[原创]【股市风向标】短线回调压力加大适当降低仓位 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2009-12-16 17:59

【盘中特征】 市场成本运行至3119点，乖离率为4.34 %。 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度79：16，买入集中度较上一个交易日继有所回落。深市买卖集中度90：8，买入集中度与上一个交易日继续回落。    从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日继续增持，深市机构持筹比例较上一个交易日有所回落。   从今日31个行业资金流向数据看：医药、银行/券商行业有资金净流入。 从技术指标上看： 宝塔线收绿，运行在辅助线（3262点）下，做空。 压缩图显示今日多空能量对比，多方能量胜出。 CCI指标拐头，MACD指标均线释放绿柱，预示向下趋势延续。 今日机构资金流向为净流入，动量指标MF为138。101---150为 稳定区。 好友指数的PSY为66；按相反理论解读：55%～75%     多头占据多数，市场有很大的上升余地。但如大市不升反跌，多数会出现近期低点。 抛物线指标的SAR为3326点，美国线运行在SAR曲线的下方，止损或止盈。 RSI值回落至48，50是一个非常重要的一个值，当由上向下，下穿50的时候说明为弱势 【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 随着解禁股的大量流通，A股流通市值已达到15万亿元，占总市值比例为51%。虽然上证指数只有历史高点的一半，但流通市值比2007年10月的峰值8.7万亿元高出60%，即便是剔除了国资委和汇金在内的国有股东持股后的自由流通市值，仍达到9万多亿元，亦超出A股历史峰值水平。每年临近年末，沪深交易所以及中证指数有限公司都会对旗下主要市场指数调整样本股，调整后的新指数从2010年第一个交易日正式生效。从目前的情况看，大部分成分样本股不是超级大盘股，就是比较有影响力的蓝筹股，公募指数型基金和 ETF，特别是完全复制上证50、上证180的那部分基金都会在12月底前完成换股调仓。由于资金量和权重都不小，指数基金的换仓往往不可能在一两天内完成。在市场没有稳定之前，冷静观察精选个股确保年底投资的成功。 技术上，从支撑区压力区来看，3178点成为短期支撑区，压力区下降为3315点。从上升轨道线来看，2712点与3123点通道的下轨抑制了市场的反弹，在2639点与3068点通道上轨进行盘整。从形态上看，市场运行在2639点与2712点形成的双底走势。按照双底形态的运行周期测算，目标位有望达到3400点区域。从黄金分割线看，0.809黄金点（3317点）成为阻力，关注0.5黄金点（3058点）的支撑。从均线系统看，虽然早市一度突破120周均线（3289点），面对30月均线（3303点），买盘选择了撤退。令市场回落至5周均线（3244点），工作线（3268点）、13天均线（3268点）今日被跌破。关注下方5周均线（3244点）的支持。30月均线（3303点）是我分析牛熊市的基准线，7、8、11月的反弹，受制于该基准线，密切留意该均线的作用。 从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是5个子浪组成由，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~2639点为A浪，结构为5浪。2639点展开的是B浪反弹。2639点---3068点为B浪第一小浪，3068点---2712点为B浪第二小浪，2712点的上涨是B浪第三小浪。从30分钟的走势图分析，市场在逐步构成3-3-5结构的普通平台型调整，C的结束低点稍稍低于A的终点（3080点）。 赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 11月份我国纯碱产量205.31万吨，同比增长52.1%，环比增长21.3%。 　　 单月产量再创历史新高，开工率超过了100%。我们预计2010年，纯碱行业下游需求旺盛，价格上涨趋势形成。 　　 1-11月房地产新开工面积9.76亿平方米，累计同比增长15.8%。当月新开工面积1.62亿平方米，同比增速195%，为1999年以来最高水平，新开工领先指标仍处于上升通道。 　　 受房地产行业带动，平板玻璃行业进入景气高点。11月份单月产量4782.8万重量箱，同比增长6.4%。平板玻璃库存量持续降低，全国33城市平板玻璃（5mm）平均价格超过26元/平米，创历史新高。 　　 11月27日，工业和信息化部公布的《纯碱行业准入条件》（征求意见稿），规定几大区域不再批建新增产能。准入条件短期影响有限，但将长期利好行业发展。2010年纯碱行业的开工率、毛利率有望恢复到合理水平，具有资源优势和规模优势的公司将长期受益。 12月初，纯碱价格相继上涨50元/吨左右，轻质碱出厂价达到1100-1150元/吨。此轮涨价主要是下游玻璃行业的景气高点带动纯碱需求的迅速复苏。同时，11月20日，电价上调0.028元/吨，推动纯碱成本上涨20-30元/吨。
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【实盘操作】
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最新收益率 49.60 ％　（ 起始资金10万 起始日2009年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：100 ％ ◆股票比例：0 ％ ◆总盈利：49.60 ％◆总资金：149598.60元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：     无 持仓明细：  空仓 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 V字型反转形态，是传统技术分析中最常见的几何研判形态。顾名思意，V字型反转形态在我们的视觉中行情底部呈现出尖底，就像一个V字。引发V字反转形态，直接原因是造成市场上升的资金充足推动力非常强，并且后劲持续，信心稳定。造成V字型反转有三个关键要素：1、引发的推动资金非常充足2、产生持续不衰竭的购买力3、市场的信心稳定情绪转好（是第2个要素根源所在）   牛市中期的回档行情，容易引发V字型反转。原因：信心稳定、情绪乐观、市场供给资金充足、购买力持续旺盛。熊市末期与牛市初期的过渡阶段。市场信心开始逐渐恢复，情绪开始转好。容易因利多消息，引发V字型反转。这个时候利多消息，能激发市场压抑很久的购买力。市场信心开始稳定，能产生持续的购买力推动行情。个股突发重要利多消息，足以撬动庞大市场流动资金进入。尤其在股价低廉，市场信心稳定的情况下，最容易发生。   在整体市场信心脆弱的时候，必须要谨慎看似V字型上涨的形态，往往虎头蛇尾。虽然因一些利多会引发一定市场资金推动。市场信心脆弱，缺乏持续购买力，达到一定幅度就会出现上升乏力。因市场期望心理，没有得到预期的效果。而引发的失望情绪，会让后面市场更加的疲软。    V字型反转必须有充足的推动量，并且要持续。如果成交量虎头蛇尾，说明后续缺乏购买力，非常容易引发V字型态衰竭。 V字型反转的推动，就像接力奔跑一样。第一段的推动稳定，信心充足，才会引发第二段行情的奔跑。快速带量突破，并且稳稳踩在压力带上方。呈现强势横盘（通常不会超过6-8个周期），这种推动格局是非常强的。如果环境支持，通常会引发第二轮更大的急速上涨行情。 【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。 ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投 <SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: ''Times N

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