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●●10.30第44周:悲观蔓延,底有多远?●●

2022-10-31 06:58| 发布者: 郎少| 查看: 16657| 评论: 0|原作者: 顺手黑马|来自: 股票之声

摘要: (一)、市场回顾: 2022年第四十三周,指数全部震荡下跌,周线全收中阴,除创业板外,其他指数全创新低。 (二)、政策面: 1
(一)、市场回顾:

    2022年第四十三周,指数全部震荡下跌,周线全收中阴,除创业板外,其他指数全创新低。

(二)、政策面:                                            

    1、10月28日,国务院关于金融工作情况的报告提请十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议审议。受国务院委托,人民银行行长易纲就金融工作情况进行了报告。易纲从五个方面具体展开:一是继续实施稳健的货币政策;二是全面加强和完善金融监管;三是进一步加大金融支持实体经济力度;四是不断深化金融改革和对外开放;五是积极稳妥防范化解金融风险。“坚持“建制度、不干预、零容忍”方针,加强资本市场基础制度建设,适时全面实行股票发行注册制,进一步提高上市公司质量,壮大各类中长期投资力量,强化投资者保护。”
   
    ●●疫情扩散!好转成奢望。《金融稳定保障基金筹集》没有下文,上证击穿3000,利好一个接一个,继续释放,但信心明显动摇;全球疫情、战争、通胀一波接一波。

(三)、基本面:

    1、三季度GDP为3.9;二季度为0.4;一季度为4.8。

    2、美联储11月利率决议将于北京时间11月3日周四凌晨2点公布,美联储主席鲍威尔将在半小时后召开新闻发布会。
   
    ●●市场给出了对三季度数据的态度;漂亮国11月初即将再度加息,11月10日左右将要公布10月份通胀,关键的拐点如果出现,预计也在12月份公布加息的时候。

(四)、资金面:
      
    1、经中国证监会批准,10月31日,首批科创板做市商将正式开展科创板股票做市交易业务。
        
  
    ●●美国通胀在12月份是否引发加息拐点?;三季度数据已经出台,政治局四季度经济会议即将定调四季度货币和财政政策,预计将会继续保持“流动性合理充裕”。《金融稳定保障基金筹集》静待下文。

(五)、技术面:

     1、均线位置——上证5周线死叉10周线12周;沪深300周线死叉12周;深指死叉11周;创业板死叉12周;创业板回踩250周线。上证日线死叉5;沪深300死叉5;深指死叉4;创业板死叉4;科创板金叉10。
     2、空间位置——除创业板外,其余指数均创近期新低。沪深300在2021年7月2日、2021年12月14、2022年3月4日向下跳空缺口没回补;上证在 2021年12月14缺口没有回补;上证和沪深300、深指7月11日向下跳空缺口没回补。2022年10月29日,四大指数均共振出现向下跳空缺口。
    3、时间位置——上证MACD死叉5周;沪深300周线死叉6周;深指周线死叉6周;创业板周线死叉6周;科创板周线死叉19周。上证死叉1;沪深300死叉5;深指金11日;创业板金叉13日;科创板金叉11日。

(六)、本周热点板块:

     1、什么样的行业板块能够成为热点?2、为什么能成为热点?
           领涨板块ETF                   领跌板块ETF
1024:国防、军工、黄金          教育、酒、食品
1025:光伏、旅游、新能源        计算机、医疗、生物医药
1026:医疗、生物医药、计算机   农业、消费、银行
1027:教育、游戏、游戏动漫      酒、食品饮料、食品
1028:黄金、黄金、科创          电池、锂电池、新能车
      高位轮番崩塌,深跌止跌反弹。
(七)、后市预案:

     目前整体上:

   (1)、基本面:三季度GDP市场已经给出了态度,四季度最高层经济会议即将定调。美联储11月加息也将靴子落地;俄乌战争,多方博弈不确定性再度增强;

   (2)、政策面:《金融稳定保障基金筹集》没有公布,利好继续释放:下调转融资费率和两融标的扩容;科创板做市商启动。牛市三大信号已经准备好。但是目前缺乏的是信心!信心!信心!;

   (3)、资金面:美国通胀居高,11月3日凌晨两点加息75个基点没有悬念,11月10日左右公布美国10月份通胀数据,这个将要决定12月14日凌晨两点加息是否出现拐点;中国疫情扩散,经济不佳,静待下周最高层经济会议定调。预计四季度“保持合理充裕”,提振信心。美国11月进入中期选举;乌克兰危机升级核威胁甚嚣尘上、欧洲遭殃,冬季更甚;

   (4)、技术面:

a、年线——上证深指创业板指数年线三连阳后长阴,沪深300年线两连阳后长阴;
b、半年线——上证MACD形成金叉快速死叉,深指MACD金叉之后进入第5根K线回探;
c、季线——上证季线0轴金叉第9根转死叉第2根,历史上第三次0轴金叉、沪深300季线率先回探死叉第3、深指季线0轴金叉十一更为标准的0轴金叉转死叉2、创业板季线金叉10转死叉2;
d、月线——沪深300月线死叉15个月、上证月线MACD死叉10个月、深指月线MACD死叉第14个月、创业板月线MACD死叉第10月,二次回探60月线,10月剩下最后一个交易日,创业板有形成倒锤子线的可能;
e、周线——四大指数周线MACD除上证死叉5周外,其余均死叉6周。

    ●中长期看——上证和深指季线均是MACD在0轴附近历史上两次金叉,运行完毕上涨组合(上涨五到七震荡三)之后,第一次选择了快速V反,然后二次死叉下跌;第二次选择了腾起失败,死叉震荡下跌。现在是历史上第三次金叉,已经错失了腾空而起上涨组合,目前上证深指已经死叉两根,运行死叉快速金叉腾起趋势更标准一些,沪深300季线已经死叉三根,上证和创业板紧随其后死叉两根。上证和深指季线MACD在0轴第三次金叉运行完毕上涨组合周期之后,即将面临中长期第三次选择:

    1、死叉快速金叉——从新迈上上涨组合周期走势。也就是——沪深300成功突破历史双高点,中国股市将会迈向一个新的台阶。最标准的深指季线MACD在0轴金叉之后,运行上涨组合周期完毕,接下来死叉快速金叉从新迈上上涨组合周期。现在最标准的深指正好是0轴金叉之后的第十一根死叉第二根K线。近期的持续下跌,市场悲观情绪蔓延,让这种走势受到严重考验。这种走势还会出现吗?

    2、毕竟季线已经死叉,运行死叉下跌五到七根K线组合周期(中间可以出现一到两根反弹阳线)。沪深300毕竟率已经进入死叉三根,上证深指均死叉两根。这种走势,需要内外经济、政治等等各方面多坏的共振才能出现这种走势。会出现吗?从九月中旬以来的先出利空砸到十月中旬的利好救市的精准把控,本周利好继续释放不断累计,尤其是我们做了对比2013/2014的底部信号特征——回购、转融资业务费率下调、做市商业务、降息降准等,现在已经具备了几个。三季度GDP数据已经回升,当然需要得到四季度进一步确认,我们认为沪深300的市场底部区域已经出现了。但是,毕竟周五再度出现四大指数同步出现向下跳空缺口,按照缺口三日不能回补,就是一个新的下跌波段开始了,这毕竟是比较直接的恶劣走势摆在面前。一旦出现新变化我们继续跟踪,我们会在四季度和一季度及时提出。

    ●中短期——内部,已经明朗,但是市场和十年前二十年前一样,继续往下砸;外部,美国11月加息75个基点估计符合预期,关键看11月美国通胀数据是否快速回落引发12月加息能不能出现拐点?《国务院要求9月底前完成金融稳定保障基金筹集相关工作》始终没有出来,但是利好继续,不但累计叠加,对比2013/2014牛市几大信号开始陆续出台,就差关键的降息降准。能不能出现降准降息,我们一方面要关注本月底即将公布的经济会议,更重要的是关键年底12月份的2023年经济会议定调。这个我们不去猜。

    反应到技术上,深指7月份震荡下跌运行了30多个交易日,那么8月24日日线MACD在0轴死叉(创业板晚一日)到10月12日止跌见底,又下跌正好30个交易日;上证沪深300均在500周线附近,尤其是沪深300从显示500周线以来,2016/2018均在500周线止跌见底(或者说自从沪深300有月线以来,均在沪深300的120月线止跌见底),尽管500周线附近还有震荡反复,但是时间不会太久,新一轮大机会就会来临。结合从3/4月份的大力组合救市,到这次9月份之后的有意砸盘然后实打实的一步步释放,没有任何组合发声救市,可以看出这次调控的得心应手。所以,我们重新对管理层进一步的认识,认为:随着三季度GDP的公布以及四季度经济会议的定调,尽管还有反复,深指已经和上证沪深300继续创出新低,并且周五同步出现向下跳空缺口,一般情况下缺口共振出现,三日之内不能回补,那么就要继续下跌一个组合周期,10.12这个底部只能是市场底部区域。3.16和4.27是双政策底,这个底部区域正在构筑中。三日不能翻转回补缺口,那么这个底部区域的杀跌是凶狠悲观的,并且悲观情绪会不断蔓延,十年前和20年前都是如此。但是,这次类似2013/2014年的牛市信号一个一个在出现,当然其他底部回购等信号同样也有,这次集中这么明显,即便目前看似资金出逃恐慌这么明显,这个缺口如果不能回补,那也是砸出底部砸出坑底的下跌组合周期,全面注册制在央行报告提出,2023年还有什么理由不推出,这又为牛市增加了一个信号,我们积极为新的一轮大牛市大牛势做好全方位的准备。短期关注周五缺口能否在错综复杂的10月底11月初三日内快速回补。

    每一次十年一大换,市场都会引发各种担忧,各种看空中国甚嚣尘上,反应在市场上,就是剧烈震荡。想想中国开放至今,多少次多少全球看空者被打脸,中国每一次都会更上一个大台阶。和历次重大事件一样,2008年金融危机、2018、2019年贸易战、2020年疫情、2021年疫情+美国围堵、2022年乌克兰危机+台海危机。。。终将是历史长河中的一朵朵浪花,是一场场大考。对中国来说,是一次次升华和升级;对我们投资者来说,是一次次不确定性中寻找确定性机会的大好打折时机。谁能穿越牛熊?放眼看,美国百年股市,能够穿越牛熊的是“【必须消费】的躺赢赛道”和“【科技赋能】的黄金赛道”。我们要寻找和追求的就是不确定年份确定性的机会,和确定性年份确定性的机会!


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