12月24日(周二) 停牌 (150055) 工银瑞信睿智A:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2019-12-24 (150056) 工银瑞信睿智B:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2019-12-24 转增上市日 (600815) *ST厦工：2019年特别转增，10转增8.5转增上市日 召开股东大会 (002717) 岭南股份：召开2019年度第6次临时股东大会 (600685) 中船防务：召开2019年度第2次临时股东大会 (002387) 维信诺：召开2019年度第12次临时股东大会 (600027) 华电国际：召开2019年度第2次临时股东大会 (300797) 钢研纳克：召开2019年度第1次临时股东大会 债券付息日 (159918) 19京保7A:债权登记日：2019-12-23，每100元付息0.3673元，债券付息日：2019-12-24 债券兑付日 (159918) 19京保7A:债权登记日：2019-12-23，每100元兑付48.6600元，债券兑付日：2019-12-24 收益分配款发放日 (006360) 财通资管鸿益中短债债：每10份派0.09元，权益登记日：2019-12-20，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-24 (005972) 交银裕如纯债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2019-12-20，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-24 (006361) 财通资管鸿益中短债债：每10份派0.09元，权益登记日：2019-12-20，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-24 (762001) 国金国鑫发起：每10份派3.99元，权益登记日：2019-12-23，除息交易日：2019-12-23，收益分配款发放日：2019-12-24 (162607) 景顺长城资源垄断混合：每10份派0.82元，权益登记日：2019-12-20，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-24 (006189) 国金量化添利债券：每10份派0.42元，权益登记日：2019-12-23，除息交易日：2019-12-23，收益分配款发放日：2019-12-24 (240011) 华宝大盘精选混合：每10份派0.33元，权益登记日：2019-12-23，除息交易日：2019-12-23，收益分配款发放日：2019-12-24 (519743) 交银丰润收益债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2019-12-20，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-24 (519745) 交银丰润收益债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2019-12-20，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-24 (164902) 交银信用添利债券(LOF:每10份派0.45元，权益登记日：2019-12-20，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-24 (960008) 景顺长城核心竞争力混：每10份派1.24元，权益登记日：2019-12-23，除息交易日：2019-12-23，收益分配款发放日：2019-12-24 (470010) 汇添富多元收益债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2019-12-20，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-24 (003940) 银华盛世精选灵活配置：每10份派1.35元，权益登记日：2019-12-23，除息交易日：2019-12-23，收益分配款发放日：2019-12-24 (470011) 汇添富多元收益债券C:每10份派0.25元，权益登记日：2019-12-20，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-24 (006242) 宝盈盈润纯债债券：每10份派0.09元，权益登记日：2019-12-23，除息交易日：2019-12-23，收益分配款发放日：2019-12-24 (168101) 九泰锐智定增混合：每10份派0.46元，权益登记日：2019-12-20，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-24 (519030) 海富通稳固收益债券：每10份派1.25元，权益登记日：2019-12-20，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-24 (164703) 汇添富纯债债券(LOF)：每10份派0.43元，权益登记日：2019-12-20，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-24 (006788) 金鹰添鑫定期开放债券：每10份派0.29元，权益登记日：2019-12-20，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-24 (260116) 景顺长城核心竞争力混：每10份派1.24元，权益登记日：2019-12-23，除息交易日：2019-12-23，收益分配款发放日：2019-12-24 (006367) 交银裕祥纯债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2019-12-20，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-24 收益分配除息日 (121005) 国投瑞银创新动力混合：每10份派0.82元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.18元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.18元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (006300) 华宝宝丰高等级债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (006301) 华宝宝丰高等级债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (161911) 万家强化收益定期开放：每10份派0.15元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (005996) 国投瑞银顺昌纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (003193) 创金合信尊智纯债债券：每10份派0.40元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (006902) 长盛安鑫中短债债券A:每10份派0.22元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (006903) 长盛安鑫中短债债券C:每10份派0.19元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (006985) 兴全恒裕债券：每10份派0.20元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (007132) 长城港股通价值精选混：每10份派0.20元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (519324) 浦银安盛盛鑫定开债券：每10份派0.48元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (519325) 浦银安盛盛鑫定开债券：每10份派0.45元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (121009) 国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.73元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (166001) 中欧新趋势混合(LOF)A:每10份派1.30元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (450003) 国富潜力组合混合A:每10份派1.26元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (001881) 中欧新趋势混合(LOF)E:每10份派1.37元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (960021) 国富潜力组合混合H:每10份派0.71元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (005787) 中欧新趋势混合(LOF)C:每10份派1.29元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (000566) 华泰柏瑞创新升级混合：每10份派3.83元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (000566) 华泰柏瑞创新升级混合：每10份派3.83元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (000632) 中银聚利半年定期开放：每10份派0.40元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (000632) 中银聚利半年定期开放：每10份派0.40元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (160603) 鹏华普天收益混合：每10份派0.50元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (005886) 华夏鼎沛债券A:每10份派0.37元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (005887) 华夏鼎沛债券C:每10份派0.36元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 权益登记日 (121005) 国投瑞银创新动力混合：每10份派0.82元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.18元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.18元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (006300) 华宝宝丰高等级债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (006301) 华宝宝丰高等级债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (161911) 万家强化收益定期开放：每10份派0.15元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (005996) 国投瑞银顺昌纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (003193) 创金合信尊智纯债债券：每10份派0.40元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (006902) 长盛安鑫中短债债券A:每10份派0.22元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (006903) 长盛安鑫中短债债券C:每10份派0.19元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (006985) 兴全恒裕债券：每10份派0.20元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (007132) 长城港股通价值精选混：每10份派0.20元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (519324) 浦银安盛盛鑫定开债券：每10份派0.48元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (519325) 浦银安盛盛鑫定开债券：每10份派0.45元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (121009) 国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.73元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (166001) 中欧新趋势混合(LOF)A:每10份派1.30元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (450003) 国富潜力组合混合A:每10份派1.26元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (001881) 中欧新趋势混合(LOF)E:每10份派1.37元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (960021) 国富潜力组合混合H:每10份派0.71元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (005787) 中欧新趋势混合(LOF)C:每10份派1.29元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (000566) 华泰柏瑞创新升级混合：每10份派3.83元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (000566) 华泰柏瑞创新升级混合：每10份派3.83元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (000632) 中银聚利半年定期开放：每10份派0.40元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (000632) 中银聚利半年定期开放：每10份派0.40元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (160603) 鹏华普天收益混合：每10份派0.50元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-26 (005886) 华夏鼎沛债券A:每10份派0.37元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (005887) 华夏鼎沛债券C:每10份派0.36元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-24，收益分配款发放日：2019-12-25 (006289) 华夏养老2040三年持有：每10份派0.11元，权益登记日：2019-12-24，除息交易日：2019-12-20，收益分配款发放日：2019-12-25 开放式基金发行起始日 (007744) 长盛安逸纯债债券A:发行日期2019-12-24至2020-01-15，债券型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司 (007745) 长盛安逸纯债债券C:发行日期2019-12-24至2020-01-15，债券型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司 开放式基金发行截止日 (008322) 东方卓行18个月定开债：发行日期2019-12-02至2019-12-24，债券型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 (008323) 东方卓行18个月定开债：发行日期2019-12-02至2019-12-24，债券型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 (008378) 兴全社会价值三年持有：发行日期2019-12-23至2019-12-24，偏股型基金，基金管理人是兴全基金管理有限公司 (008460) 招商招和39个月定开债：发行日期2019-12-03至2019-12-24，，基金管理人是招商基金管理有限公司 (008183) 招商普盛全球配置(QDI:发行日期2019-11-06至2019-12-24，QDII，基金管理人是招商基金管理有限公司 (008183) 招商普盛全球配置(QDI:发行日期2019-10-16至2019-12-24，QDII，基金管理人是招商基金管理有限公司 (007729) 招商普盛全球配置(QDI:发行日期2019-10-16至2019-12-24，QDII，基金管理人是招商基金管理有限公司 (007975) 招商普盛全球配置(QDI:发行日期2019-10-16至2019-12-24，QDII，基金管理人是招商基金管理有限公司 (008390) 国联安沪深300ETF联接：发行日期2019-12-09至2019-12-24，偏股型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司 (008391) 国联安沪深300ETF联接：发行日期2019-12-09至2019-12-24，偏股型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司 (008291) 民生加银沪深300ETF联：发行日期2019-11-27至2019-12-24，偏股型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司 (008292) 民生加银沪深300ETF联：发行日期2019-11-27至2019-12-24，偏股型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司 (007836) 泰康润和两年定开债券：发行日期2019-11-25至2019-12-24，债券型基金，基金管理人是泰康资产管理有限责任公司 (007768) 信达澳银安盛纯债债券：发行日期2019-11-25至2019-12-24，债券型基金，基金管理人是信达澳银基金管理有限公司 红利发放日 (002385) 大北农：2019年三季度分红，10派0.606958000(含税)，税后10派0.606958红利发放日 登记日 (000982) *ST中绒：2019年特别转增，10转增13.61登记日 除权除息日 (002385) 大北农：2019年三季度分红，10派0.606958000(含税)，税后10派0.606958除权日 |
