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国家队基金接近退出 逾三年表现完爆大盘!

2018-10-25 09:07| 发布者: 郎少| 查看: 760| 评论: 0

摘要:   自9月下旬A股又一波杀跌以来,有投资者注意到,五只15年救市期间成立的“国家队基金”期间净值几乎没有变化,引发市场关注。  而随着基金三季报陆续披露,谜底似乎揭晓了。10月23日晚间和10月24日,易方达瑞惠 ...
  自9月下旬A股又一波杀跌以来,有投资者注意到,五只15年救市期间成立的“国家队基金”期间净值几乎没有变化,引发市场关注。

  而随着基金三季报陆续披露,谜底似乎揭晓了。10月23日晚间和10月24日,易方达瑞惠和招商丰庆相继披露的三季报显示,两只国家队基金三季度已经清仓了所有的股票持仓,而另外三只尽管暂时还未公布三季报,但从中秋之后的净值变动连续“挂零”看,即使持有股票资产,仓位也已经十分微小。

  证券时报观点认为,国家队基金或完成其历史使命!但国家队基金清盘退出,并不意味着国家队退出,数据显示,根据截至发稿前已公布的上市公司三季报数据,国家队仍处于买买买的状态!

  国家队基金都有谁?
  所谓“国家队基金”,指的是2015年7月股灾2.0期间,证金公司斥资2000亿元申购5只公募基金,借道基金进行维稳。

  这5只基金同于2015年7月31日成立,分别为华夏新经济嘉实新机遇易方达瑞惠南方消费活力、招商丰庆A,规模均为400.1亿元,多出的0.1亿均为基金公司自购,原因是发起式基金需要基金公司跟投1000万。

  10月23日晚间,易方达瑞穗率先披露的三季报显示,截至9月30日,该基金资产组合中,没有持有任何股票,银行存款和结算备付金合计1.56亿元,占基金净值的99.02%,这也是最近一个月来该基金净值基本没有变动的原因。


  (图片来源:易方达瑞穗三季报)
  从天天基金网的数据可以看到,从今年9月20日,易方达瑞穗的净值变动在此期间几乎天天零变动。


  (易方达瑞穗净值变动,图片来源:天天基金网)
  值得注意的是,易方达瑞穗三季报显示,三季度内,该基金期初份额120.1亿份,期末份额,1.23亿份,期内总赎回份额118.87亿份,赎回比例99%,也就是说该基金期末的基金净资产相比年中的规模缩水99%。

  有市场分析人士解读称,这也预示该基金的主要持有人证金公司,已经基本完成资产赎回。

  值得一提的是,作为一只发起式基金,易方达瑞惠成立时间已满三年,按照发起式基金成立满三年对应日,若基金资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止的要求,易方达瑞惠后续或将面临清盘。

  天天基金网数据显示,自2015年7月成立,易方达瑞惠基金的运行时间已超过三年。成立以来,基金整体取得不错的业绩,远远跑赢沪深300上证指数。具体看,成立至今,易方达瑞惠基金的基金份额净值增长率为 27.80%;而同期的沪深300指数则下跌超17%。


  (图片来源:天天基金网)
  截至9月末,易方达瑞惠基金的股票资产已经为0,这也意味着二季度末持有的106只股票,尽数被清仓。

  其中康恩贝用友网络国药股份宏图高科国电电力川投能源等6只股票是其重仓股,公允价值均超过1亿元。


  (图片来源:易方达瑞穗三季报)
  而另一只国家队基金招商庆丰混合也是类似情况,根据10月24日披露的三季报显示,截至9月30日,该基金资产组合中,已经没有任何股票,银行存款和结算备付金合计1.39亿元,占基金净值的99.06%。


  (图片来源:招商庆丰三季报)
  而招商庆丰成立以来的投资业绩也相当不错,累计收益率高达33.9%,远远跑赢同期沪深300上证指数的表现!


  (图片来源:天天基金网)
  截至发稿前,剩余3只国家队基金暂未发布三季报,但由于华夏新经济恰好位列双良节能的三季报的第八大流通股股东,持股比例相较中报未变,仍持有1330万股,因此至少可以确定截至9月30日前华夏新经济还未清仓全部持股。


  (图片来源:东方财富Choice数据)

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