7月27日(周一) 转增上市日 (000403) 双林生物:2019年年度转增,10转增3.97383转增上市日 (601595) 上海电影:2019年年度转增,10转增2转增上市日 召开股东大会 (300495) 美尚生态:召开2020年度第3次临时股东大会 (002245) 澳洋顺昌:召开2020年度第2次临时股东大会 (603185) 上机数控:召开2020年度第2次临时股东大会 (002798) 帝欧家居:召开2020年度第3次临时股东大会 (000881) 中广核技:召开2020年度第4次临时股东大会 (002475) 立讯精密:召开2020年度第1次临时股东大会 (300382) 斯莱克:召开2020年度第3次临时股东大会 (603066) 音飞储存:召开2020年度第2次临时股东大会 (600462) *ST九有:召开2020年度第2次临时股东大会 (000516) 国际医学:召开2020年度第1次临时股东大会 (002169) 智光电气:召开2020年度第1次临时股东大会 (300682) 朗新科技:召开2020年度第2次临时股东大会 (000501) 鄂武商A:召开2020年度第1次临时股东大会 (002387) 维信诺:召开2020年度第5次临时股东大会 (300200) 高盟新材:召开2020年度第1次临时股东大会 (000950) 重药控股:召开2020年度第3次临时股东大会 (000736) 中交地产:召开2020年度第11次临时股东大会 (002186) 全聚德:召开2020年度第2次临时股东大会 (603160) 汇顶科技:召开2020年度第3次临时股东大会 (002532) 新界泵业:召开2020年度第2次临时股东大会 (000543) 皖能电力:召开2020年度第1次临时股东大会 (300839) 博汇股份:召开2020年度第2次临时股东大会 (300267) 尔康制药:召开2020年度第2次临时股东大会 (300193) 佳士科技:召开2020年度第1次临时股东大会 (300550) 和仁科技:召开2020年度第2次临时股东大会 (200488) 晨鸣B:召开2020年度第3次临时股东大会 (603588) 高能环境:召开2020年度第5次临时股东大会 (600176) 中国巨石:召开2020年度第3次临时股东大会 (600366) 宁波韵升:召开2020年度第1次临时股东大会 (002480) 新筑股份:召开2020年度第2次临时股东大会 (000488) 晨鸣纸业:召开2020年度第3次临时股东大会 (600919) 江苏银行:召开2020年度第1次临时股东大会 (002042) 华孚时尚:召开2020年度第3次临时股东大会 (002583) 海能达:召开2020年度第2次临时股东大会 (001896) 豫能控股:召开2020年度第4次临时股东大会 (603659) 璞泰来:召开2020年度第2次临时股东大会 (002086) ST东海洋:召开2019年度股东大会 (603707) 健友股份:召开2020年度第1次临时股东大会 (002632) 道明光学:召开2020年度第3次临时股东大会 (300409) 道氏技术:召开2020年度第3次临时股东大会 (600408) ST安泰:召开2020年度第2次临时股东大会 (002701) 奥瑞金:召开2020年度第1次临时股东大会 (600587) 新华医疗:召开2020年度第3次临时股东大会 (300750) 宁德时代:召开2020年度第2次临时股东大会 (002007) 华兰生物:召开2020年度第1次临时股东大会 (300002) 神州泰岳:召开2020年度第3次临时股东大会 (002240) 威华股份:召开2020年度第2次临时股东大会 (300031) 宝通科技:召开2020年度第1次临时股东大会 (300207) 欣旺达:召开2020年度第6次临时股东大会 (300503) 昊志机电:召开2020年度第1次临时股东大会 债券发行 (163812) 20信投S2:发行日期2020-07-27,发行数量30.00亿元 (163813) 20招商S1:发行日期2020-07-27,发行数量25.00亿元 (167301) 20株金01:发行日期2020-07-27,发行数量5.00亿元 送股上市日 (000403) 双林生物:2019年年度送股,10送3.97383送股上市日 收益分配款发放日 (006692) 金信消费升级股票A:每10份派0.13元,权益登记日:2020-07-23,除息交易日:2020-07-23,收益分配款发放日:2020-07-27 (006693) 金信消费升级股票C:每10份派0.19元,权益登记日:2020-07-23,除息交易日:2020-07-23,收益分配款发放日:2020-07-27 (519688) 交银精选混合:每10份派0.54元,权益登记日:2020-07-23,除息交易日:2020-07-23,收益分配款发放日:2020-07-27 (166024) 中欧恒利三年定期开放:每10份派0.55元,权益登记日:2020-07-23,除息交易日:2020-07-23,收益分配款发放日:2020-07-27 (003442) 招商招惠3个月定开债:每10份派0.19元,权益登记日:2020-07-24,除息交易日:2020-07-24,收益分配款发放日:2020-07-27 (005920) 富国颐利纯债债券:每10份派0.15元,权益登记日:2020-07-23,除息交易日:2020-07-23,收益分配款发放日:2020-07-27 (002376) 国寿安保核心产业灵活:每10份派0.45元,权益登记日:2020-07-24,除息交易日:2020-07-24,收益分配款发放日:2020-07-27 (002376) 国寿安保核心产业灵活:每10份派0.45元,权益登记日:2020-07-24,除息交易日:2020-07-24,收益分配款发放日:2020-07-27 (003269) 招商招乾3个月定开债:每10份派0.29元,权益登记日:2020-07-24,除息交易日:2020-07-24,收益分配款发放日:2020-07-27 (003270) 招商招乾3个月定开债:每10份派0.21元,权益登记日:2020-07-24,除息交易日:2020-07-24,收益分配款发放日:2020-07-27 收益分配除息日 (007609) 汇安嘉诚一年封闭债券:每10份派0.53元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-28 (007610) 汇安嘉诚一年封闭债券:每10份派0.49元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-28 (673030) 西部利得多策略优选混:每10份派0.88元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-29 (005637) 中融聚业定期开放债券:每10份派0.03元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-28 (164509) 国富恒利债券(LOF)A:每10份派1.02元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-29 (164510) 国富恒利债券(LOF)C:每10份派0.58元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-29 (006842) 南方国利定开债券:每10份派0.07元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-28 (519035) 富国天博创新主题混合:每10份派9.05元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-29 权益登记日 (007609) 汇安嘉诚一年封闭债券:每10份派0.53元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-28 (007610) 汇安嘉诚一年封闭债券:每10份派0.49元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-28 (673030) 西部利得多策略优选混:每10份派0.88元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-29 (005637) 中融聚业定期开放债券:每10份派0.03元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-28 (164509) 国富恒利债券(LOF)A:每10份派1.02元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-29 (164510) 国富恒利债券(LOF)C:每10份派0.58元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-29 (006842) 南方国利定开债券:每10份派0.07元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-28 (519035) 富国天博创新主题混合:每10份派9.05元,权益登记日:2020-07-27,除息交易日:2020-07-27,收益分配款发放日:2020-07-29 拟披露中报 (603776) 永安行:拟披露中报 (688516) 奥特维:拟披露中报 (002567) 唐人神:拟披露中报 开放式基金发行起始日 (009679) 浙商惠隆39个月定期开:发行日期2020-07-27至2020-10-26,债券型基金,基金管理人是浙商基金管理有限公司 (009933) 浦银安盛普华66个月定:发行日期2020-07-27至2020-10-23,债券型基金,基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司 (009896) 广发港股通成长精选股:发行日期2020-07-27至2020-09-25,偏股型基金,基金管理人是广发基金管理有限公司 (009175) 浙商中债1-5年政金债A:发行日期2020-07-27至2020-10-26,债券型基金,基金管理人是浙商基金管理有限公司 (009897) 广发港股通成长精选股:发行日期2020-07-27至2020-09-25,偏股型基金,基金管理人是广发基金管理有限公司 (009176) 浙商中债1-5年政金债C:发行日期2020-07-27至2020-10-26,债券型基金,基金管理人是浙商基金管理有限公司 (009877) 中银内核驱动股票:发行日期2020-07-27至2020-08-14,偏股型基金,基金管理人是中银基金管理有限公司 (009906) 诺德安瑞39个月定开债:发行日期2020-07-27至2020-10-26,偏债型基金,基金管理人是诺德基金管理有限公司 (009564) 汇安消费龙头混合A:发行日期2020-07-27至2020-08-07,偏股型基金,基金管理人是汇安基金管理有限责任公司 (009565) 汇安消费龙头混合C:发行日期2020-07-27至2020-08-07,偏股型基金,基金管理人是汇安基金管理有限责任公司 (009523) 宝盈聚福39个月定开债:发行日期2020-07-27至2020-10-26,债券型基金,基金管理人是宝盈基金管理有限公司 (009524) 宝盈聚福39个月定开债:发行日期2020-07-27至2020-10-26,债券型基金,基金管理人是宝盈基金管理有限公司 (009069) 大成睿鑫股票A:发行日期2020-07-27至2020-08-14,偏股型基金,基金管理人是大成基金管理有限公司 (009070) 大成睿鑫股票C:发行日期2020-07-27至2020-08-14,偏股型基金,基金管理人是大成基金管理有限公司 (009500) 国寿安保高股息混合A:发行日期2020-07-27至2020-08-26,偏股型基金,基金管理人是国寿安保基金管理有限公司 (009501) 国寿安保高股息混合C:发行日期2020-07-27至2020-08-26,偏股型基金,基金管理人是国寿安保基金管理有限公司 (009506) 富荣富恒两年定开债券:发行日期2020-07-27至2020-10-26,债券型基金,基金管理人是富荣基金管理有限公司 (009799) 中银证券安汇三年定期:发行日期2020-07-27至2020-10-26,,基金管理人是中银国际证券股份有限公司 (009666) 兴全恒祥88个月定开债:发行日期2020-07-27至2020-08-26,债券型基金,基金管理人是兴证全球基金管理有限公司 (009151) 国寿安保策略优选3个:发行日期2020-07-27至2020-08-04,偏债型基金,基金管理人是国寿安保基金管理有限公司 (009415) 中邮瑞享两年定期开放:发行日期2020-07-27至2020-08-21,偏债型基金,基金管理人是中邮创业基金管理股份有限公司 (009416) 中邮瑞享两年定期开放:发行日期2020-07-27至2020-08-21,偏债型基金,基金管理人是中邮创业基金管理股份有限公司 (009579) 东方红鑫安39个月定开:发行日期2020-07-27至2020-10-16,债券型基金,基金管理人是上海东方证券资产管理有限公司 (009792) 工银瑞益债券A:发行日期2020-07-27至2020-10-26,债券型基金,基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (009932) 永赢稳健增长一年持有:发行日期2020-07-27至2020-08-07,偏债型基金,基金管理人是永赢基金管理有限公司 (009793) 工银瑞益债券C:发行日期2020-07-27至2020-10-26,债券型基金,基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (009895) 上投摩根瑞盛87个月定:发行日期2020-07-27至2020-08-21,债券型基金,基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (009806) 东方红招盈甄选一年持:发行日期2020-07-27至2020-08-21,偏债型基金,基金管理人是上海东方证券资产管理有限公司 (009807) 东方红招盈甄选一年持:发行日期2020-07-27至2020-08-21,偏债型基金,基金管理人是上海东方证券资产管理有限公司 (009875) 天弘甄选食品饮料股票:发行日期2020-07-27至2020-08-17,偏股型基金,基金管理人是天弘基金管理有限公司 (009876) 天弘甄选食品饮料股票:发行日期2020-07-27至2020-08-17,偏股型基金,基金管理人是天弘基金管理有限公司 (009490) 泰康科技创新一年定开:发行日期2020-07-27至2020-09-04,偏股型基金,基金管理人是泰康资产管理有限责任公司 (009444) 国泰添福一年定期开放:发行日期2020-07-27至2020-10-26,债券型基金,基金管理人是国泰基金管理有限公司 开放式基金发行截止日 (008229) 鑫元安硕两年定期开放:发行日期2020-04-30至2020-07-27,债券型基金,基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (159815) 招商中证浙江100ETF:发行日期2020-04-28至2020-07-27,偏股型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司 (513990) 招商上证港股通ETF:发行日期2020-04-28至2020-07-27,偏股型基金,基金管理人是招商基金管理有限公司 (009447) 财通资管科技创新一年:发行日期2020-07-14至2020-07-27,偏股型基金,基金管理人是财通证券资产管理有限公司 (008776) 华安沪深300ETF联接A:发行日期2020-06-05至2020-07-27,偏股型基金,基金管理人是华安基金管理有限公司 (008777) 华安沪深300ETF联接C:发行日期2020-06-05至2020-07-27,偏股型基金,基金管理人是华安基金管理有限公司 货币型基金再投资份额到帐日 (410002) 华富货币A:基金收益支付日:2020-07-27,基金收益结转份额日:2020-07-27,基金结转份额可赎回起始日:2020-07-28基金再投资份额到帐日:2020-07-27, (003994) 华富货币B:基金收益支付日:2020-07-27,基金收益结转份额日:2020-07-27,基金结转份额可赎回起始日:2020-07-28基金再投资份额到帐日:2020-07-27, 货币型基金收益支付日 (410002) 华富货币A:基金收益支付日:2020-07-27,基金收益结转份额日:2020-07-27,基金结转份额可赎回起始日:2020-07-28基金再投资份额到帐日:2020-07-27, (003994) 华富货币B:基金收益支付日:2020-07-27,基金收益结转份额日:2020-07-27,基金结转份额可赎回起始日:2020-07-28基金再投资份额到帐日:2020-07-27, 货币型基金收益结转份额日 (410002) 华富货币A:基金收益支付日:2020-07-27,基金收益结转份额日:2020-07-27,基金结转份额可赎回起始日:2020-07-28基金再投资份额到帐日:2020-07-27, (003994) 华富货币B:基金收益支付日:2020-07-27,基金收益结转份额日:2020-07-27,基金结转份额可赎回起始日:2020-07-28基金再投资份额到帐日:2020-07-27, 恢复交易日 (002473) 圣莱达:实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日:2020-07-24,恢复交易日:2020-07-27 (001609) 平安鑫享混合A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-11-30,恢复交易日:2020-07-27 (001609) 平安鑫享混合A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2019-07-30,恢复交易日:2020-07-27 (001610) 平安鑫享混合C:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-11-30,恢复交易日:2020-07-27 (001610) 平安鑫享混合C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2019-07-30,恢复交易日:2020-07-27 (007925) 平安鑫享混合E:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2019-09-18,恢复交易日:2020-07-27 (007925) 平安鑫享混合E:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2019-09-18,恢复交易日:2020-07-27 红利发放日 (002218) 拓日新能:2019年年度分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000红利发放日 (002855) 捷荣技术:2019年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000红利发放日 (300797) 钢研纳克:2019年年度分红,10派0.280000000(含税),税后10派0.280000红利发放日 (000403) 双林生物:2019年年度分红,10派1.202083000(含税),税后10派1.202083红利发放日 (300244) 迪安诊断:2019年年度分红,10派1.280000000(含税),税后10派1.280000红利发放日 (601186) 中国铁建:2019年年度分红,10派2.100000000(含税),税后10派2.100000红利发放日 (600546) 山煤国际:2019年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000红利发放日 (000778) 新兴铸管:2019年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 登记日 (600846) 同济科技:2019年年度分红,10派3.400000000(含税),税后10派3.400000登记日 (600088) 中视传媒:2019年年度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000登记日 (600079) 人福医药:2019年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000登记日 (603958) 哈森股份:2019年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000登记日 (603757) 大元泵业:2019年年度分红,10派5.000000000(含税),税后10派5.000000登记日 (600936) 广西广电:2019年年度分红,10派0.200000000(含税),税后10派0.200000登记日 (603655) 朗博科技:2019年年度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000登记日 (601866) 中远海发:2019年年度分红,10派0.450000000(含税),税后10派0.450000登记日 (603199) 九华旅游:2019年年度分红,10派2.200000000(含税),税后10派2.200000登记日 (600880) 博瑞传播:2019年年度分红,10派0.200000000(含税),税后10派0.200000登记日 除权除息日 (002218) 拓日新能:2019年年度分红,10派0.250000000(含税),税后10派0.250000除权日 (002855) 捷荣技术:2019年年度分红,10派0.500000000(含税),税后10派0.500000除权日 (300797) 钢研纳克:2019年年度分红,10派0.280000000(含税),税后10派0.280000除权日 (000403) 双林生物:2019年年度分红,10派1.202083000(含税),税后10派1.202083除权日 (000403) 双林生物:2019年年度转增,10转增3.97383除权日 (000403) 双林生物:2019年年度送股,10送3.97383除权日 (300244) 迪安诊断:2019年年度分红,10派1.280000000(含税),税后10派1.280000除权日 (601186) 中国铁建:2019年年度分红,10派2.100000000(含税),税后10派2.100000除权日 (600546) 山煤国际:2019年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000除权日 (000778) 新兴铸管:2019年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 (600641) 万业企业:2019年年度转增,10转增2除权日 |