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●●07.31第31周:靴子落地,多方干活!●●

2022-8-1 20:42| 发布者: 郎少| 查看: 3039| 评论: 0|原作者: 顺手黑马|来自: 股票之声

摘要: (一)、市场回顾: 2022年第三十周,靴子落地美股上,重磅定调A股落。除上证没有创7月新低外,四大指数其他指数周线均7月新低收阴,深指回探10 ...
(一)、市场回顾:

     2022年第三十周,靴子落地美股上,重磅定调A股落。除上证没有创7月新低外,四大指数其他指数周线均7月新低收阴,深指回探10周线收倒锤子线。四大指数周线MACD均金叉8周。

(二)、政策面:                                            

     1、中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议强调,做好下半年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调,保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果。宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效弥补社会需求不足。用好地方政府专项债券资金,支持地方政府用足用好专项债务限额。货币政策要保持流动性合理充裕,加大对企业的信贷支持,用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。加大力度规划建设新能源供给消纳体系。要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。

    2、7月29日,中国证监会召开2022年系统年中监管工作会议暨巡视整改常态化长效化动员部署会议。会议提出:一是切实维护资本市场平稳健康发展。;二是扎实推进股票发行注册制改革。

      ●●疫情零星散爆!内外交困,大变局时代,中国无论如何要平安稳定。经济不求5.5,力争实现最好结果;“稳步推进注册制”变成“扎实推进注册制”,静待官宣。
   
(三)、基本面:

   ​​ 1、7月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.0%,比上月下降1.2个百分点,位于临界点以下,制造业景气水平有所回落。

     ●●经济不求5.5,力争实现最好结果。2022年上半年政策加快加速加码:第一轮救市,使出久未动用的第一大行业房地产;第二轮救市,使出房地产替代行业第二大行业的新能源,以及家电等以旧换新等等消费。下半年重在落实。

(四)、资金面:
      

     1、美联储7月再度加息75基点。
        

     2、【方星海:私募证券基金要把更多居民储蓄吸引到证券市场中 为市场稳定发展做出贡献】:证监会副主席方星海在2022青岛·中国财富论坛上表示,私募证券基金要充分利用日益丰富的期货、期权产品,开发更多符合不同投资者需求的基金产品,把更多的居民储蓄吸引到证券市场中来,为市场稳定发展做出贡献。要以服务实体经济发展和科技创新为出发点,助推供给侧结构性改革与创新增长。积极主动承担服务实体经济、增加国民财富、驱动科技创新、促进经济转型的职责使命,平衡好投资的社会价值和经济价值。

     ●●美国关小水龙头,中国继续保持“流动性合理充裕”。管理层正积极引进各路长期资金进入资本市场,养老金已经安排上了,科创板长期资金引流也在路上,储蓄早已在计划中。新的投资者不断涌入;外资认为“中国被低估”,正从不同的渠道不同的品种投资中国。

(五)、技术面:

     1、均线位置——上证5周线金叉10周线8周;沪深300周线金叉8周;深指金叉8周;创业板金叉8周。上证日线死叉3日;沪深300死叉16日;深指死叉15日;创业板死叉5日。

     2、空间位置——上证沪深300在10周线附近纠缠。四大指数5周线金叉10周线第八周,同步MACD周线金叉第八周,10周线全部趋势向上,上证沪深300回到10周线下方。上证和沪深300仅剩下一个向下跳空缺口,深指仅剩下一个向上和一个向下跳空缺口。

     3、时间位置——上证MACD在0轴金叉10周8周;沪深300周线金叉8周;深指周金叉8周;创业板周线金叉8周。上证死叉18日;沪深300死叉17日;深指死叉16日;创业板死叉17日。


(六)、本周热点板块:
     1、什么样的行业板块能够成为热点?2、为什么能成为热点?
   领涨板块ETF           领跌板块ETF
0725:家电、酒、房地产               光伏、汽车、智能汽车
0726:房地产、能源化工、教育         生物医药、创业板50
0727:光伏、光伏50、智能汽车        生物医药、酒、旅游
0728:电子、能源化工、VR             新能源车、锂电池、电池
0729:智能汽车、黄金、汽车           旅游、酒、食品饮料

       2020疫情,全球放水,大消费和高增长两大主线等核心资产全线大涨;2021年春节后,核心资产大消费白酒医药等抱团瓦解;2022年开始,核心资产新能源高增长各分支等抱团瓦解。泥沙俱下,二者重复历年大热点退潮的命运。有一些伪价值伪成长再也无法起来,但是真正的核心资产大消费和高成长价值,经过多轮震荡之后,吹尽黄沙始见金,重拾升势,轮动上行。高成长新能源(包括风光)整个产业链不断推高。股市就是风水轮流转,热点不断变换,但是本质不变。回看美股100多年,中国股市30年,谁能让我们踏踏实实睡大觉?     

(七)、后市预案:
  
    目前整体上:
(1)、基本面:定调,不求5.5,但求实现最好的结果。2022年下半年和2023年春季,中国最重要的政治时间窗口,要算政治账,稳定压倒一切。不代表放弃经济,所以,结构性行情将会更加明显;

    (2)、政策面:下半年更多的是经济政策会继续压实落地。注册制“扎实推进”,下半年和2023年一季度政治窗口期间,看来不会推出,最终静待官宣;

    (3)、资金面:下半年不会大水漫灌;美国有8、9两个月时间观察通胀是否拐头,给美联储9月议息加息充足的时间。乌克兰危机欧洲遭殃,冬季更甚,引发资金恐慌逃离至美国,中国也是避风港;

    (4)、技术面:

a、年线——上证深指创业板指数年线三连阳,沪深300年线两连阳;
b、半年线——上证MACD形成金叉快速死叉,深指MACD金叉之后进入第5根K线;
c、季线——上证季线0轴金叉第八,历史上第三次0轴金叉、沪深300季线率先回探死叉第二、深指季线0轴金叉十更为标准的0轴金叉、创业板季线金叉九;
d、月线——沪深300月线死叉11个月、上证月线MACD死叉6个月、深指月线MACD死叉第10个月、创业板月线MACD死叉第6月;
e、周线——四大指数中,上证沪深300深指创业板周线MACD均金叉8周,5周线金叉10周线8周。上证沪深300率先击穿10周线。

    “稳步推进注册制”到“扎实推进注册制”,政治时间窗口期,推出可能性不大,耐心静待官宣。按照创业板从宣布到实施,需要四个月时间。

    中长期看——上证和深指季线均是MACD在0轴附近历史上两次金叉,运行完毕上涨组合组合之后,第一次选择了快速V反,二次死叉下跌;第二次选择了腾起失败,死叉卧倒。现在是历史上第三次金叉,我们认为运行腾空而起上涨组合的趋势更标准一些,稍有不利的是最新沪深300季线已经快速死叉,但是可以形成死叉快速金叉。中国股市30年,沪深300的历史双高点,就是用来突破的,和成为未来支撑的。上证和深指季线MACD在0轴第三次金叉运行完毕上涨组合周期之后,即将面临中长期第三次选择:腾空而起——上涨组合周期走势。也就是——沪深300成功突破历史双高点,中国股市将会迈向一个新的台阶。最标准的深指季线MACD在0轴金叉之后,运行上涨组合周期到第十个交易K线,接下来运行腾起组合。政治时间窗口期,能实现吗?窗口期过去,也就三个季度,三根K线。政治安稳了,确定了,更确定腾起组合周期。

    中短期——内部,放弃经济5.5的刚性目标,不是放弃经济,货币政策虽然不会大漫灌,但是保持合力充裕;外部,美联是否75个基点就是顶点,还要看8/9月份通胀数据。外部市场大变局;内部,20大为期不远,更需要一个安全市场,不能爆发系统性风险。目前上证率先回到60日均线,击穿1000日均线,击穿1000日均线,也是管理层救市的区域。短期看:

    资本市场随时有滑落到3.16-5月救市区域,经济也要救,资本市场也要救。既然,四大指数MACD周线金叉之后,运行的是上涨组合周期——上涨五(7月4-8日)震荡三,新的一周进入到第九周,第九第十是变盘的最后时刻,深指和创业板均回到10周线,上证和沪深300击穿10周线,多方震荡到极限,已经没有退路。中美都已经明朗,周线唯有选择腾空而起上涨趋势。再不腾起,沪深300就要跌入3.16救市位置,更是跌入4月组合救市区域,再想救市难度非常大。

    市场经济目标预期下降,美国不断在刺激中国,市场会不会出现新的底部?市场担忧的乌克兰危机明显俄罗斯取胜,苦果被欧洲吞下,当然短期大发横财的是美国;为了中期选举,为了遏制中国,为了继续大发横财,不断挑战玩火。这个才是当下最大的担心。据最近多年的多次较量,料定老妖婆新的一周不会成行。重磅会议定调之后,市场理解为经济下行利空,周末管理层积极暖风吹来,3000点此处是管理层必须争夺的位置,无论技术面(中国股市长期趋势线底线再度下探到位)还是基本面(上市公司质押盘和公募赎回压力、私募清仓线)都不允许未来再下一层,发生系统性风险。内外底牌靴子都已经落地,多头该干活了,尽管不要指望全线回升,但是结构性机会下半年机会多多。

     和历次重大事件一样,2008年金融危机、2018、2019年贸易战、2020年疫情、2021年疫情+美国围堵、2022年乌克兰危机。。。终将是历史长河中的一朵朵浪花,是一场场大考。对中国来说,是一次次升华和升级;对我们投资者来说,是一次次不确定性中寻找确定性机会的大好打折时机。谁能穿越牛熊?放眼看,美国百年股市,能够穿越牛熊的是“【必须消费】的躺赢赛道”和“【科技赋能】的黄金赛道”。我们要寻找和追求的就是不确定年份确定性的机会,和确定性年份确定性的机会!


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