[原创]【股市风向标】逢低买盘增强做空量能出现萎缩 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2010-1-27 19:13

【盘中特征】 市场成本运行至3212点，乖离率为 -7.04 %。 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度15：96，买入集中度较上一个交易日继续回落。深市买卖集中度5：95，买入集中度较上一个交易日继续回落。    从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日继续减持，深市机构持筹比例较上一个交易日继续减持。   从今日31个行业资金流向数据看：建材、农林牧渔、煤炭石油、交通设施、旅游酒店、钢铁行业有资金净流入。 从技术指标上看： 宝塔线收绿，运行在辅助线（3089点）下，做空。 压缩图显示今日多空能量对比，空方能量胜出。 CCI指标拐头，MACD指标释放绿柱，预示市场运行在向下趋势中，但有反弹意愿。 今日机构资金流向为净流出，动量指标MF为85。50---100为 偏冷区。 好友指数的PSY为11；按相反理论解读  5%～20% 投资者犹豫观望，大部分人看空，少部分人看好，市场随时可能见底。 抛物线指标的SAR为3266点，美国线运行在SAR曲线的下方，止损或止盈。 RSI值回落至19，在0到20区间很容易产生反弹行情。 【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 在中国建筑之后越来越多的公司开始增持自家股票，长江电力的大股东三峡集团逆市增持自家公司股票累计耗资逾13亿，市场有望再现增持热潮。央行昨日发行的一年期央票收益率意外停止上升。综合考虑目前市场内外所存在的各种因素，有下跌过度之嫌。毕竟宏观经济是好的，上市公司业绩也在改善之中。 技术上，从支撑区压力区来看，支撑区下降为2923点，压力区为3295点~~3313点~~3333点。从轨道线来看，市场运行至2639点~~3068点上升轨道与3361点~~3080点下降轨道的下轨区域并有穿破2639点~~3068点上升轨道的迹象。从百分比线看，将惯性下沉寻求5/8回落比率（2955点）的支持。从均线系统看，整个均线系统形成空头排列。目前200周均线位于（2980点）、10月均线位于（2938点），明日回落至该均线夹层有一定概率引发反弹。30月均线（3254点）是我分析牛熊市的基准线，09年7、8、11、12月的反弹，受制于该基准线，密切留意该均线的作用。 从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是5个子浪组成由，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。3454点~~2639点为D浪第三小浪的子4浪，结构为5浪。2639点展开的是D浪第三小浪的子5浪。2639点---3068点为子5浪第一小浪，3068点---2712点为子5浪第二小浪，2712点以来的上涨是子5浪的第三小浪。从30分钟的走势图分析，受基本面的因素影响，从3361点开始的调整构成三重三型态的平台型调整。  赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 管理层近日发布2010年一号文件，连续第7年聚焦三农问题。此次一号文件命名为《关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》。文件分五个部分，包括：（一）健全强农惠农政策体系，推动资源要素向农村配置；（二）提高现代农业装备水平，促进农业发展方式转变；（三）加快改善农村民生，缩小城乡公共事业发展差距；（四）协调推进城乡改革，增强农业农村发展活力；（五）加强农村基层组织建设，巩固党在农村的执政基础。 文件指出，要把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，要积极稳妥的推进城镇化进程。深化户籍制度改革，加快落实放宽中小城市、小城镇特别是县城和中心镇落户条件的政策，促进符合条件的农业转移人口在城镇落户并享有与当地城镇居民同等的权益，同时，鼓励有条件的地方把农民工纳入城镇住房保障体系，安排土地利用年度计划要支持中小城市和小城镇。通过推进城镇化，依靠城镇化的发展吸纳农村剩余劳动力，通过户籍制度改革，让进城农民获得与城镇居民同等的权益，这一系列的举措，对经济和社会发展起到的作用将是巨大的。 今年一号文件的关注点有：（一）在稳定粮食安全，促进农业发展方式转变部分中，一号文件对种子行业支持的论述篇幅前所未有的多。文件提出，切实把农业科技的重点放在良种培育上，加快农业生物育种创新和推广应用体系建设。继续实施转基因生物新品种培育科技重大专项，抓紧开发具有重要应用价值和自主知识产权的功能基因和生物新品种，在科学评估、依法管理基础上，推进转基因新品种产业化，推动国内种业加工企业并购和产业整合，引导种子企业与科研单位联合，抓紧培育有核心竞争力的大型种子企业。从一号文件的精神上，预期会对种业后续推出较多扶持政策，这对种子行业发展将产生很大促进作用。资本市场的种业上市公司均是行业内的龙头企业，将受益于国家对种业的大力支持。
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【实盘操作】
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最新收益率 1.64 ％　（ 起始资金10万 起始日2010年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：100％ ◆股票比例：0 ％ ◆总盈利：1.64 ％◆总资金：101640.20元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：     无 持仓明细：  空仓 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 一波上涨行情结束之后，必然有一波与其相反向的下跌浪来修正。同样，每一波下跌行情之后，必然有一波与其相反向的反弹来修正。这就应了一句名言：涨是跌之祸，跌是涨之源。既然有这样的规律，我们就可以在行情下跌过程中，找到将来反弹的可能。所以，当做出介入决定的时候，请认真地看一下，当前市场最近的底部之前的一个月乃至更长时间里，有没有一波像样的下跌发生过，如果没有，暂时别做出买入的决定。这是介入一波反弹的一个小前提。 行情正经历下跌途中，我们要做的准备工作就是等待市场出现的止跌信号。观察该波下跌行情已经发生的下跌幅度和所相对应的下跌时间，是否与自己的预期相近；观察行情是否已进入一个加速下跌，跌破下降通道下轨线，市场并出现恐慌的过程；观察抄低资金悄然进入，出现个别货币逆市而动的情况。所有这些将是低部的止跌信号出现的前期征兆。所谓止跌信号是指在行情在下跌末端出现经典的多头K线组合和多头形态。但止跌信号仅仅只是一个信号，它需要市场的进一步确认。它有可能就是反弹的最低点，但不是买点，因为它的安全系数并不高。买点应该是市场出现的第二个稍高于止跌信号的次低点。有点类似于上倾双底的右边底。当然,问题的关键是要识别和找到止跌信号，只有这信号出现后，通过市场对其有效性的检验后，我们才能做出买入判断。 调整市道中，涨涨跌跌让投资者像丈二和尚摸不着头脑。一涨就追，一跌就杀。最后盘点自己的战绩那肯定是亏痕累累。原因就是投资者在调整市道中的操作理念不正确和波段操作手法特别是买入和卖出机会把握得不准确。 调整市道的操作理念首先是减少操作次数，降低每一次操作的赢利预期。这是个前提，只有做到这样才能达到正确做好每一波波段和产生尽可能的赢利。 有很多投资者选择的操作方法是在判断行情即将见底的时候，逢低不断地介入，直到阶段性底部出现来获取反弹收益。这种方法看上去不错，可能买进成本较低或者甚至做到最低价，但实际上这种操作方法是存在一定风险的，并不是最佳的操作方式。比较好的操作方法是先见到见底止跌信号，然后利用确认见底止跌信号有效性的次低点到由于止跌信号形成后出现的反弹高点的一段距离做为买入区域。这样在操作上非常的安全，并且成本也比较低廉。 所以，我们在调整市道里，只是要关心和寻找下跌波段的末段出现的止跌的信号，然后再等待买点的出现。这样操作可以大大减少操作次数和提高成功概率，就能达到在调整市道也能稳定赢利的目的。 【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。 ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投 资 Q Q 交<SPAN lang=EN-

股神至简 发表于 2010-1-27 22:14

虽然数浪我是不怎么苟同，因为我实在是数不好，但这段我是举双手赞成的
比较好的操作方法是先见到见底止跌信号，然后利用确认见底止跌信号有效性的次低点到由于止跌信号形成后出现的反弹高点的一段距离做为买入区域。这样在操作上非常的安全，并且成本也比较低廉。

如意百合 发表于 2010-1-27 22:24

谢谢老师！辛苦了！顶。。。

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