| 一周行情表现 本周,计算机(申万)指数上涨9.28%,上证指数上涨3.93%,创业板指上涨5.05%。期间,在金融委、国常会等重磅会议提振下,上证指数一路上行,全周长阳。板块方面,按流通市值加权平均,科技行业领头,通信、计算机、电子涨幅均在9%以上,全行业只农林牧渔、食品饮料下跌。本周涨幅前五的个股是深南股份、东方通、同花顺、唐源电气及真视通,跌幅靠前的是奥飞数据、中新赛克、中孚信息、*ST凯瑞、三泰控股。 行业重要动态 9月6日,华为在2019德国柏林消费电子展(IFA)发布麒麟990系列芯片,包括麒麟990和麒麟9905G,其中,麒麟9905G是华为推出的全球首款旗舰5GSoC,创造了多个业界第一。麒麟990系列芯片将在华为Mate30系列首发搭载,该款产品将于9月19日在德国慕尼黑全球发布。麒麟990的发布,有望助力华为5G加速推广。我们认为,自中美贸易摩擦以来,核心科技受制于人的巨大隐患愈发显现,催化国内自主可控重视度进一步加深。华为此前推出自主研发的操作系统鸿蒙,结合麒麟、鲲鹏、巴龙、天罡等多系列芯片,有力弥补了国内缺芯少魂的现状,相信以华为庞大的终端销售打底,多方战略合作的“华为+”模式有望成为国内自主软硬件生态体系完善的强大助力,建议关注华为产业链及国产软件公司投资机会。 公司重要公告 金溢科技签署日常经营重大合同;赛意信息、天源迪科、丝路视觉等发布减持公告;中远海科公告中标项目签订合同;思特奇发行可转债预案公告。 周策略建议 方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。 而落实到周行情,本周计算机涨幅排名行业第二,周线四连阳,金融IT等弹性品种表现靠前。就大市而言,周五全面降准再次加大金融对实体经济支持力度、标普道琼斯宣布将1099只中国A股正式纳入标普新兴市场全球基准指数等,有望继续提振市场。板块方面,华为发布麒麟990系列芯片进一步完善生态,同时9月18日~20日,2019华为全联接大会也将在上海举办,建议关注华为产业链及国产软件公司投资机会;另,医信政策催化不断、云及网安方面巨头收购频频,亦值得重点关注。中长期我们仍维持对创业慧康(300451)、用友网络(600588)、广联达(002410)、美亚柏科(300188)、四维图新(002405)、易华录(300212)等推荐。 风险提示:技术遭遇瓶颈;政策有所延缓;市场系统性风险等。 |
