| ※开放式基金发行起始日 (210008)金鹰策略配置股票：发行日期2011-07-20至2011-08-26，偏股型基金，基金管理人是金鹰基金管理有限公司 (673010)纽银新动向混合：发行日期2011-07-20至2011-08-16，股债平衡型基金，基金管理人是纽银梅隆西部基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (070008)嘉实货币：基金收益支付日：2011-07-20，基金收益结转份额日：2011-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2011-07-21基金再投资份额到帐日：2011-07-20， ※货币型基金收益支付日 (070008)嘉实货币：基金收益支付日：2011-07-20，基金收益结转份额日：2011-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2011-07-21基金再投资份额到帐日：2011-07-20， ※货币型基金收益结转份额日 (070008)嘉实货币：基金收益支付日：2011-07-20，基金收益结转份额日：2011-07-20，基金结转份额可赎回起始日：2011-07-21基金再投资份额到帐日：2011-07-20， ※红利发放日 (601588)北辰实业：2010年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 (600999)招商证券：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 (600864)哈投股份：2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 (200550)江铃B：2010年年度分红，10派9.50547(含税)，税后10派8.55493红利发放日 (000919)金陵药业：2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 (900918)耀皮B股：2010年年度分红，10派0.05774(含税)，税后10派0.05196红利发放日 (601992)金隅股份：2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 (600018)上港集团：2010年年度分红，10派1.08(含税)，税后10派0.972红利发放日 (600578)京能热电：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 (600483)福建南纺：2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ※登记日 (600688)S上石化：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 (600810)神马股份：2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 (601600)中国铝业：2010年年度分红，10派0.114(含税)，税后10派0.1026登记日 (000700)模塑科技：2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 (000917)电广传媒：2010年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.675登记日 (601318)中国平安：2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 (000883)湖北能源：2010年年度分红，10派2.04(含税)，税后10派1.836登记日 (000668)荣丰控股：2010年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 (000429)粤高速A：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 (600371)万向德农：2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 (200550)江铃B：2010年年度分红，10派9.50547(含税)，税后10派8.55493登记日 (600088)中视传媒：2010年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.765登记日 |
