暴跌4000亿！聪明钱“卖崩”茅台？持股市值暴降500亿，却疯狂加仓这一板块！ 受国际市场剧烈震荡及A股本周连续回调影响，本周北上资金净卖出75亿元。 但从整个2月来看，剔除春节长假，仅3个交易周北上资金合计大幅净买入逾412亿元，今年以来2个月累计净买入812亿元，而去年全年才净买入2089亿元。 持续加仓银行股 银行股成为北上资金重点加仓对象，连续数周成为净买入最多的行业，本周北上资金再度逆市净买入银行股逾35亿元，今年以来累计净买入银行股151亿元。兴业银行成为本周北上资金净买入最多的个股，合计净买入12.61亿元，加仓逾4830万股，持股总数再次突破6亿股，持股市值则创历史新高。 兴业银行债券业务优势明显，去年非金融企业债务融资工具承销规模6542亿元，连续三年蝉联市场第一，承销金融债同比增长超过200%。兴业银行发挥绿色金融领先优势，积极参与绿色债券市场建设，绿色债券承销持续领跑市场。根据中国银行间市场交易商协会排名，2020年兴业银行绿色债券承销位居全市场第二，承销数量位居全市场第一位。 平安银行本周随市场调整而深度回调，全周累计下跌逾10%，但北上资金却趁调整之机，逆市大幅净买入10.83亿元，加仓逾4890万股，总持仓逼近2亿股，创历史新高。另外，招商银行、宁波银行、邮储银行、渝农商行本周也获得北上资金超亿元净买入。 银行股之所以这么受北上资金青睐，主要原因或与行业整体向好有关。根据Wind数据统计，截至目前，共有21家A股上市银行披露了2020年业绩快报和年度报告。仅华夏银行和浦发银行净利润出现微幅下跌，其他全部正增长，并且多家银行四季度单季业绩增速超30%。资产质量方面，仅上海银行不良率略有上升。 安信证券表示，近期银行板块有所调整，部分龙头个股出现连续下跌，主要是短期交易情绪的影响，银行股核心逻辑并未破坏，这只是银行股内部轮动的结果，而非银行股行情的结束。 继续“戒酒” 白酒股依然是北上资金套现的重要板块，本周整个板块再度被净卖出逾45亿元，今年以来累计被大幅净卖出194亿元。贵州茅台本周被北上资金净卖出16.81亿元，受资金大幅抽离的影响，贵州茅台本周大跌13.71%。北上资金持股也降至1亿股以下，创2年多来新低，叠加股价的连续回调，北上资金持有贵州茅台市值较上周高点骤降近500亿元。 在上周2600元高点的时候，还有券商喊贵州茅台3000元目标价，却没想到股价直奔2000而去。本周贵州茅台市值损失4249亿元，相当于1周就跌没了一个中国石化。贵州茅台本周的股价大跌，一度成为网络热搜话题。 虽然本周五粮液集团总经理、股份公司董事长曾从钦在五粮液品牌营销系统2021年开年培训会上表示，刚刚过去的这个春节，五粮液品牌销售指标超出公司预期。长城证券指出，春节期间，五粮液销售额比上年同期增长25%。但超预期的销售并没能挽留住北上资金连续抛售的决心，五粮液本周也被北上资金大幅净卖出18.84亿元，今年以来已累计净卖出83亿元。另外，洋河股份、泸州老窖、顺鑫农业、古井贡酒等白酒股本周也被北上资金净卖出超亿元。 中泰证券认为，近期白酒板块的调整主要是资金面、以及市场风格短期切换所致，其中白酒等对流动性边际敏感的高估值板块短期承压，同时春节后大宗商品涨价潮之下经济复苏预期加强，引发市场风格短期向顺周期板块切换。( e·公·司官微 毛军 ) |
