太强了！批量制造百元股，国产芯片股雄起！资金疯狂追逐，大基金竟罕见踩雷...  周一，在芯片、光刻机、无人驾驶、人工智能等科技概念股强势拉升的带动下，A股主要股指全线走强，沪指涨0.75%，站上3100点，深证成指涨1.47%，创业板指更是创2017年4月以来33个月的新高。  芯片概念批量制造百元股 近期科技迭创新高，特别是芯片概念股指数周一更是大涨4.04%，创历史新高。科创板中微公司(688012)涨16.02%，三川智慧(300066)、至纯科技(603690)、闻泰科技(600745)、中科曙光(603019)等10股涨停。芯片股的大涨，令百元股阵营不断壮大，周一北方华创(002371)、博通集成(603068)新晋成为百元股，上周末闻泰科技突破百元，中微公司新年首个交易日重新站上百元关口。  截至周一收盘，A股百元股共52只，其中芯片类百元股多达14只，占比近27%，是百元股最多的行业。并且北京君正(300223)、晶丰明源2股股价在90元以上，芯源微、聚辰股份在80元以上，可作为百元股的候补队员，只要后市芯片股行情进一步发酵，大概率能晋升至百元股行列。 自从华为和中兴事件发生后，美国断供芯片的情况对中国科技企业起到了警示作用。而随着人工智能、5G、物联网等新业态的兴起，让众多企业站在了同一起跑线上。不仅老牌半导体巨头强势参与，一些国产品牌也开始初露锋芒。同时，我国庞大的电子市场，也为芯片的发展提供了肥沃的土壤。 2019年以来，在华为等公司产业链的转移、ICT国产化推进，半导体产业链的国产化正在加速推进的背景下，半导体设备材料、关键元器件的国产替代机遇正在受到各方重视。 据市场调研机构IHS Markit的报告显示，华为在2019年第三季度的内部芯片组出货量，相比去年同期增长30%以上，与此相对应的是，高通的份额下滑16.1%。高通芯片在华为手机中的占比从24%降至8.6%，华为去年第三季度交付的智能手机中有74.6%使用了自己的麒麟系列，比一年前的68.7%有所增加。 从之前Mate 30系列5G版机型的拆解可以看出，除了处理器，华为还将电源、音频、RF收发器等均换成自研芯片，比例大约占一半，加快了国外器件的替代。不仅仅华为自研芯片，国产手机厂商vivo为摆脱对高通的依赖，选择与三星合作为自研芯片做准备，OPPO也专门成立了集成电路设计公司。 两芯片股获资金加仓 在国家政策大力扶持下，不少上市公司芯片研究捷报频传。 上周末，2019年度国家科学技术奖励大会在北京举行。此次大会上，国家科学技术奖共评选出296个项目和12名科技专家。据不完全统计，获奖项目的主要完成单位中涉及了多家上市公司。 其中，国产芯片概念股士兰微(600460)，因为参与了一项名为“高效模数转换器和模拟前端芯片关键技术及应用”的项目，出现在2019年度国家技术发明奖二等奖的项目主要参与人员名单中。另一只国产芯片概念股三安光电(600703)以“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目，与中科院等共同获得2019年国家科学技术进步奖一等奖。 北上资金对士兰微持股自去年底以来一直反复震荡加仓，融资客在上周五士兰微获奖信息传来更是1天就融资净买入6465万元，全周净买入1.19亿元。三安光电连续3天获得北上资金净买入，共加仓逾200万股，融资客上周五1日就净买入2.27亿元。 高科技意味着高收益的同时，也伴随着高风险。 北斗星通(002151)作为我国首家卫星导航产业上市公司，是最纯正的北斗及芯片概念股，并且在2016年增发的时候，获得俗称大基金的国家集成电路产业投资基金15亿元参与认购。截至2019年三季度，大基金共持有北斗星通5875.44万股，持股比例高达11.98%，为公司第二大股东或第一大流通股东。 上周末，北斗星通公告表示，结合公司实际经营情况及宏观环境、行业政策的变化，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，公司在2019年度报告中对商誉及资产进行减值测试。经公司财务部门与中介机构初步摸底及测算，减值总额约为6.53亿元，其中商誉减值预计5.3亿元，应收账款坏账损失5100万元，无形资产减值损失4000万元，存货减值损失3200万元。周一北斗星通几近跌停开盘，后随芯片股大涨有所反弹，但截至收盘仍跌5.34%。  本文首发于微信公众号：e公司官微。 |
