| ※开放式基金发行起始日 (217020) 招商安达保本混合：发行日期2011-07-26至2011-08-26，保本增值，基金管理人是招商基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (159910) 嘉实深证基本面120ETF：发行日期2011-07-01至2011-07-26，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 (165512) 信诚新机遇股票(LOF)：发行日期2011-06-29至2011-07-26，偏股型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司 (070023) 嘉实深证基本面120联：发行日期2011-07-01至2011-07-26，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2011-07-26，基金收益结转份额日：2011-07-26，基金结转份额可赎回起始日：2011-07-27基金再投资份额到帐日：2011-07-26， ※货币型基金收益支付日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2011-07-26，基金收益结转份额日：2011-07-26，基金结转份额可赎回起始日：2011-07-27基金再投资份额到帐日：2011-07-26， ※货币型基金收益结转份额日 (410002) 华富货币：基金收益支付日：2011-07-26，基金收益结转份额日：2011-07-26，基金结转份额可赎回起始日：2011-07-27基金再投资份额到帐日：2011-07-26， ※红利发放日 (600685) 广船国际：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 (200022) 深赤湾B：2010年年度分红，10派5.55489(含税)，税后10派4.9994红利发放日 (600097) 开创国际：2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ※登记日 (600020) 中原高速：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 (200022) 深赤湾B：2010年年度分红，10派5.55489(含税)，税后10派4.9994登记日 (000031) 中粮地产：2010年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 (000659) 珠海中富：2010年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 (000659) 珠海中富：2010年年度转增，10转增7登记日 ※除权除息日 (600600) 青岛啤酒：2010年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 (600629) 棱光实业：2010年年度转增，10转增2除权日 |
