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青岛海东:如何把握2008年个股的波段行情

2011-5-12 08:02| 发布者: admin| 查看: 6342| 评论: 0|原作者: 青岛海东|来自: 波段行情

摘要: 如何把握 2008 年个股的波段行情 首先从大的趋势来分析:本轮牛市行情从 2005 夏天启动以来草 2007 年 10 月中旬见了 6124 高点;再到 2007 年 11 月 8 号反弹破颈线位后确立调整行情以来,这波自 6100 点开始的调 ...

如何把握 2008 年个股的波段行情

首先从大的趋势来分析:本轮牛市行情从 2005 夏天启动以来草 2007 10 月中旬见了 6124 高点;再到 2007 11 8 号反弹破颈线位后确立调整行情以来,这波自 6100 点开始的调整属于典型的估值泡沫释放,本来应该是牛市中的大的震荡横盘的中转还手行情概念,但是借助美国经济衰退,股票市场回落力度也是非常强和深,作多力量萎靡不振。但是我们分析认为本次大级别震荡回落行情并不是牛市结束信号,反而在某种程度上通过挤压市场泡沫,虚高股价的回归,有可能从时间上来看延长了牛市的发展。虽然震荡是剧烈的但是也是机会和机遇。

有关数据统计显示,目前有 200 多只股票早以跌出了 "5·30 暴跌 " 最低点以来的新低。这说明很多个股的跌幅已经远远超出了股指的下跌,当前市场个股分化越来越严重,精选个股已经成为很重要的事情。

波段操作说起来容易做起来难。这是事实。对眼下的市场行情来看,我认为可注意这样几个问题

一:主观重视指数实际操作看谈、侧重题材个股,注重资金流向。

就大盘而言,指数是被少数大盘蓝筹品种所控制。这些蓝筹品种短期内无法上涨,大盘也就没有上涨空间。就这么简单 ! 如果大盘蓝筹股上涨了,资金流向了蓝筹品种,那低价题材股的波段炒作,也就没有了起码的环境和条件。正是大盘蓝筹股的调整,才为不甘寂寞的短线资金提供了炒作波段行情的机会。所以,我们时常看到,在大盘指数小幅波动,甚至下跌的背景下,盘中个股行情却相当活跃,一些低价题材股甚至出现连续的拉升,一些股票借题发挥,逆市上涨屡创新高。这样一些股票,操作水平要求高,但赚钱效应突出,也使得众多中小投资者跃跃欲试。我认为:尽管大盘蓝筹品种的调整还没有结束,近期也不具备大幅上涨的条件,但它们可下跌的空间已经相对有限,这样的市场环境,淡化大盘指数,专注于低价题材股的精心选择,波段操作的成功概率还是比较高的,当然还是要设止损、止盈位,以应对市场不测。

二:波段操作不异追高,适当以箱体操作理论为住。

所谓的波段行情,就是一只股票在一定的时间段内和支撑压力区间内的高价与低价波动之差。买跌与追高,波段操作的效果正好相反。我们常常看到,个股下跌时成交量随之缩减,作空动能减弱,在筹码堆积的支撑经线带,往往会结合大盘而反弹,反弹成交量就会逐步放大。这就是大多数人追涨的结果。波段操作的特点,就是非主流行情。波段行情的上涨一般难于持续大牛,要适度追涨,注意了解停损,搞好组合拳的操作。

三点强调的就是:波段操作必须设立止损的原则:如果不设止损最好不要进行买股操作。

没有止损措施是要吃大亏的,一波较大的破位调整就可以让你损失过半。投资者买入股票的第一件事,不是看它会涨到哪儿,而是看它会跌到哪儿,既便是你认为十拿九稳的股票,也要设定止损位。证券市场风险莫测,主力机构也有不得已的时候。设定止损位,即是做好最坏的打算,万一发生风险,止损位可以把亏损控制在可以忍受的幅度之内。还有就是止损计划必须严格执行!!!这个道理谁都明白,但执行起来却颇有难度。卖出后怕再次上涨的想法会让你的执行变得犹豫。严格执行计划的最好办法是,经常回忆曾经有过的最大失误。对失败案例的痛苦回忆,会坚定你执行计划的决心。证券市场的自由之处在于没有人会领导你、干涉你,但没有约束的地方注定也是犯错误最多的地方。投资者对自己的约束,重要性超过了一切技术性。这个道理,涉市越早的人,领悟得越深。与此同时,在实际操作中需要有一定的灵活性。有没有一个普遍可以接受的止损位?尽管各类书籍介绍了许多方法,但实战效果却不尽如人意。关键是运用不同的操作方法,应对不同的市场,在不同的盈亏状态中,应使用灵活的、不同的止损位。々  

下面我们来看 2008 年里几大主题或事件影响最大的行业

1. 奥运会。影响行业不多,但影响时间较长。主要受益的行业是旅游、航空、销售、传媒、饮料。

2. 人民币升值,影响行业较多,且时间较长。影响正面的有地产、金融、造纸、航空、炼油、有色金属冶炼,影响负面的主要是出口导向企业,如纺织、海运。

3. 节能减排,淘汰落后产能,影响行业较多,且时间较长,受影响的行业有:电力、钢铁、造纸、电解铝、交谈、水泥、玻璃、电石、铁合金等等。

4. 通货膨胀,受益的行业是零售、医药、食品饮料、餐饮、旅游、农业等等。

5. 两税合并,并非阳光普照,行业影响颇多差异。零售、地产、银行、电信、石油、公路等等。

6. 消费升级,我认为应该体现健康、舒适的理念,现在很多人看好高档白酒,收益比较高的是房地产、汽车、旅游、葡萄酒、海珍品,高档百货、通信、家电、医药等等。

7. 股指期货,对权重影响大,而权重股主要分布在金融、能源、地产、钢铁等行业,因而股指期货对上述行业间接影响较大。

8.3G 设备制造商和电信运营商类相关个股机会也是机遇。 

关于 2008 震荡市道中的操作要结合大盘强弱把握题材股、重组股和蓝筹股的轮动行情 2008 有潜力的板块我们认为是航运如: 600428 ,航空 600115 600221 ,旅游 002033 000978 002059 。以及北京相关奥运消费受益类个股、银行 600016 600036 、酒类饮料 600519 600073 600887 0869 、还有如石油、化工、造纸、家电机械等板块。实际操作上可以等板块效应起来后在介入,操作上一部分舱位抓进龙头个股,部分舱位挖掘同类板块中涨幅不大潜力个股 2-3 只进行布局 , 一部分舱位可持币。目前可以关注 2008 的旅游以及消费升级类等,以及价格涨价概念如造纸,钢铁等但是操作上一定要按照技术来做,好就是好。一旦操作不当停损是最必须的。大的板块一些蓝筹来看是钢铁 银行 能源 有色金属 大蓝筹盘大权重, 一旦启动起来 , 持续性和惯性都比较大上涨行情时间上也长,并不怕他们涨就怕他们不动,操作时间跨度太大,提前介入意义不大,起动后完全有时间可以调整舱位介入。

青岛海东

2008.3.13


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