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爆雷声中,这两路千亿级资金加仓哪些股票?

2019-1-31 08:53| 发布者: 郎少| 查看: 158| 评论: 0

摘要:   数据显示,近1个月来,借道沪深股通的北向资金仍青睐大盘蓝筹以及消费板块,且对白酒和家电板块的龙头股体现出特别的偏好。  与之相对应,代表市场高风险偏好的融资资金在节前陆续离场,但也有部分公司获得融 ...
  数据显示,近1个月来,借道沪深股通的北向资金仍青睐大盘蓝筹以及消费板块,且对白酒和家电板块的龙头股体现出特别的偏好。

  与之相对应,代表市场高风险偏好的融资资金在节前陆续离场,但也有部分公司获得融资资金逆市净流入,其中包括不少已披露业绩预增公告的科技类公司。

  北向资金单月净流入有望创新高
  盘后数据显示,1月30日,北向资金合计净流入9.94亿元,其中沪股通小幅净流入0.02亿元,深股通净流入9.92亿元。

  截至30日收盘,1月以来,北向资金累计净流入达520.24亿元,其中沪股通净流入287.31亿元,深股通净流入232.93亿元。

  距离戊戌年收官还有最后两个交易日,如果北向资金在1月31日未出现大额净流出,互联互通机制设立以来北向资金单月净流入量有望在1月创出新高。

  单月净流入超500亿元是什么概念?
  上一次北向资金一个月内扫货超500亿元还是在2018年5月。2018年5月31日收盘后,A股被正式纳入MSCI新兴市场指数。

  由于MSCI指数调整在6月1日开市时生效,被动追踪MSCI新兴市场指数的主要海外资金提前完成布局。当时,作为海外投资者投资A股的直接渠道,北向资金自然表现活跃,蜂拥进场。





  相较去年5月,目前虽没有大量追随MSCI新兴市场指数的被动资金入场,但今年1月北向资金的热度却不在其下。

  1月以来,北向资金仅14日、22日两个交易日出现净流出,其余交易日均保持了净流入态势。1月18日,北向资金单日净流入更高达84.21亿元,1月9日及15日的单日净流入额也分别达到67.63亿元和51.8亿元。



  持续加仓消费、蓝筹
  那么,北向资金大举杀入了哪些个股和行业?

  从外资持股比例变化看,沪股通标的中,以机械设备为代表的大盘蓝筹股颇受青睐,而深股通标的中,以家用电器为代表的消费股和以电子板块为代表的科技股成为北向资金的主要加仓对象。

  Choice数据显示,1月2日至29日,沪股通标的中共有368只个股得到增持。其中,增持力度较大,外资持股比例累计提升1%以上的标的包括恒立液压三一重工(600031)、海油工程(600583)、光大嘉宝青岛海尔(600690)等个股。

  深股通标的中,共有453只个股得到增持。其中,增持力度较大,外资持股比例累计提升1%以上的标的包括老板电器(002508)、华测检测(300012)、海信家电格力电器(000651)、大族激光(002008)、美的集团潍柴动力等个股。

  从增持资金的角度看,考虑到个股流通盘大小不一及市值变化等因素,若按照1月成交均价乘以增持股数来计算,则北向资金仍青睐金融和消费板块,且对白酒和家电板块的龙头股特别偏爱。

  1月以来,沪股通标的中,北向资金真金白银投入最多的标的为贵州茅台(600519),豪掷约67亿元增持贵州茅台(600519)逾1000万股,持股比例增幅达0.82%。累计增持资金超过10亿元的,还有兴业银行(601166)、恒瑞医药(600276)、青岛海尔中国石化

  深股通标的中,北向资金投入最多的为格力电器,花费约35.8亿元增持逾9000万股,累计增持比例达1.55%。此外增持资金规模较大的还有美的集团五粮液(000858)、平安银行(000001)、洋河股份(002304)、海康威视(002415)、万科A。

  值得一提的是,深交所数据显示,截至1月29日,美的集团外资持股比例已超26%,达26.14%。

  融资资金逆势流入业绩预增科技股
  一方面,偏好消费白马股,持股周期更长的北向资金大幅净流入;另一方面,是代表市场高风险偏好的融资资金在持续离场。

  交易所数据显示,1月23日至29日,沪深两市融资余额连续5日下滑,累计减少110.86亿元。截至1月29日收盘,两市融资余额报7303.78亿元,刷新2014年11月以来新低。

  但在两市融资余额连续下滑的背景下,也有部分公司获得融资资金逆市净流入,其中包括不少已披露业绩预增公告的科技类公司。

  如信维通信(300136)1月23日至29日获融资净买入9195.83万元,在所有两融标的股中仅次于用友网络(600588)。

  信维通信1月29日晚间公告,预计2018年净利润为盈利9.8亿至10.6亿元,增长10.23%至19.23%。公司表示,在2018年消费电子行业增长乏力的情况下,公司营收与经营性净利润仍保持了快速增长,公司将把握5G到来的机遇,持续进行技术积累。

  此外,合力泰(002217)、四维图新(002405)、长信科技(300088)等23日至29日的融资净买入额均在2000万元以上,上述公司均预告2018年业绩增长。

  春节长假已近,融资客不惜资金成本介入这些业绩具相对确定性的科技类公司,显示了较强的乐观预期。
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