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8月基金公司调研忙 这些公司被瞄准!(附名单)

2021-8-25 10:28| 发布者: 郎少| 查看: 637| 评论: 0

摘要:   8月以来,基金公司共调研了175家A股上市公司,涵盖了医药生物、电子设备、食品饮料等多个领域。  另据梳理发现,基金公司调研的企业多集中 ...
  8月以来,基金公司共调研了175家A股上市公司,涵盖了医药生物、电子设备、食品饮料等多个领域。

  另据梳理发现,基金公司调研的企业多集中在500亿元市值以下,其中8月份被超过30家基金公司调研的个股大多数都集中在100亿元-500亿元市值这个区间。

  8月以来,基金公司忙调研,明星基金经理各有心头好。

  8月24日据记者梳理发现,8月以来,基金公司共调研了175家A股上市公司,涵盖了医药生物、电子设备、食品饮料等多个领域。其中医药设备制造企业东富龙无疑是基金公司最关注的个股,有81家基金公司在8月份对其进行了调研。

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  数据来源:东方财富Choice数据
  扎堆调研医药赛道
  截至8月24日,8月以来医药设备制造企业东富龙被81家基金公司调研,成为了被最多基金公司调研的A股上市公司。其中不乏易方达基金、汇添富基金、华夏基金、嘉实基金、博时基金等头部基金公司。

  不光是头部公募,私募公司对东富龙也十分关注,淡水泉、高毅资产、鼎晖投资等百亿私募也出现在了东富龙的机构调研名单里。

  2021年上半年东富龙实现营业收入18.1亿元,同比增长52.22%;实现归母净利润3.40亿元,同比增长97.74%;实现扣非后归母净利润3.06亿元左右,增幅为125.41%;经营性现金流为5.96亿元,同比增长107.2%。

  8月24日,东富龙收盘价为58.69元/股,当日股价下跌4.57%,总市值368.77亿元。但8月以来, 东富龙股价涨幅达到17.6%(后复权)。

  国内生长激素龙头长春高新可谓是8月份最被机构关注的A股上市公司,被405家机构调研,包括天弘基金、南方基金、鹏华基金等75家基金公司和73家私募。

  2021年中报显示,长春高新被333只基金持仓,占流通股比例17.92%,无疑是一个香饽饽。其中不乏中欧基金葛兰、景顺长城刘彦春、易方达张清华、鹏华基金王宗合等顶流基金经理的加持。

  8月24日,长春高新收盘价为274.6元/股,当日股价上涨1.12%,总市值1111亿元。但8月以来, 长春高新股价下跌了10.19%。

  8月以来,医疗器械企业开立医疗被71家基金公司调研。8月24日,开立医疗收盘价为33.15元/股,当日股价上涨1.04%,8月以来该公司股价上涨了24%。

  记者注意到,基金公司调研家数前三名的A股上市公司均为医药相关企业。此外,九洲药业华东医药在8月份也都接待了超过50家基金公司的调研。

  近期医药板块遭到了较大幅度的回调,医药指数月跌幅近20%。医药板块的大幅回调是否砸出了黄金坑?

  优美利投资总经理贺金龙据记者表示,这次医药行业的回调主要是由于集采政策造成的,其实,从过往几年的情况看,每一次集采政策带来的板块回调,都是比较好的加仓机会。政策推动行业变化会带来板块分化的进一步严重,但是人口老龄化、医疗需求旺盛、消费升级、技术创新迭代的趋势不会变。医药中长期看依旧是优质赛道。细分领域来看,CRO、疫苗、医美和医疗服务的投资逻辑没有变化,依旧是多家机构看好的细分板块。

  “但拉长周期来看,人口老龄化趋势加剧、居民收入提升、健康养生意识增强等利好医药板块未来成长,因此医药板块仍然还有较大的发展空间,而且医药板块科技属性比较强,因此具有较强的行业护城河。所以,回调之后的医药股,可以在细分赛道上寻找布局的机会,相对看好创新药以及CXO等细分领域,它们具有较大的优势和配置价值。”私募排排网基金经理胡泊据记者表示。

  但是,也有业内人士认为医药这条赛道短期难以迎来显著反弹。

  “往后看,部分龙头标的估值回落明显,可能已具备一定中长期的配置价值,但短期走势可能还存在不确定性。过去几年医药赛道的投资过于集中,尤其是在CXO以及头部医疗服务和医疗设备等方面,机构投资者的调仓行为可能还需要时间消化。另外,经历近期的一系列产业政策,医药赛道长坡厚雪的商业逻辑可能受到一定质疑,医药股即使企稳,但短期内可能难以迎来显著反弹。”钜融资产高级投资经理冯昊据记者表示。

  明星基金经理各有心头好
  “千亿基金经理”刘彦春、明星基金经理胡昕炜在8月份均调研了“榨菜茅”涪陵榨菜。8月份,涪陵榨菜共被69家基金公司调研,位列调研榜第五位。

  在今年二季度涪陵榨菜就是刘彦春的心头好,新进持有了涪陵榨菜。刘彦春掌管的景顺长城鼎益在今年二季度新进“榨菜茅”涪陵榨菜,持有797.79万股,期末持股市值为3亿元,成为了第五大股东。

  老将朱少醒管理的富国天惠精选成长二季度增持涪陵榨菜859.8万股,持有1740万股,持股市值6.63亿元,是涪陵榨菜的第四大股东。

  二季度末,“公募一哥”张坤掌舵的易方达中小盘退出了涪陵榨菜前十大流通股东名单,曾在一季度末位列第七大股东。

  不止是基金公司,8月份涪陵榨菜共被272家机构调研,不乏高毅资产、高瓴资本、景林资产等明星机构。

  截至8月24日,涪陵榨菜总市值259.45亿元,8月股价下跌3.79%。

  汇添富基金杨瑨、嘉实基金归凯、工银瑞信袁芳则在8月份扎堆调研“激光器龙头”锐科激光

  锐科激光在8月份共被14家机构调研,其中基金公司8家。锐科激光2021年半年度报告显示,今年上半年实现营业收入16.1亿元,同比增长126.91%;净利润为2.61亿元,同比增长288.35%。

  8月24日,锐科激光收盘价为67.9元/股,当日股价上涨1.81%,总市值293亿元,8月份股价下跌3.65%。

  明星基金经理各有心头好,汇添富胡昕炜、圆信永丰范妍在8月份调研了广和通广和通在8月份被36家基金公司调研,最新市值207.7亿元,8月股价下跌11.45%。

  此外,兴证全球谢治宇在8月调研了普洛药业锦浪科技,睿远基金傅鹏博则调研聚飞光电天融信

  中小市值公司受偏爱
  经记者统计发现,8月基金公司调研的175家A股上市公司中,有8家企业市值超过1000亿元。其中市值最大的为金龙鱼,总市值3860.72亿元,被11家基金公司调研。

  此外,8月基金公司调研的A股上市公司中,市值在500亿元-1000亿元之间的有11家,100亿元-500亿元之间的有75家,100亿元以下市值的公司有81家。

  不难看出,基金公司调研的企业多集中在500亿元市值以下,其中8月份被超过30家基金公司调研的个股大多数都集中在100亿元-500亿元市值这个区间。

  胡泊认为,当前市场的热点在中小板块,而且随着注册制的不断深入,上市公司家数不断增加,信息不对称的现象会更加严重,中小市值个股覆盖家数较少,所以具有更多需要深入研究的价值,这也是吸引到基金公司深入尽调的原因之一。另外,中小市值个股中的优质公司有成长为大公司的潜力,所以是眼下比较适合去做深入研究,体现研究价值的板块。

  “疫情开始之后,市场经历了线上经济、核心资产、周期股、半导体、新能源等多轮热点和主题投资,前期涨幅较大的行业和板块目前面临估值过高、基本面走弱、产业和监管政策加码等不利因素,市场在挖掘新的价值所在和投资主线。以中证500指数为例的中等市值公司估值水平较低,具有更好的性价比,同时市场此前更多关注大市值公司,中小市值公司的价值可能仍有挖掘空间。政策方面,为了促进经济高质量发展,‘专精特新’的中小企业受到扶植,也受到越来越多的投资者关注。整体看,在本身具备一定估值优势、政策支持以及市场进一步下沉的环境下,中小市值优质公司有可能获得更好的收益。”冯昊表示。
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