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嗅到牛市味道?这家海外巨头连续3月大笔买入券商股!

2021-9-24 06:58| 发布者: 郎少| 查看: 182| 评论: 0

摘要:   在核心资产股票回调之际,海外巨头近期调仓换股迹象明显。据记者梳理发现,贝莱德8月份大手笔买入了券商股,华润啤酒、五粮液等酒企也在增 ...
  在核心资产股票回调之际,海外巨头近期调仓换股迹象明显。

据记者梳理发现,贝莱德8月份大手笔买入了券商股,华润啤酒、五粮液等酒企也在增持名单中,而贵州茅台被减持。

  摩根大通旗下规模最大的中国股票基金8月份增持了招商银行H股,阿里巴巴、拼多多等互联网股票被其减持,而腾讯控股获其小幅加仓。

  全球最大的专业基金公司富达基金近日也披露8月份持仓数据,携程旅游获其大手笔增持,而腾讯控股、贵州茅台等被小幅减仓。

  看好A股牛市?贝莱德大手笔增持券商股
  在连续多日成交破万亿后,全球规模最大的资产管理集团之一贝莱德似乎也闻到了牛市的味道。

  晨星今日公布的数据显示,贝莱德旗下的中国A股特别时机基金最新规模为6.17亿美元。8月份该基金大手笔买入了中信证券,增持幅度达到380.32%,市值直接增至0.14亿美元,跃居第五大重仓股。


  值得一提的是,贝莱德旗下的中国A股特别时机基金6月份刚建仓买入了中信证券,7月份和8月份均大幅增持中信证券

  作为“牛市旗手”,一般情况下,券商发力都能带动指数上行。此次贝莱德大手笔增持中信证券是嗅到了牛市味道?贝莱德今年年中发布2021年策略观点称,随着中美关系日益两极化,中国资产在其战略性观点中发挥着关键作用。这也是其首度将中国资产从新兴市场的类别中区别出来,视为单一的资产类别。贝莱德认为中国政府对经济增长质量的重视必将取得显著成效。从战术性角度来看,对中国股票持中性观点,但在战略上大幅超配。

  实际上,在贝莱德大手笔增持中信证券之际,A股已经连续出现成交破万亿现象,截至目前,沪深两市已经连45个交易日破万亿,再次刷新纪录。

  “市场对宏观经济普遍较为担忧,在此过程券商板块的自上而下的逻辑愈发明朗且市场逐渐形成“从高打低”共识,券商板块估值吸引力愈发明显。”东吴证券研究指出,目前核心构成券商板块长期成长α的三个核心:财富管理业务下的细分产业链、对标海外有成长空间的衍生品&资本中介和注册制下的投行业务及资管、并购重组等一系列的拓展业务。

  除了中信证券五粮液迈瑞医疗生益科技宁德时代等也在贝莱德增持名单中,而贵州茅台、京东方A、东方财富等则被减仓。

  贝莱德的另外一只中国股票基金,贝莱德全球基金—中国基金近期也有明显调仓迹象。

  晨星官网显示,该基金规模为15亿美元,6月份建仓买入了小鹏汽车,7月份又新进买入了药明生物、比亚迪H股和华润啤酒。

  8月份,该基金对其新进持仓的比亚迪、华润啤酒等均有增持,其中华润啤酒增持幅度达40.03%,比亚迪H股增持了18.96%,小鹏汽车则被减持28.2%。腾讯控股、美团也获小幅增持,招商银行、李宁、百胜中国、药明康德等多股持仓未动。



  据贝莱德官网介绍,截至2021年6月30日,贝莱德在全球管理的总资产规模约9.5万亿美元,涵盖股票、固定收益投资、现金管理、另类投资及咨询策略等。

  摩根大通旗下最大A股基金增持招商银行H股
  随着A股市场对外开放程度逐步加大,外资占比逐渐提高,海外巨头的一举一动备受市场关注。

  据晨星官网显示,近日,摩根大通旗下基金近日披露了8月份持仓数据,其中,规模最大的中国股票基金8月份增持了招商银行H股和腾讯控股,阿里巴巴、拼多多、中租控股、新奥能源等则被减仓,美团、药明生物、中国平安H股等持仓未动。


  具体来看,其第一大重仓股腾讯控股8月末持仓市值达7.02亿美元,8月份环比增持了2.22%腾讯控股,而同样是互联网行业的阿里巴巴、拼多多则被其减仓,减仓幅度分别为8.42%、8.89%。美团作为其第三大持仓股票,8月末持仓市值为4亿美元,持仓未变。

  据晨星官网显示,该基金目前规模为68亿美元,受益于中国核心资产股票持续受青睐,2019年、2020年该基金的收益率分别达到41.29%、69.43%,在同类基金排名中位居前列。今年来,随着腾讯等互联网股票接连走弱,该基金今年来的收益率为-17.35%,表现明显弱于同类基金平均收益率-3.7%。

  从一年回报来看,阿里巴巴、腾讯、中国平安等重仓股明显拖累了该基金的表现,中租控股、新奥能源、招商银行H股等对该基金表现贡献较大。

  摩根大通是全球盈利最佳的银行之一,据官网资料显示,摩根大通管理客户资产有2.6万亿美元,2020年实现收入 1229 亿美元,净利润291 亿美元。

  摩根大通旗下另外两只基金规模虽然不大,但作为海外资管巨头,其动向也是关注的焦点。晨星数据显示,截至8月末,摩根中国先驱A股基金规模为15亿美元,8月份小幅减持了隆基股份恩捷股份宁德时代新能源股票,而五粮液平安银行等获小幅增持,其余重仓股持仓未动。

  摩根中国A股机会基金8月底资产规模为3.9亿美元,8月份期间,该基金减持了中国平安恩捷股份、京东方A等,隆基股份贵州茅台五粮液等获其小幅增持。

  富达基金看好旅游市场经济复苏
  美国富达投资集团是目前全球最大的专业基金公司。据富达国际官网资料介绍,截至2020年末,富达国际负责管理亚太地区、欧洲、中东、南美和加拿大超过 252 万客户的总客户资产达 7063 亿美元。

  晨星数据显示,富达基金旗下最大规模中国股票基金8月末资产规模为45亿美元,8月份期间该基金对其重仓股均有调整,其中第一大重仓股腾讯控股被其减持4.51%,贵州茅台被减持3.59%,而在线旅游龙头携程旅游获其大手笔增持,增持幅度达36.69%。



  受疫情影响,2020年全球旅游市场规模骤然下滑,由2019年的5.8万亿美元下滑至2020年的2.6万亿美元。作为全球在线旅游龙头,携程自然也受到较大冲击,2020年公司实现营业收入183亿元,同比下降49%,归母净利由盈转亏,同比下降146%至亏损32亿元。国际业务受重创,来自国际市场的收入在总收入中的比重从2019年的13%下滑至7%。

  不过,在疫情逐步控制下,携程2021一季度营收下降13%至41.1亿元,归母净利润增长133%至17.8亿元。

  此次,富达基金大手笔增持携程,可以看出其对疫情后旅游经济恢复的看好。据西南证券预测,2022年全球旅游市场有望恢复至疫情前水平,得益于疫情的良好控制,国内旅游市场或将率先恢复,2025年国际国内旅游市场分别有望突破7.1万亿美元和10万亿元大关。
□ .王.军  .证.券.时.报

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