※收益分配款发放日 (288102)中信稳定双利债券：每10份派0.13元，权益登记日：2011-06-28，除息交易日：2011-06-28，收益分配款发放日：2011-06-29 (450007)国富成长动力股票：每10份派1.80元，权益登记日：2011-06-28，除息交易日：2011-06-28，收益分配款发放日：2011-06-29 (253020)国联安增利债券A：每10份派0.17元，权益登记日：2011-06-28，除息交易日：2011-06-28，收益分配款发放日：2011-06-29 (253021)国联安增利债券B：每10份派0.20元，权益登记日：2011-06-28，除息交易日：2011-06-28，收益分配款发放日：2011-06-29 ※收益分配除息日 (217008)招商安本增利债券：每10份派0.60元，权益登记日：2011-06-29，除息交易日：2011-06-29，收益分配款发放日：2011-06-30 (161902)万家增强收益债券：每10份派1.00元，权益登记日：2011-06-29，除息交易日：2011-06-29，收益分配款发放日：2011-07-01 (217003)招商安泰债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2011-06-29，除息交易日：2011-06-29，收益分配款发放日：2011-06-30 (217011)招商安心收益债券：每10份派1.20元，权益登记日：2011-06-29，除息交易日：2011-06-29，收益分配款发放日：2011-06-30 (161713)招商信用添利债券封闭：每10份派0.07元，权益登记日：2011-06-29，除息交易日：2011-06-29，收益分配款发放日：2011-07-01 (217203)招商安泰债券B：每10份派0.20元，权益登记日：2011-06-29，除息交易日：2011-06-29，收益分配款发放日：2011-06-30 ※申购起始日 (470028)汇添富社会责任股票：基金申购起始日2011-06-29 ※权益登记日 (217008)招商安本增利债券：每10份派0.60元，权益登记日：2011-06-29，除息交易日：2011-06-29，收益分配款发放日：2011-06-30 (161902)万家增强收益债券：每10份派1.00元，权益登记日：2011-06-29，除息交易日：2011-06-29，收益分配款发放日：2011-07-01 (217003)招商安泰债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2011-06-29，除息交易日：2011-06-29，收益分配款发放日：2011-06-30 (217011)招商安心收益债券：每10份派1.20元，权益登记日：2011-06-29，除息交易日：2011-06-29，收益分配款发放日：2011-06-30 (161713)招商信用添利债券封闭：每10份派0.07元，权益登记日：2011-06-29，除息交易日：2011-06-29，收益分配款发放日：2011-07-01 (217203)招商安泰债券B：每10份派0.20元，权益登记日：2011-06-29，除息交易日：2011-06-29，收益分配款发放日：2011-06-30 ※开放式基金发行起始日 (165512)信诚新机遇股票(LOF)：发行日期2011-06-29至2011-07-26，偏股型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司 ※红利发放日 (300093)金刚玻璃：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 (601989)中国重工：2010年年度分红，10派0.652(含税)，税后10派0.5868红利发放日 (601616)广电电气：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 (000927)一汽夏利：2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 (600529)山东药玻：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 (002512)达华智能：2010年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52红利发放日 (002267)陕天然气：2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 (601628)中国人寿：2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 (601106)中国一重：2010年年度分红，10派0.208(含税)，税后10派0.1872红利发放日 (601601)中国太保：2010年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 (600190)锦州港：2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 (000061)农产品：2010年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 (600900)长江电力：2010年年度分红，10派2.5579(含税)，税后10派2.3021红利发放日 (600644)乐山电力：2010年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 (600436)片仔癀：2010年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.3红利发放日 (601766)中国南车：2010年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 (600837)海通证券：2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 (600778)友好集团：2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 (600252)中恒集团：2010年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.035红利发放日 ※登记日 (000939)凯迪电力：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.3登记日 (000939)凯迪电力：2010年年度送股，10送6登记日 (300065)海兰信：2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 (300017)网宿科技：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ※除权除息日 (002512)达华智能：2010年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52除权日 (300093)金刚玻璃：2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 (300093)金刚玻璃：2010年年度转增，10转增8除权日 (601006)大秦铁路：2010年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 (600010)包钢股份：2010年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.108除权日 (600170)上海建工：2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 (600783)鲁信创投：2010年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 (600783)鲁信创投：2010年年度转增，10转增10除权日 (002512)达华智能：2010年年度转增，10转增8除权日 (600871)S仪化：2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 (000927)一汽夏利：2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 (002267)陕天然气：2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 (601139)深圳燃气：2010年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 (000061)农产品：2010年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 |
