保本混合：发行日期2011-07-04至2011-07-29，保本增值，基金管理人是兴业全球基金管理有限公司 (162712)广发聚利债券：发行日期2011-07-04至2011-07-29，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (160719)嘉实黄金(QDII-FOF-LO：发行日期2011-07-04至2011-07-29，QDII，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (090005)大成货币A：基金收益支付日：2011-07-29，基金收益结转份额日：2011-07-29，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-01基金再投资份额到帐日：2011-07-29， (091005)大成货币B：基金收益支付日：2011-07-29，基金收益结转份额日：2011-07-29，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-01基金再投资份额到帐日：2011-07-29， ※货币型基金收益支付日 (090005)大成货币A：基金收益支付日：2011-07-29，基金收益结转份额日：2011-07-29，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-01基金再投资份额到帐日：2011-07-29， (091005)大成货币B：基金收益支付日：2011-07-29，基金收益结转份额日：2011-07-29，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-01基金再投资份额到帐日：2011-07-29， ※货币型基金收益结转份额日 (090005)大成货币A：基金收益支付日：2011-07-29，基金收益结转份额日：2011-07-29，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-01基金再投资份额到帐日：2011-07-29， (091005)大成货币B：基金收益支付日：2011-07-29，基金收益结转份额日：2011-07-29，基金结转份额可赎回起始日：2011-08-01基金再投资份额到帐日：2011-07-29， ※红利发放日 (601318)中国平安：2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 (000666)经纬纺机：2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 (000839)中信国安：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 (000800)一汽轿车：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 (600099)林海股份：2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 (600266)北京城建：2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 (600189)吉林森工：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ※登记日 (600895)张江高科：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 (600283)钱江水利：2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 (600664)哈药股份：2010年年度转增，10转增3登记日 (600664)哈药股份：2010年年度分红，10派5.8(含税)，税后10派4.92登记日 ※除权除息日 (000666)经纬纺机：2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 (000839)中信国安：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 (000800)一汽轿车：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 |
