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●●06.09第23周:微盘三崩,护盘再现!●●

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发表于 2024-6-10 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)、市场回顾:
    2024第二十三周,冲高回落,上证周线倒锤子线失败收出中阴,沪深300收出倒锤子线。上证击穿500均线,沪深300击穿60均线。深指创业板周线均收阴。沪深300月线继续金叉,上证月线MACD顺势金叉。上证2月周线向上跳空缺口,这是继聚齐大牛市大底部所有超级重磅利好基因,政策面、基本面、资金面三面率先共振之后,技术面最后一个发出量变到质变逆转的确定性多头总反攻牛市信号。一牛功成万筹枯。
(二)、政策面:                                           
1、沪深证券交易所:《程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》发布,并向市场公开征求意见。《实施细则》提出的各项监管要求,促进程序化交易规范发展,维护证券交易秩序和市场公平,有利于降低程序化交易投资者相对普通投资者的优势,体现了维护市场公平的监管导向;
2、美国土安全部被要求禁止采购六家中资企业电池 包括宁德时代、比亚迪等;
     ●●内部查漏补缺;外部中美全方位交锋,我方有压力但无碍;
(三)、基本面:
1、美国5月非农就业人数增加27.2万人,大幅高于预期。预估为增加18万人,前值为增加17.5万人。美国5月失业率为4%,预估为3.9%,前值为3.9%;
●●科技实力才是经济发展的动力,军事实力才是国家安全和发展的保障。科技、军事和老美已经处于相持阶段。中美相持阶段,老美就是想尽办法推迟降息,打消耗战;
(四)、资金面:
  
1、6月6日,欧洲中央银行召开货币政策会议,决定在连续22个月维持高利率之后降息25个基点,主要再融资利率降至4.25%,边际贷款利率降至4.50%,存款机制利率降至3.75%。;
2、【中信集团副总经理徐佐接受纪律审查和监察调查】中国中信集团有限公司党委委员、副总经理徐佐涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查;
    ●●全球降息已经松动,内部查漏补缺。。。市场流动性继续,降准降息预期迫近。
(五)、技术面:
    1、均线位置——上证5周线10周线15周;沪深300周线15周;深指5周;创业板4周;科创板率先死8。上证日线10沪深300死叉10;深指11;创业板2;科创板5
   2、空间位置——上证沪深300在2023.8.7一日向下岛形反转缺口;深指创业板2023.8.14向下大型岛形反转缺口并且深指创业板2023.8.18向下周线跳空缺口;创业板2023.9.6向下跳空缺口沪深300在2023.10.13向下跳空缺口;深指创业板2023.11.22向下跳空缺口;
2024.2.8深指创业板科创板向上跳空缺口;2024.2.19上证日、周线向上跳空缺口2月上证周线向上跳空缺口,这是继聚齐大牛市大底部所有超级重磅利好基因,政策面、基本面、资金面三面率先叠加共振之后,技术面最后一个发出量变到质变逆转的确定性多头总反攻牛市信号。
2024.5.23上证日形成向下跳空缺口。
   3、时间位置——上证MACD金叉15;深300周线率先金叉16周;深指周线15;创业板周线15;科创板周线15。上证死叉12;沪深300死12深指13;创业板12;科创板15

(六)、本周热点板块:
1、什么样的行业板块能够成为热点?
2、为什么能成为热点?
2024年06.01-06.31
月最大涨幅榜(排除北交所)
代码     名称   最大涨幅%   板块
2024年06.03-06.07
周最大涨幅榜(排除北交所)
代码     名称   最大涨幅%   板块
301176 逸豪新材 87        PCB
605258 协和电子 61        PCB
300656 民德电子 55   第三代半导体
300822 贝仕达克 52   人工智能
300787 海能实业 47   第三代半导体
000793 华闻传媒 47   人工智能
300552 万集科技 39   人工智能
300046 台基股份 39   虚拟电厂
000692 惠天热电 36   人工智能
003008 开普检测 36   虚拟电厂
无论牛熊,中国资本市场两年半到三年都会涌现新的主流热点,波浪式的接力运行:
。。。
20132014、2015年的大火的一带一路201397日习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲《共同建设“丝绸之路经济带”》)央企改革、大金融主流热点。基建狂魔正式走向世界;
2016、2017、2018年大火的大消费、科技主流热点(2015年国家队救市主救主流);
2019、2020、2021年大火的大消费、科技主流热点(全球疫情大爆发大放水流动性泛滥:2020327日,中央政治局会议明确发行2020年抗疫特别国债。预计发行总计1万亿元,从6月中旬开始发行,7月底前发行完毕;2020327日,特朗普签署了《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》(CARES 法案),总规模2.2万亿美元;20201227日,特朗普签署了第二轮的经济援助方案,总金额为9000亿美元;2021115日,美国新当选总统拜登公布1.9万亿美元“美国救援计划”);
●2020、20212022年大火的新能源主流热点(中国新能源政策主导+2018年中国引入特斯拉、20206月特斯拉成为全球市值最高的汽车公司);
。。。。。。
无论牛熊,市场都在按照自己的节奏周而复始,重复运行。每一个持续将近两年半左右的主题主流热点,背后都有政策面、基本面、资金面,共振叠加资本市场技术面一个波浪一个波浪往前推进,尤其是业绩出现拐点形成戴维斯双击的热点行业热点个股更是成为市场宠儿。聚集了最顶尖最聪明最前瞻人才的智库启动的国家级政策主导风口,叠加全球风口,引爆的大周期主题主流热点背后的逻辑,前瞻性、确定性、持续性都是非常明确和有力的。我们不应怀疑国家智库的眼光、智商、实力。过去、现在继续在直播验证:
1)、2007年苹果在中国深圳生产下线,中国从而建立起了全球最完善的消费电子产业链。20105月苹果超过微软成为全球市值最高的科技企业、201110月苹果成为全球市值最高的上市公司。期间,资本市场消费电子产业链诞生了立讯精密等等数量最多的十倍以上大牛股。智能电子消费时代,我们仅仅是端茶倒水代工打杂的看客(最新苹果库克等来中国,三十年河东三十年河西);
2)、1987年钱学森去英德等考察完毕回国后,于1992年向高层建议“新能源”方向;1995年第一家新能源车比亚迪成立;201698日,财政部曝光五家新能源车骗补事件爆发;2018年中国引入特斯拉,激发鲶鱼效应;2019年特斯拉在上海生产下线,中国从而完善和强大了全球最完善的整个新能源汽车产业链。2020610日,特斯拉超过丰田成为全球市值最高的汽车公司。20211025日,特斯拉市值一举突破万亿美元。期间,资本市场新能源产业链(汽车产业链+光伏产业链)诞生了天华新能等等数量最多的十倍以上大牛股。新能源消费时代,中国直接下场,换道超车;
3-1)、中共中央政治局20211018日下午就推动我国数字经济健康发展进行第三十四次集体学习:【习近平在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调 把握数字经济发展趋势和规律 推动我国数字经济健康发展】;中共中央政治局2024131日下午就扎实推进高质量发展进行第十一次集体学习:【习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调   加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展】。。。。它们将助力中国经济成功转型、二次腾飞。20221130日,人工智能研究室OpenAI发布全新聊天机器人模型ChatGPT,人工智能AI应用拉开序幕;2023年,数字经济三大核心要素——数据、模型算法、算力以及AI等应用端已经启动了一轮牛市;2024216日,OpenAI AI 视频生成工具 Sora,引爆全球,AI应用加速迭代。业界将人工智能AI称为人类第四次工业革命。数字经济的最底层AI芯片巨头——英伟达,2023530日市值超过1万亿美元;2024224日,股价突破800美元,总市值突破2万亿美元。股价10112倍;英伟达股价已经突破1000美元。美国芯片巨头英伟达在提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首度将华为认定为“最大竞争对手”。好戏刚刚开始,AI应用将会把数字经济推向一轮一轮的高潮。人工智能AI——人类第四次工业革命时代,中美将直接巅峰PK(未完待续);
3-2)、20221121日,2022金融街论坛年会上,前证监会主席易会满:【建设中国特色现代资本市场 探索建立具有中国特色估值体系】;20231031日:五年一次的中央金融工作会议:【金融是国民经济的血脉,是国家核心竞争力的重要组成部分,要加快建设金融强国。。。更好发挥资本市场枢纽功能,推动股票发行注册制走深走实。。。培育一流投资银行和投资机构】;2024124日,国务院国资委在国务院新闻办公室举行发布会:【将进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核】;2024412日十年一出的【“国九条”3.0】出台。。。中特估成为本轮救市主力,进行市值管理的中特估它们也将完成中国【金融强国】赋予的历史使命。帝国构成的三大基因——金三角:军事霸权、科技霸权、金融霸权。“一带一路”十年,基建狂魔走向世界的十年,也是中国的军事、科技迎头赶上强大的十年,二者为“一带一路”保驾护航不成问题,但是新的十年,必须同样要有强大的金融为“一带一路”保驾护航(未完待续)。
中国几十年的房地产土地财政难以持续。当下,市场和经济极度低迷,相当脆弱,救经济的牌不多,救信心的牌几乎全部打出。房地产、汽车、消费——还是救经济的速效药丸。房地产和汽车利好政策继续发力。
2023比亚迪是唯一进入全球前十的中国车企,以份额3.5%位居第九。中国自主品牌开始全面提升世界份额。4月比亚迪再上台阶,5月新能源汽车销量331,817辆,上年同期240,220辆。慕尼黑车展和北京车展,彰显了中国汽车的未来。比亚迪刚发布的第五代DM技术,“百公里亏电油耗2.9 L,全球最低;综合续航2100 km,全球最高”,正面硬刚日韩品牌 ;最新2024粤港澳大湾区车展华为成了顶流,享界S9正面硬刚BBA。你比我领先,那就是“产能过剩”,欧美开始加力围堵。
但新能源赛道中2019/2020/2021/已经十几倍甚至几十倍上涨空间的最上游锂电池等主流热点板块,先知先觉的超级主力2022年已经完成了回光返照的最后大撤退,尽管新能源部分分支前几年并没有大涨暴涨,还将因为新能源车渗透率不断提高高速增长,并且随着业绩释放有局部机会;房地产行业,随着人口红利消失、经济转型、巨大库存等,从几十年学香港模式改学新加坡国家收房廉租模式,无论政策如何刺激,无论力度如何加大,但已无法再现前几十年风光,任何一次反弹,都是回光返照(房地产三巨头恒大已经倒下,碧桂园举步维艰,万科艰难前行);大消费是长周期品种,需要长时间消化沉淀彻底,才能启动新的大波段行情。
疫情三年,百业凋敝、民生艰难、财政吃紧、养老金亏空。。。。。整个社会信心缺失,几十年的房地产土地财政难以持续,谁能带领中国经济再度破局?
悲观者,永远看到的是问题;乐观者,永远在寻找办法解决问题。国家决策层2021年就开始着手——数字经济转型接棒;2023年,金融强国登场辅佐;2024年,新质生产力如虎添翼。
图灵奖得主院士姚期直:数字经济的三大核心要素包含数据、模型算法、算力三个方面,每一个方面都有相应的前沿核心技术。人工智能AI被认为人类第四次工业革命,ChatGPTSora引发了AI应用的更新迭代,中国的Kimi又来了。。。AI+应用将逐步全面开启。数字经济为人工智能提供了广泛的应用场景和数据支持,而人工智能则是数字经济中实现智能化和自动化的重要手段。数字经济下的科技们和金融强国下的中国优质资产价值重估,它们将接替2020、20212022几年大火的新能源主流热点,不仅仅是2023年的大热,更是将要延续两年半的整个新周期,随着人工智能AI+应用的快速迭代和扩大,数字经济各个分支将会越来越具备业绩支撑;金融强国下的中国优质资产价值重估具有它重要的历史使命数字经济的三大核心以及人工智能AI应用,和金融强国下的中国优质资产价值重估,将会共同推升本轮牛市,从而解决中国经济面临的重大转型和债务、养老、社保等等问题。高股息的中国优质资产煤炭、电力、石油黄金有色资源、银行等等已经有部分率先新高,走出了牛市的味道。
几百年来秉承强盗逻辑发家的欧美加澳日,你不行时,他推行全球贸易畅行无阻;你行时,他脱钩断链阻挡前行。中美博弈进入大决战。中国如何突破?华为、小米等等智能手机,带领中国电子消费在全球杀出了一条血路,全球PK;比亚迪、奇瑞、吉利、华为等等智能新能源汽车,同样为智能化新能源汽车消费在全球杀出了一条血路,全球PK。慕尼黑车展和北京车展更彰显中国汽车的未来,比亚迪等对决日韩,华为汽车等2024年对决BBA2025年等对决迈劳。电子消费和汽车消费,历来是经济中两大最具全球化的消费阵营,是欧美日韩经济的致胜法宝。消费电子和智能化新能源汽车,经济最具全球化的两大消费阵营,将是中国数字经济转型的排头兵。继老美打压华为,欧美已经开始联手准备打压中国新能源车,尽管前途漫漫,面临围追堵截,但是它们必将在中国未来十年,和中国奋起直追并逐渐强大的金融(最新已经给出路线图)——这一发达国家的另一大致胜法宝一起,走向全球,正面与美欧日韩等在全球最大的两个消费领域——智能电子消费和智能新能源消费展开激烈竞争,并且有信心全面超越,从而保持中国经济持续发展。
(七)、后市预案:
   目前整体上:
1)、基本面:经济低谷回升,经济前景无碍,经济、股市信心需要进一步恢复稳固。唯有经济、股市、信心进一步恢复稳固,经济体感才会加强;
2)、政策面:2023.7.24年中经济会议【要活跃资本市场,提振投资者信心】定调,历史罕见中央金融会议【金融是国民经济的血脉。。。更好发挥资本市场枢纽功能】进一步定调,历史双定调,更是罕见。叠加【降印花税】、【汇金、国新入场】、【证监会换帅】、【“国九条”3.0】。。。几乎所有历史大底部超级重磅利好牛市基因全部聚齐。三中全会七月确定性靴子落地
3)、资金面:开始不断引入“耐心资本”。。。更多资金活水引入利好不断。中国市场情绪,和信心,需要进一步提振加强;
4)、技术面:
a、年线——上证深指创业板指数年线,沪深300年线三连阴,上证2023年接近倒锤子线
b、半年线——上证MACD进入金叉快速死叉4,沪深300深指MACD进入死叉3沪深300五连阴,创业板六连阴,历史罕见
c、季线——上证季线叉第8、沪深300季线率先回探死叉第9、深指季线0轴金叉组合完毕死叉8、创业板季线死叉8
d、月线——沪深300月线2个月、上证月线MACD顺势金叉、深指月线MACD死叉第34个月、创业板月线MACD死叉第30上证50ETF月线MACD已经率先金叉第三个月
e、周线——上证MACD线金叉15,沪深300率先金16;深指15科创板金叉14;创业板金叉15。上证周线5周线和10周线继续贯通,沪深300重新贯通。
●中长期看——沪深300年线罕见三连阴,上证年线倒锤子线。上证和深指季线均是MACD在0轴附近历史上三次金叉,2009年第一次、2017年第二次前,两次均是0轴金叉直接掀起大牛市,这第三次深指2020年二季度金叉开始也走出了一波牛市。三次运行完毕十个交易K线上涨组合之后,均没有走出腾空而起走势。目前上证深指创业板已经进入死叉第七根,沪深300季线已经死叉第八根,收出长长下影线K线,对上证和深指来说,等于重新回归0轴,走出新的选择,这种选择就会演变成2024年第四次金叉,这种难度很大,但是这么多年来,0轴附近的金叉都诞生了巨大的机会。这次也不例外
●中短期——
2023.7.24以来,这次几乎动用了历次大牛市大底部所有利好政策。我们抛开——鼓励回购、鼓励增持、完善减持规则、完善分红制度、完善IPO制度、降准降息、吸引中长期资金入市。。。等等这些利好不谈,历次大牛市大行情大底部基因,在2023年下半年到2024年这次几乎全部聚齐:
【要活跃资本市场,提振投资者信心】(半年度经济会议) + 【降低印花税+收紧IPO+严格减持制度+降低融资保证金从100%下调至80%+【汇金买入交易型开放式指数基金(ETF);国新投资增持中证国新央企科技类指数基金+【金融是国民经济的血脉。。。更好发挥资本市场枢纽功能】(五年一次的金融会议)+【关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见(“国九条”3.0)】(十年一次的“国九条”)。。。。。。
这次2023.7.24【要活跃资本市场,提振投资者信心 +2023.10.31【金融强国】,双定调,历史上绝无仅有;2024.4.12【“国九条”3.0】,三重定调,直接给出【金融强国】路线图。重磅利好还在不断加码,今年7月召开三中全会,重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题”,这是超级重磅的确定性,未来最后两个重量级利好【金融稳定法】和【降息】还在路上。2024.2.5上证击穿中国股市上升趋势线底线下轨250月线见底。这次超级主力建仓、洗盘时间跨度足够长。从综合组合利好级别和性质来看,从超级重磅利好大行情大牛市大底部基因来看,我们更倾向于:
1、2004年、2005年:【“国九条”1.0+【股权分置改革+【降低印花税】,两大牛市底部基因(“双定调”+“降印花税”)叠加,造就中国最大一轮牛市。2004年1月“国九条”1.0、到2005年1月降低印花税到4月股权分置改革定调,再到6月击穿1000点,时间跨度长达十五个多月。2004年1月31日【“国九条”1.0】确定了十年资本市场的方向——“做快”——大力发展资本市场,解决股权分置改革问题;“做稳”——保障资本市场稳定发展,股权分置改革平稳落地。当然,2008金融危机年引发暴跌,但是最终完成了【“国九条”1.0】又“快”又“稳”的解决了股权分置改革目标。2023.7.24到2024.2.5见底,虽然这次长达六个多月时间跨度,对比2004年“国九条”1.0开始到2005年见底长达十七个时间,综合组合利好级别和性质已经超过2005、2006、2007年级别。但是,当下市场规模远超2005、2006、2007年市场规模,2023年下半年到2024年聚齐大牛市大底部所有基因的这轮机会,速度不会快于2005-2006-2007年中国资本历史上第一轮超级大牛市行情,或许用拉长时间拉长空间更扎实更稳健的慢牛去堪比那次行情;
2、2013年、2014年:【汇金入手指数基金(ETF)+【三中全会:推进股票发行注册制改革+【“国九条”2.0】,两大大牛市大底部基因(“双定调”+“汇金入手”)叠加,掀起2013、2014、2015中国资本历史上第二大超级牛市行情。2013年6月25日,单针探底,然后经过长达一年的修复磨底筑底蓄势。期间2014年5月9日【“国九条”2.0】更是确定了十年资本市场的方向——“做大”——发展多层次股票市场。。。扩大资本市场开放、防范和化解金融风险、营造资本市场良好发展环境。当然,2014年杠杆牛也引发了2015年股灾,2018年贸易战、科技战,导致注册制推迟,不过最终完成了【“国九条”2.0做大”的目标——2023年中国境内市值世界第二。
但是,三十年来,发展又快”又“稳”(三十多年始终在3000点上下徘徊)又“大”的中国资本市场,制度漏洞和缺陷越来越明显,严重挫伤了市场信心。2023.7.24以来,到2024.2.5见底,从定调到见底时间超过任何一次,资本市场继续跌跌不休,下跌更加惨烈,不弱于任何一次大底部,甚至堪比2015年、2016年初股灾。我们一直在问自己:
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全球主要股市,发达国家美国三大指数、德国、法国、日本等,就连不发达国家印度、墨西哥等,都在创历史新高或者离历史新高近在咫尺。
曾经长期和全球主要股市同频共振,即便同频共振涨幅小于全球主要股市的中国股市:
1、为什么2022年以后,中国股市和全球主要股市背道而驰?
2、中国股市,这次所有大牛市大底部的超级重磅牛市基因全部聚齐,更是叠加周期规律、叠加换帅。难道会彻底失效吗?
我们和全球背道而驰,事出反常必有“妖”。难道是:
1、这次内部我们的经济真的不行了?
2、这次外部环境真的和以前不一样了?
3、我们的经济、军事、外交。。。一个个递进强大起来之后,全球金融市场高涨,独有我们的金融市场、金融还趴在地上,风景这边独在底部徘徊,我们还何谈【金融强国】?岂不是全球笑话?
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我们和全球背道而驰,事出反常必有“妖”。中美博弈已进入巅峰时刻:老美2022年以来本轮连续加息,延续科技战制裁围堵、贸易战脱钩断链,叠加23年金融战全线做空,本想收割最肥的东方大国,但缺没能得手,只收割了欧洲和一些小肥羊。长期以来,中国都处于防守阶段,兵来将挡水来土掩;随着中国科技、军事逐渐强大起来,当下,中美处于相持阶段,尽管当下中国经济不振、信心缺失,土地财政难以为继、各种债务高企。。。老美也好不到哪里,美债更是天文数字(这不是主要的,流氓本性最后选择是美元贬值),历史周期规律中的党争白热化,老美的软肋以色列已让老美国内撕裂,俄乌巴以冲突已让老美全球军事霸主地位松动,石油美元已让老美金融霸权地位松动加速去美元化。。。老美加息自损八百,也要伤我两千。。。老美迫使日本加息引爆日元加速贬值带翻东亚东南亚贬值为自己续命,国内银行倒闭继续收割全球资产,降息虚虚实实烟幕弹就是延长相持阶段打消耗战。中美巅峰对决,谁最终将扛不住?俄乌巴以两场战争老美都输不起,但又决不能下场;很明显为了遏制中国崛起,老美不停拱火南海、台海、半岛升温,不惜发动东方热战。。。双方软肋局势升温,但是巴以全球共识、胡塞武装攻打航母、中阿合作论坛、新加坡香格里拉对话。。。中国已经在用太极手法化解老美一个个霸权攻势,尽管过程将会异常艰难和难测。所以,从更长的时间维度来看上——中国得道多助必将最终继续走向更好未来,老美失道寡助最终会步历代霸权后尘。历史早已证明:慑于霸主淫威众星捧月,一旦霸主失威最终树倒猢狲散。时间在我们这边。老美降息也许就是中国全面反攻开始。我们为什么背道而驰,历史终会给出答案。
2023年7月24日第一次定调之后,长达半年,几乎历次大牛市大行情大底部重磅利好不断释放,2024年2月2、5、6日,空方三次向中国股市长期上升趋势线下轨底线——上证重要下轨250月线2715发动猛攻,空方2023年下半年以来的向下猛攻,点燃三道风险——完美收割雪球、引爆量化、重创两融,直逼最后一道质押风险,完成筹码大转换,危机时刻,证监会依法暂停新增证券公司转融券规模、汇金第三度入场、证监会换帅,三箭齐发,多方量变最终质变逆转发动总攻。多方一口气猛攻到上证沪深300的120日均线上方,然后用两三个月的时间边休整边攻打的方式,第一次攻到上证250均线沪深300的250均线。这个七、八年才出现一次的大牛市大行情周期大底部,长达六个多月的多空大搏杀,筹码大转换,历历都在目,历史再重演,值得被铭记,未来必复制。
深指创业板科创板已经于2月8日出现了向上日线跳空缺口,2月19日,上证出现一个向上的日、周跳空缺口。即便2024年中程还有一个回踩过程,但是这个周线缺口必将会牢牢守住。这个周线缺口是继政策面、基本面、资金面三面率先叠加共振之后,技术面最后一个发出量变到质变逆转的确定性多头总反攻牛市信号,周线级别向上跳空缺口,确定性质变逆转反攻,这就是牛市宣言。
2004年1月31日【“国九条”1.0】确定了十年资本市场的方向——“做快”、“做稳”;2014年5月9日【“国九条”2.0】更是确定了十年资本市场的方向——“做大”;现在【“国九条”3.0】确定了未来资本市场的方向——“做强”——未来5年,基本形成资本市场高质量发展的总体框架。到2035年,基本建成具有高度适应性、竞争力、普惠性的资本市场,投资者合法权益得到更加有效的保护。。。一流投资银行和投资机构建设取得明显进展。到本世纪中叶,资本市场治理体系和治理能力现代化水平进一步提高,建成与金融强国相匹配的高质量资本市场。【“国九条”3.0】正好呼应了五年一次的金融会议【金融强国】。【“国九条”3.0】最终同样会踩着【“国九条”1.0】、【“国九条”2.0】的韵脚:时间上——参考最漫长的2013/2014年,磨底用去一年时间,这次2023.7.24定调信号发出开始,已经迈向第十一个月,筑底磨底修复时间,最多再花一个多月时间。最新【“国九条”3.0】出台,和2014年5月9日出台的【“国九条”2.0】时间上具有可比性,二者都是大牛市基因前期释放具备,制度漏洞不断弥补,各种底部牛市措施不断释放,【“国九条”】随后确定方向和路线图。【“国九条”3.0】最终会完成做强”——【金融强国】的目标,堪比长盛不衰的美股,来匹配越发强大的“一带一路”、“人类命运共同体”这样宏大主题,完成【大牛市3.0】,最新公布的7月三中全会将会进一步为【大牛市3.0】加持。尽管会像【“国九条”1.0】遭遇金融危机、【“国九条”2.0】遭遇股灾、贸易战、科技战一样,【“国九条”3.0】会遭遇金融战,甚至热战等等;尽管每次大牛市时代背景不同,内外部压力不同,内外部环境不同,但是大牛市基因相同。
上半年最终空间目标阻力区域,多空双方继续反复争夺,多方向下击穿上证250均线、沪深300的250均线。上半年的密集阻力区域:上证250日均线3069、500日均线3141附近、1000日均线3266附近(60/500周线3100/3176附近、/120/250周线3159/3212附近)。沪深300周线收出倒锤子线。
六月伊始,空头再狂,微盘股第三次几近崩盘。单就上证来说,5.23跳空向下运行下跌到第十二日,深指创业板MACD呈现0轴腾下态势。上证月线顺势金叉,沪深300周线收倒锤子线。 微盘股第三次崩盘,引发6月6日周四晚间管理层《就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问》——“退市新规设置了一定过渡期,预计短期内退市公司不会明显增加”,类似微盘股第二次崩盘,4月16日盘后管理层《退市规则修改主要针对小盘股纯属误读》。二者目的明确,目的类似:上证3/4月份的多次回撤基本上在120均线附近或者上方,当下回撤,基本上在250日均线附近,不应再次回到120日均线,节后更是理应借助沪深300周线倒锤子线走势,收阳成功反包,上证沪深300再度回升到250均线上方,同时促成深指和创业板化解在0轴腾下走势尽快成功金叉。否则节后,一旦空方继续发威,深指和创业板就彻底形成0轴附近腾下五到七到,甚至跌满一个组合周期十个交易日,这是非常悲观,也是走势彻底走坏的形态,难道非要跌到《管理层在6月19-20日的2024陆家嘴论坛期间将发布资本市场的相关政策措施》才彻底回撤见底,蓄势发动对500均线的二次进攻?全球降息已经开始,老美还能强硬坚持多久?最近的两个确定性预期,一个是6月19-20日的2024陆家嘴论坛期间将发布资本市场的相关政策措施;一个是七月三中全会确定性落地。既然上证本月月线MACD已经顺利金叉,我们静待趋势重新向上。
这轮三重定调、重磅大底部基因叠加共振的牛市主流热点,将会再度重演历次大牛市的大牛路径。2023年10月31日五年一次的【中央金融工作会议】和2024年4月12日国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(“国九条”3.0),共同指向一个目标【金融强国】,并且给出了路线图7月的三中全会更会锦上添花。当下来看,我们相信目标有多难以实现,我们不相信目标最终能够实现,那么,100年的历史就会证明在未来让这个目标有多不可思议的能够实现。无论当下和未来,有多少困难。我们坚信:每一次大底部,有无数的利空,有无数绝望的投资者极度看空;每一次大底部,内外部各种利空因素也确实不一样。资本市场几十年来,也有无数的弊病制度等方面的缺陷,2005年、2014年,制度不比现在更具弊端?但是,牛市该来照样来,制度的缺陷并没有改变。何况,这次业内人士上位证监会主席,制度缺陷和漏洞正在一个一个弥补。2024年以来,美股和其他全球主要市场,都在不断新高。帝国构筑的金三角——【军事霸权】、【科技霸权】、【金融霸权】中,中国的军事、科技已经毫无悬念的强起来自信站直了,但是金融还是软骨头不自信,全球几乎所有利空都会让大A发软发绿,尽管利好不断累计。这也是老美在电子战节节败退失去军事霸权、老美在华为成功连续突围失去科技霸权,2023年倾全力发动全线金融战的最后希望。老美金融霸权的核心是美元霸权,但是全球去美元化已经势不可挡,历史发展的过程告诉我们,文化和金融是最后才会自信站起来的,当下正是文化和金融自信的拐点,金融强国自然也孕育着巨大机遇。
和历次重大事件一样,2008年金融危机;2018、2019年贸易战+科技战;2020、2021年贸易战+科技战+生物战;2022年2023年、2024年贸易战+科技战+热战+金融战。。。终将是历史长河中的一朵朵浪花,是一场场大考。当下,随着智能新能源汽车和智能手机两大消费排头兵卷向全球,新的十年,可以预期中国经济用全球外部市场承接内部市场必将水到渠成、随着拼多多Temu踏着阿里巴巴京东亚马逊COSTCO等前辈的足迹惠及全球、随着抖音TikTok(老美又开始明抢TikTok)不断唤醒全球、随着老美军事霸权和科技霸权跌落、随着老美金融霸权松动。。。。。。新的十年,中国必将分享全球——从低端制造走向高端科技、分享从金融到文化全球最丰厚的红利,中国经济无需过分深度担忧,这是从上一个制造强国到下一个金融强国的十年,我们将迎来新的发展机遇;对我们投资者来说,每一次危机都是一次次不确定性中寻找确定性机会的大好打折时机,新的确定性十年,更是我们人生中难得的确定性机会。谁能穿越牛熊?放眼看,美国百年股市,能够穿越牛熊的是“【必须消费】的躺赢赛道”和“【科技赋能】的黄金赛道”,以及中国特有的两年半周期主流热点。我们要寻找和追求的就是不确定年份确定性的机会,和确定性年份确定性的机会!

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