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过半百亿私募仓位超八成 做多窗口哪些板块最受青睐?

2022-12-14 08:14| 发布者: 郎少| 查看: 48616| 评论: 0|来自: 财联社

摘要:   在内外环境改善背景下,近期A股维持偏强运行格局。从仓位数据方面反映出的私募情绪上看,整体也仍维着持正面和积极。  私募排排网的数据

  在内外环境改善背景下,近期A股维持偏强运行格局。从仓位数据方面反映出的私募情绪上看,整体也仍维着持正面和积极。

  私募排排网的数据显示,11月28日到12月2日当周,股票私募仓位指数回升,结束了此前的三连跌势头。截止12月2日,股票私募仓位指数为78.35%,在此前一周基础上加仓了0.23个百分点。

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  进一步而言,此前稍显犹豫的百亿私募也再度集体加仓。分规模来看,五十亿以上规模股票私募加仓力度最猛。其中五十亿规模股票私募仓位指数上涨了3.64个百分点,百亿规模股票私募仓位指数也上涨了1.41个百分点。

  业内人士表示,在近期市场的偏强震荡期间,股票私募多倾向于顺势而为。但不少私募机构判断,A股绝大部分指数的估值依旧处在合理偏低水平,建议适度提高对权益市场的配置,并提高对短期波动的容忍度。而在配置方向上,私募对于成长赛道等行业观点分歧明显,对于疫情后的稳增长行业方向则普遍较为关注。

  私募整体仓位回升

  从私募仓位变化方面反映出的情况来看,在近期市场的震荡整固中,顺势而为成为私募主流操作。

  私募排排网的数据显示11月28日到12月2日当周,股票私募仓位指数回升,结束了此前的三连跌势头。截止12月2日,股票私募仓位指数为78.35%,在此前一周基础上加仓了0.23个百分点。

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  具体来看,满仓私募占比小幅提升,其它中等仓位、低仓位以及空仓私募占比均有小幅下降,其中满仓私募(仓位>80%)占比提升至57.44%,中等仓位私募(50%≤仓位≤80%)、低仓私募(20%≤仓位<50%)和空仓私募(仓位<20%)占比均小幅下滑至28.17%、12.90%和1.50%。

  分规模来看,数据显示,区间内,五十亿以上的大规模股票私募加仓力度最猛。其中五十亿规模股票私募仓位指数上升了3.64个百分点,而此前仓位稍显犹豫的百亿私募再度积极动作,仓位指数上升了1.41个百分点。

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  值得一提的是,截至12月2日,百亿规模股票私募仓位指数为75.67%,同样结束了此前的三连跌势头。具体来看,主要是满仓百亿规模股票私募占比大幅提升,带动了百亿规模股票私募仓位指数的上涨。目前满仓百亿规模股票私募(仓位>80%)占比提升至51.45%,而中等仓位百亿规模股票私募(50%≤仓位≤80%)和低仓位百亿规模股票私募(20%≤仓位<50%)占比分别下滑至37.19%和10.50%。

  股票私募大“回血”

  2022年来,面对A股市场风格巨变,私募业一度面临着前所未有的挑战。不过,就在A股反弹的11月份,私募整体也迎来了大“回血”。

  私募排排网最新数据显示,当月有业绩更新且旗下至少有3只产品处于运行状态的2668家私募,平均收益率为3.81%,其中股票策略私募以4.79%的平均收益夺得各大策略业绩冠军。而在今年前10个月,私募证券投资基金平均回撤幅度为11.74%,股票策略曾以17.57%的回撤幅度垫底。

  具体来看,多家百亿级私募在此轮反弹行情中表现亮眼。其中,11月重阳投资旗下多只产品净值上涨15%左右,由高毅资产知名基金经理邱国鹭执掌的私募产品11月份净值涨幅达25.22%,景林资产合伙人高云程管理的私募产品净值也大幅上涨30.83%。

  公开资料显示,知名私募业绩“回血”的主要原因在于,其在市场震荡调整时坚定布局。

  比如,11月高云程透露,组合10月底已经处于满仓状态,并显著提升了组合的集中度,将持仓集中在预期差最大、经营情况最安全的公司上,从而为净值上涨提供更多动力和空间。重阳投资合伙人寇志伟近日也称,四季度以来重阳投资的仓位始终处于较高水平。

  而百亿私募仁桥资产其在发布的月度观点中也表示,影响市场的诸多因子都发生了重大转变,而这样的转变是趋势性的,因此,面对右侧的市场,会怀着更积极的心态去面对,去筛选,希望最终有好的收获。

  布局方向仍存分歧

  基于对后市行情的积极判断,近期多家头部私募也选择积极布局。同时,部分百亿级私募还通过自购表达对后市的信心。 在业内人士看来,随着扰动市场因素出现转机,中长期布局机会显现。此外,伴随着私募行业走向高质量发展,越来越多私募会选择在市场低位逆势营销、积极自购。

  排排网财富研究部副总监刘有华表示,11月私募发行明显回暖,备案私募证券产品数量在10月基础上出现小幅增长,虽然仍未恢复到发行高峰期的水平,但可以看得出来,投资者认购私募基金的热情随着行情的回暖在逐渐提升。“11月A股出现年内最高涨幅,跟股票相关性较高的策略迎来较大反弹,叠加投资者对市场底部的认可度提高,因此股票多头和量化指增策略募资有所好转。”

  不过,面对2023年的行情,从私募的整体布局上看也仍有一定分歧。

  例如,淡水泉投资在最新发布的月度观点中提出,影响经济和市场预期的两个主要矛盾——防疫和地产,在政策层面发生超预期积极变化,相关资产被重新定价,投资者顾虑也被逐步打消。

  淡水泉投资表示,将继续把握龙头公司持续成长带来的机会,认为确定性大的机会存在于以下三个方面:一是工业及材料板块,尤其是地产产业链相关的公司以及部分金融板块公司;二是消费领域的可选及必需消费;三是偏消费属性的互联网等。

  望正资产表示,随着宏观因素出现转机,出行旅游、航空酒店、机场、金融、地产等基本面和股价均处于底部的周期类资产迎来布局时机。与此同时,虽然光伏、新能源汽车、军工等行业面临供求关系变化、增长速度减缓、过去估值偏高等因素的挑战,但这不影响行业内由创新带来的结构性机会,尤其是创新能力较强的企业,在成长板块回调过程中显现布局机会。

  盘京投资董事长庄涛也分析称,随着防疫措施持续优化、稳增长政策不断发力,制造业和新兴产业的发展极具想象空间。在此背景下,投资可以重点关注两个方向:一是受益于经济修复的领域,如消费、地产产业链等行业;二是成长板块,寻找未来确定增长的公司,如军工、电力设备、储能等板块的优质企业。


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