| 上周大盘上涨,计算机板块走势稍弱于大盘。上周沪深300指数上涨3.79%,收于3492.69点。上周计算机行业指数上涨2.15%,人工智能、IPV6、电子商务等板块表现较好。 推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景气度,行业竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并享受高估值。 上市公司集中披露半年度业绩预告,板块业绩保持快速增长,优秀基本面构筑个股高安全边际。截至7月13日周五,计算机板块已有158家公司披露中报业绩预告。根据我们统计结果,中报业绩增幅区间中值的平均数为27.41%,中位数为17.77%,计算机行业18年H1整体盈利情况良好,业绩稳健快速增长。中报业绩有望成为较强的短期股价催化,我们推荐高景气度行业中稀缺性与高增长兼备,且中报业绩与订单增速超预期的个股。推荐标的:今天国际(300532)、航天信息(600271)、南洋股份(002212)、广电运通(002152)、启明星辰(002439)、超图软件(300036)、易华录(300212)等。 子板块推荐人工智能、企业级云服务、金融科技、制造业信息化、信息安全。人工智能:随着各应用领域订单逐步释放,AI板块公司会迎来业绩和估值齐升。推荐标的:科大讯飞(002230)等。企业级云服务:随着云计算技术的发展、企业数量增加、人口红利下降、以及市场的不断教育,企业级云服务市场前景广阔。受益标的:用友网络(600588)等。金融科技:随着技术对传统金融行业的颠覆和互联网消费金融的发展,金融科技企业都呈现超高速增长。推荐标的:恒生电子(600570)等。制造业信息化:在企业需求,以及国家政策的推动下,制造业升级大势所趋。推荐标的:今天国际(300532)、金蝶国际(0268.HK)等。信息安全:相关政策落地提升行业需求,新技术应用扩大市场空间。推荐标的:启明星辰(002439)等。 推荐标的:航天信息(600271)、南洋股份(002212)、今天国际(300532)、恒生电子(600570)、金蝶国际(0268.HK)、东方财富(300059)、美亚柏科(300188)、广电运通(002152)、启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、新大陆(000997)、超图软件(300036)等。 |
