[原创]【股市风向标】周边市场创新高带来激励 - 文渊阁 - 股票之声

文渊阁 发表于 2009-9-17 18:12

【盘中特征】 市场成本运行至3095点，乖离率为 -1.13 %。 今日沪深两市买卖集中度数据：沪市买卖集中度48：49，买入集中度继续回升。深市买卖集中度58：41，买入集中度继续回升。    从今日市场筹码数据看：沪市机构持筹比例较上一个交易日继续增持，持筹比例较上一个交易日继续增持。  从今日31个行业资金流向数据看：仅券商业资金净流出。 从技术指标上看： 宝塔线收绿，运行在辅助线（3005点）上，观望。 压缩图显示今日多空能量对比，多方能量胜出。 今日机构资金流向为净流入，动量指标MF为119。100---150为 稳定区。 好友指数的PSY为92；按相反理论解读：75%～95%  多数情况下市场转势向下，但也有机会一路高涨直到100%的人看多。 抛物线指标的SAR为2923点，美国线运行在SAR曲线的上方，持股。 RSI值回升至67，空头市场中，如果行情反弹，空头的第一道防线是RSI 50，第二道防线是RSI 60， 第三道防线是RSI 70。 【后市研判】 在市场彷徨中保持独立，在市场贪婪时保持恐惧，在市场恐惧时保持贪婪，在市场波动中不迷失自我 截至9月16日沪深两市共有612家上市公司发布了第三季业绩预告,占上市公司总数的37.73%。其中,预告第三季度业绩预喜的公司有281家,预忧的公司有330家。在预喜的公司中,预增89家、略增84家、扭亏44家、续盈64家,预忧的公司中,预减101家、略减46家、首亏99家、续亏75家、不确定9家。从业绩预增公司来看,在业绩预增的89只个股中,业绩预增100%以上的个股有54只,业绩预增50%至100%之间的个股有35只。虽然市场上涨趋势依然明显、8月底连发了11只指数基金，但万科112亿元的再融资方案毫无悬念地通过、武钢股份、招商银行、浦发银行、中国铝业等大盘股都有超百亿的融资计划。在大型企业巨额再融资的同时，大盘股的IPO也丝毫没有减弱的迹象。继中国中冶168亿元的IPO后，中国北车64亿元规模的IPO随之而来，中国国旅17亿元规模的IPO又紧随其后。新股扩容、创业板以及大小非减持加速等，使股票供给大量增加。经过连续上涨后，累积的获利筹码以及前期沉重的套牢盘，会令机构对于大盘股巨额融资潮来临的担忧，从安全角度着想，可兑现前期抄底的筹码，关注3100区域的买卖交易。 从均线看，2639点以来的市场生命线运行至3018点，助推市场摆脱3号线（3045点）的阻碍，令下行的1号线（3050点）未影响今日市场。CCI指标拐头向上，与MACD双剑合璧，明日市场将向上挑战2号线（3095点）与10周均线（3101点）。密切关注3号线（3045点）的支撑。  从波浪走势上看：波浪理论讲述的是只是趋势的方向；推动浪是由5个子浪组成，所以下跌行情（浪）也可以以5个浪的形态展开。D浪（1664———目前）属于假牛市，呈3浪运行。特征如下：1．D浪是一种变形的部分调整，成交量方面也随之不断增加。2．D浪形成多是“V”形反转形态完成，并连续以大阳线向上拓展空间，表现出强劲的反弹特征。1664点---2100点为D浪第一小浪，2100点---1814点为D浪第二小浪。1814点以来的上涨属于D浪的第三小浪。2037点---3453点的上涨是D浪第三小浪的主升浪，形成扩散喇叭型，当喇叭型向上冲刺时，理论上是一次消耗性上升的开始，显示市场激动的投资情绪进一步扩大，投资者已完全失去理性的控制，疯狂地不计价追入。当购买力消耗完结后，便大幅跌下来。第4浪多以比较复杂的形态出现，是针对前期第3浪的深幅调整。市场不会接连地以同样的方式演变。2402点—2037点是简单的A—B—C结构的前置三角形调整，那么4浪就是复杂形态的锯齿浪。锯齿形的三浪下跌模式，标为A-B-C，浪的顺序是5-3-5。3454点~~3174点为A浪1；3174点~~3478点为A浪2；3478点~~2761点为A浪3；2761点~~3004点为A浪4。3004点以来的下跌是A浪5，是3浪结构的调整浪。3004点—2823点是A浪5-1，2823点---2995点是A浪5-2，2995点---2639点的是A浪5-3。2639点展开的是B浪反弹，结构为3浪。特征如下：1．量价背离，即上涨无量、下跌放量，主动性买盘并非十分踊跃。2．热点主要集中在几只股票上，即前期未离场的主力机构在拉抬指数，以便清仓出局。3．情绪化，严重利空不跌、利多不涨是这一浪的一个主要特征。通常，市场会认为Ａ浪只是正常的回调，Ｂ浪出现时大部分人会认为新一轮升浪已展开。Ｂ浪在技术上很少是强劲的。在Ｂ浪中活跃的股票经常是有限的数量。特别是中等以上的级别，经常可以见到个股大幅下跌后的回升乏力，绩优股较抗跌。由于是一段上升行情，很容易让投资者误以为是另一波段的涨势，易形成多头陷阱，盲目追涨的在此期惨遭2次套牢。今日3058点（3478点~~2639点反弹0。5）被突破后，成为支撑点，下一个技术阻力位在3157点（3478点~~2639点反弹0。618）。 赚钱就是在别人恐慌的时候买到便宜的筹码，在别人乐观的时候，把它卖掉 【投资视点】 8月份，民航三大指标单月同比增速均达到今年以来最高。民航运输总周转量环比增长7.4％，同比增长30.6％；旅客运输量环比增长7.6%，同比增长41.6％；货邮运输量环比增长8.6%，同比增长18.1％。大幅增长的原因主要有三：首先是经济的回暖提升了市场需求,其次是季节性的影响也支撑了行业生产的增长，最后是去年同期基数小也使本月同比出现较大幅度增长。 7月初的新疆事件并未对南航8月份增速带来太多影响，国内航线增速从7月份的15%上升到33%，虽然低于行业平均水平，但恢复速度仍然惊人，显示消费升级带来的客流量增长异常迅猛。与07年8月份相比，国航、东航增速均达20%，但南航仅10%。国际客运和货运航线全面恢复正增长，但客运绝对量仍低于07年同期水平。由于运力削减较多，国内和国际航线客座率同比、环比大幅上升，国内航线客座率在80%左右，国航的国际航线客座率甚至高达84.6%。 　　 9月2日开始，航煤价格上调300元/吨，销售价格上调至5500元/吨。目前，国内外航煤价格基本接轨，预计未来一个月不会对油价进行调整。需求进入上升通道，人均GDP超过3000美元之后，航空需求从生产驱动型向消费驱动型转变，短期因素（例如非典、地震、08年的经济危机等）不改变长期增长趋势；低利率、低通胀的外部环境显著降低成本。08年底以来对航空公司的普遍性注资，增加了航空公司资本金，使财务费用有明显下降。全球经济缓慢复苏，低通胀的环境也将使原油价格处于60-70美元/桶的较为均衡的水平；行业竞争格局在发生改变，东航、上航开始整合，国航增持国泰航空股权，行业的集中度越来越高，盈利模式逐步清晰。
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【实盘操作】
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最新收益率 40.23 ％　（ 起始资金10万 起始日2009年1月5日）  资金管理状况◆现金比例：76.91 ％ ◆股票比例：23.09 ％ ◆总盈利：40.23 ％◆总资金：140232.32元 组合提示： 由于基本面因素并不乐观，政策导向及制度变革对市场构成较强推动力，包括军工企业的订单增长及相关的机械、新材料、电子产品等产业将从中受益，央企重组和整体上市，利益趋同下的资产注入等。 投资操作上，我们采取“重个股，轻指数”的策略，继续持有未来盈利可持续增长的优质龙头企业，回避前期股价上涨已透支盈利增长预期的行业和个股。逢低买入基本面较强且估值有吸引力的银行、房地产、通信设备、交通基础设施等个股；资产配置继续转移到食品饮料、零售、医药、传媒等消费品行业把握具有长期竞争优势的一线蓝筹股。另外，在全流通条件下，股权结构比较分散、市场估值严重偏低的个股所具有的并购价值，以及上市公司和母公司之间的资产整合，将可能成为市场关注的焦点。  实战箴言： 善战者，居之不挠；见胜则起，不胜则止。 欢迎交流：（q　q交流群） 66531801 今日操作：     无 持仓明细：  09.09.14  600823  15.96（成本价）  2000股   467.68   1.47% 特别说明： 1、本组合注重实战性，选股以做波段为主，进入组合的个股最长以一个月为限，旨在给投资者中短线的参考，跟踪本组合请严格执行止损。 2、本组合并不够成建议，旨在给投资者提供一种实战思路。 3、实战中以适度集中投资为宜，本组合入选个股最多不超过5只，要入选新的个股，必须淘汰一只相对较弱的个股，以保证组合个股不超过5只。 【投资宝典】 洗盘的目的是为了清洗掉盘面不稳定的短线盘，一般来说，总有人是喜欢做短线的，他们随机性的买卖会大大的影响机构运作的节奏，比如机构刚拉起来一波，他们就疯狂的出货，套现，那股价就白拉了。尤其在高位机构准备出货的时候，浮筹越多，而且浮筹获利越大，那么对机构的威胁也就越大。毕竟人家筹码少，要出去，可比机构快多了。 机构刚吃满一肚子货，之前股价也涨了不少了，里面获利盘也有一些了，同时越到建仓后期，看好该股的人就越多，短线盘自然就会增加。这个时候，进行洗盘，是机构一个非常好的选择，既可以清洗清洗里面的浮筹，训练训练他们的固定思维，还可以降低降低自己的成本，并且再拿点便宜筹码。在股价拉升一段后，里面不少人都获利了，尤其是一些中长线跟庄的，或者老鼠仓，这个时候进行不断的盘中洗盘，或者短期洗盘，可以让一些消息不灵通的，或者心态不好的人出去，抬高市场平均成本，减少在高位出货的时候的风险。 对付短线投机，捞一把走人的，机构多半就快速杀跌，制造连续中大阴线向下砸盘，让持筹的人极度恐慌，短线客不是喜欢抄底嘛，那就每次都让想抄底的人无法在第二天获利出来，最后逼着短线盘割肉离场。这个时候，有时也顺便出几个利空，让短线盘、中线盘都恐慌出局。出利空，有的时候还可以顺便打击长线盘，长线盘一般不随盘面波动影响，但很关注公司基本面，很多机构在洗盘的时候经常放出业绩亏损之类的招数，其实就是在恐吓这些所谓的长线价值投资者的。股价杀下来，机构就要清点战果了，看看盘子里面还剩什么人。如果浮筹还不少，那么机构不会马上拉升股价，而是会采取缩量横盘的方式来洗盘了，在横盘中，股价每日波动越来越小，有的时候，一天也就在1％的振幅里晃来晃去，短线客根本没有任何机会做差价。一般人，尤其是短线客，基本都被这种洗盘搞烦了，肯定就出去找其他的活跃个股了。这样的洗盘经历完成后，基本还能留下的，也就剩非常稳定的长线盘了。一个长线大牛股，要走好几年，洗盘也是经常会出现的，尤其在股价升幅达到一些关键位的时候，出现一个集中性洗盘的概率就很大了。 股价杀下来后，里面浮筹已经较少了，只要大盘配合或者公司基本面消息出的比较紧，那么股价肯定是快速拉回的，也就是不会给一般人在低位回补的机会。这样的股票，短期走势都非常强，对应的机构操盘手法是非常凶狠的。 通过洗盘判断机构实力，关键就是洗盘手法和洗盘幅度上，同一板块中的龙头，无非就是洗盘幅度最小，或者拉起来速度最快的。甚至很多最强的龙头，洗盘是反复往上洗的，也就是大盘每次上涨甚至反弹，个股都会顺势新高，大盘随后下跌，个股又再缩量跌一段，然后跟着大盘反弹，个股又新高。 【声明】 在本人所知情的范围内，本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本文章仅供参考，读者据此入市，风险自担。  ◆本文章在全国各大财经网站同步发表◆ 文 渊 阁 股 票 投<FONT face="Times New Ro

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