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●●10.23第43周:大事落定,大势铺路!●●

2022-10-24 08:10| 发布者: 郎少| 查看: 20811| 评论: 0|原作者: 顺手黑马|来自: 股票之声

摘要: (一)、市场回顾: 2022年第四十二周,指数全部冲高回落,周线全部收阴,上证50ETF创出新低。 (二)、政策面: 1、第二十次全国
(一)、市场回顾:

     2022年第四十二周,指数全部冲高回落,周线全部收阴,上证50ETF创出新低。

(二)、政策面:                                            

    1、第二十次全国代表大会于2022年10月22日在北京圆满结束。

    2、10月20日晚,中国证券金融股份有限公司(下称中证金融)宣布,决定整体下调转融资费率40BP,调整后各期限档次的费率具体为:182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。中证金融表示,此次下调转融资费率,是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整,旨在满足证券公司低成本融资需求,促进合规资金参与市场投资,维护我国资本市场平稳健康发展。同日晚,中证金融经证监会同意将启动市场化转融资业务试点。目前转融资业务采取“固定期限、固定费率”交易方式,随着业务不断深入,期限不够灵活、费率非市场化等问题逐步显现,已难以适应证券公司多样化的融资需求。​​​​
   
    ●●疫情再度扩散!国家大事已定。《金融稳定保障基金筹集》没有下文,上证击穿3000,利好一个接一个,继续释放;全球疫情、战争、通胀一波接一波。

(三)、基本面:

    1、美联储官员、2024年拥有货币政策委员会FOMC会议投票权的旧金山联储主席戴利周五表示,美联储应该避免因为加息太激进而让美国经济陷入“主动低迷”,现在是时候开始谈论放慢加息的速度了。戴利说:“我们可能自己觉得要再加息75个基点,市场肯定已经这么定价。可是,我真的建议大家,不要认为永远都是加75个基点。
   
    ●●因为二十大,10月18日周二发布三季度数据推迟,新的一周即将公布;漂亮国11月初即将再度加息,11月10日左右将要公布10月份通胀,关键的拐点时刻是否到来。

(四)、资金面:
      
     1、10月21日,沪深两所分别扩大了融资融券标的股票范围,对于主板股票和创业板注册制改革前上市的创业板股票,标的数量由1600只扩大至2200只,扩容幅度达38%。上述调整将自2022年10月24日起实施。
        
    ●●美国通胀在12月份是否引发加息拐点?;中国三季度数据推迟公布,新的一周将会公布,并政治局四季度会议定调四季度政策,预计将会继续保持“流动性合理充裕”,加大刺激力度。管理层正积极引进各路长期资金进入资本市场,养老金已经安排上了,科创板长期资金引流也在路上,储蓄早已在计划中,保险资金也在路上。新的投资者不断涌入;外资认为“中国被低估”,正从不同渠道不同品种投资中国。沪深300率先击穿4月27日组合救市底部,上证击穿3000点逼近前低,利好开始释放,二十大结束,接下来市场会如何?

(五)、技术面:

    1、均线位置——上证5周线死叉10周线11周;沪深300周线死叉11周;深指死叉10周;创业板死叉11周;创业板回踩5周线。上证日线金叉5;沪深300金叉5;深指金叉5;创业板金叉5;科创板金叉5。

    2、空间位置——沪深300继续在4.27组合救市低点附近震荡。沪深300在2021年7月2日、2021年12月14、2022年3月4日向下跳空缺口没回补;上证在 2021年12月14缺口没有回补;上证和沪深300、深指7月11日向下跳空缺口没回补。

    3、时间位置——上证MACD死叉4周;沪深300周线死叉5周;深指周线死叉5周;创业板周线死叉5周;科创板周线死叉18周。上证金叉5;沪深300金叉5;深指金6日;创业板金叉8日;科创板金叉6日。

(六)、本周热点板块:

     1、什么样的行业板块能够成为热点?2、为什么能成为热点?
           领涨板块ETF                   领跌板块ETF
1017:教育、军工、国防          能源化工、光伏50、光伏
1018:生物医药、教育、电池      房地产、计算机、半导体
1019:物流、教育、锂电池        酒、家电、食品
1020:半导体、芯片、电子    电池、新能车、锂电池
1021:教育、计算机、科创50  半导体、传媒、芯片
      高位轮番崩塌,深跌止跌反弹。
(七)、后市预案:

     目前整体上:

   (1)、基本面:二十大落定,经济为主,推迟的三季度GDP即将公布,同时四季度最高层经济会议会很快定调。俄乌战争,多方博弈不确定性再度增强;

   (2)、政策面:《金融稳定保障基金筹集》没有公布,利好继续释放:下调转融资费率和两融标的扩容,牛市两大松绑信号开始;

   (3)、资金面:美国通胀居高,等待12月加息拐点;中国疫情扩散,经济不佳,等待下周最高层经济会议定调。预计四季度“保持合理充裕”,提振信心。美国中期选举;乌克兰危机升级核威胁甚嚣尘上、欧洲遭殃,冬季更甚;

   (4)、技术面:
a、年线——上证深指创业板指数年线三连阳后长阴,沪深300年线两连阳后长阴;
b、半年线——上证MACD形成金叉快速死叉,深指MACD金叉之后进入第5根K线回探;
c、季线——上证季线0轴金叉第9根转死叉第2根,历史上第三次0轴金叉、沪深300季线率先回探死叉第3、深指季线0轴金叉十一更为标准的0轴金叉转死叉2、创业板季线金叉10转死叉2;
d、月线——沪深300月线死叉15个月、上证月线MACD死叉10个月、深指月线MACD死叉第14个月、创业板月线MACD死叉第10月;
e、周线——四大指数周线MACD除上证死叉4周外,其余均死叉5周。

    ●中长期看——上证和深指季线均是MACD在0轴附近历史上两次金叉,运行完毕上涨组合(上涨五到七震荡三)之后,第一次选择了快速V反,然后二次死叉下跌;第二次选择了腾起失败,死叉震荡下跌。现在是历史上第三次金叉,已经错失了腾空而起上涨组合,目前上证深指已经死叉两根,运行死叉快速金叉腾起趋势更标准一些,沪深300季线已经死叉三根,上证和创业板紧随其后死叉两根。上证和深指季线MACD在0轴第三次金叉运行完毕上涨组合周期之后,即将面临中长期第三次选择:

    1、死叉快速金叉——从新迈上上涨组合周期走势。也就是——沪深300成功突破历史双高点,中国股市将会迈向一个新的台阶。最标准的深指季线MACD在0轴金叉之后,运行上涨组合周期完毕,接下来死叉快速金叉从新迈上上涨组合周期。现在最标准的深指正好是0轴金叉之后的第十一根死叉第二根K线。二十大已经落定,接下来最大的事情就是经济。能确定死叉快速金叉组合周期吗?会有比较悲观的新变化吗?

    2、毕竟季线已经死叉,运行死叉下跌五到七根K线组合周期(中间可以出现一到两根反弹阳线)。沪深300毕竟率已经进入死叉三根,上证深指均死叉两根。这种走势,需要内外经济、政治等等各方面多坏的共振才能出现这种走势。会出现吗?从九月中旬以来的先出利空砸到十月中旬的利好救市的精准把控,本周利好继续释放,我们认为沪深300的市场底已经出现了。但是,一旦出现新变化我们继续跟踪,我们会在四季度和一季度及时提出。

    ●中短期——内部,二十大已经落定;外部,美国11月通胀能不能快速回落,12月加息能不能出现拐点?《国务院要求9月底前完成金融稳定保障基金筹集相关工作》始终没有出来,但是利好继续,“下调转融资费率”和“两融标的扩容”,牛市两大松绑信号开始:

    2019年8月7日,中证金融自2019年8月8日起整体下调转融资费率80BP;
    2016年3月10日,经中证金融业务决策委员会审议,决定自3月21日起将转融资各期限费率调整为182天期3.0%、91天期3.2%、28天期3.3%、14天期和7天期3.4%;
    2014年8月15日,转融资业务费率下调80基点。

    为促进融资融券业务健康有序发展,近日,经中国证监会批准,深交所进一步扩大融资融券标的股票范围,将深市注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。上述调整将自2022年10月24日起实施。
    记得2019年8月9日,上交所、深交所几乎同时发公告称,扩大融资融券标的股票范围,和2019年8月7日下调转融资费率,形成双利好。并且在此之前的2018年10月26日、11月9日和2019年1月11日更是叠加《修改公司法的规定》(简化回购程序安排)、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司回购股份实施细则》等回购利好;2022年这次降低转融资费率+扩大融资融券标的范围,同样将会形成双利好,叠加10月14日,证监会对《上市公司股份回购规则》(以下简称《回购规则》)等部分条款进行修订利好。三次下调转融资费率,都带来股指的震荡上行,2014年更是开启了一轮大牛市。这次,三重利好为新牛市新牛势铺路。

    反应到技术上,深指7月份震荡下跌运行了30多个交易日,那么8月24日日线MACD在0轴死叉(创业板晚一日)到10月12日止跌见底,又下跌正好30个交易日;上证沪深300均在500周线附近,尤其是沪深300从显示500周线以来,2016/2018均在500周线止跌见底(或者说自从沪深300有月线以来,均在沪深300的120月线止跌见底),尽管500周线附近还有震荡反复,但是时间不会太久,新一轮大机会就会来临。结合从3/4月份的大力组合救市,到这次9月份之后的有意砸盘然后实打实的一步步释放,没有任何组合发声救市,可以看出这次调控的得心应手。所以,我们重新对管理层进一步的认识,认为:随着三季度GDP的公布以及四季度经济会议的定调,尽管还有反复,但是10.12这个底部可以认为是真正的市场底。3.16和4.27是双政策底。我们积极为新的一轮大牛市大牛势做好全方位的准备。

    和历次重大事件一样,2008年金融危机、2018、2019年贸易战、2020年疫情、2021年疫情+美国围堵、2022年乌克兰危机+台海危机。。。终将是历史长河中的一朵朵浪花,是一场场大考。对中国来说,是一次次升华和升级;对我们投资者来说,是一次次不确定性中寻找确定性机会的大好打折时机。谁能穿越牛熊?放眼看,美国百年股市,能够穿越牛熊的是“【必须消费】的躺赢赛道”和“【科技赋能】的黄金赛道”。我们要寻找和追求的就是不确定年份确定性的机会,和确定性年份确定性的机会!


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