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挖掘全球产业链机会!百亿私募更现“扎堆”持股

2019-4-30 09:43| 发布者: 郎少| 查看: 620| 评论: 0

摘要:   摘要:百亿私募一季度重仓股曝光,一个重大投资线索出炉!  A股上市公司2019年一季报陆续披露,百亿私募重仓股曝光。  多家知名私募产品进入上市公司前十大流通股东,更出现在一家公司“扎堆”的情况。   ...
  摘要:百亿私募一季度重仓股曝光,一个重大投资线索出炉! 
  A股上市公司2019年一季报陆续披露,百亿私募重仓股曝光。

  多家知名私募产品进入上市公司前十大流通股东,更出现在一家公司“扎堆”的情况。

  值得注意的是,高毅资产基金经理邓晓峰和冯柳的重仓股,透露出明显的选股偏好和最新策略。

  邓晓峰 “爆买”平安银行,并盯紧产业链机会
  截至2019年3月31日,高毅资产邓晓峰管理的两只产品建仓平安银行,均进入平安银行前十大流通股东。中信信托锐进43期高毅晓峰信托计划、高毅晓峰2号致信基金分别持股6634.61万股和4922.19万股。

  以今年一季度平安银行最低股价9.15元(1月3日)计算,邓晓峰至少投入了10.57亿元资金。

  



  如上图所示,邓晓峰在一季度建仓福晶科技深信服,并加仓中环股份光威复材

  研究发现,上述四只股票具有一个共同特点:具有海外产业链布局。

  今年3月底邓晓峰在一场公开演讲中指出,中国要接受全球产业链和供应链的重新调整,也要重新规划跨国公司的生产布局。过去四十年中国企业运营逻辑十分清晰,就是融入全球供应链。未来需要以效率扩张为基础走向全球运营,其中蕴藏投资机会。

  他还进一步指出,中国企业要以制造本地化实现产业迁移,以组装技术“走出去”推动供应链融入全球,转移贸易顺差并带动后起国家的经济增长。

  邓晓峰对中国优质公司进一步融入全球供应链的逻辑,恰好可在其最新重仓股得到一定验证。

  比如,福晶科技从事晶体材料、精密光学元件等产品研发。2018年年报显示,公司产品主要以直接销售的方式销售给客户,并在海外个别地区设立代理点,代销少量产品。

  再如,光威复材从事碳纤维及其复合材料的研发。为满足其下游客户为全球风电巨头----维斯塔斯对对碳梁的实时要求,该公司拟在墨西哥建厂。此外,2018该公司公司新增订单量创记录,在43个国家收获14.2GW订单,同比上升上升了27%。

  此外,云计算公司深信服在英国、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚均有子公司;专注单晶硅的研发的中环股份,在2018年年报中强调“围绕着供应链和产业链,继续在全球范围内与行业内的知名企业开展商业合作和产业合作”。

  冯柳重仓医药股,星石与高毅“扎堆”
  



  如上图所示,高毅资产另一位明星基金经理冯柳,所管理的产品在一季度进入24家上市公司前十大流通股东,新建仓公司高达10家。

  值得注意的是,冯柳格外“厚爱”医药股,持有包括金域医学奇正藏药丽珠集团康缘药业辰欣药业羚锐制药景峰医药等7家医药制造公司。

  
  百亿私募中,赵军执掌的淡水泉重仓股变化较小,除了新建仓软件技术公司——新大陆以外,其余重仓股多为长期持有。

  上图所示的重仓股中,淡水泉持有超过三年的公司包括:天士力歌尔股份生益科技等。

  值得注意的是,星石投资四只重仓股均为科技类企业,并与高毅邓晓峰同时持有云计算公司深信服

  3月底,星石投资创始人江晖再次强调“科技股引涨的复兴牛市”正在酝酿,投资策略在科技、消费、周期这三个维度之间进行切换。

  
□ .孙.建.楠  .华.尔.街.见.闻

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