| 2018年7月03日 星期一 ※最后交易日 (200521) 皖美菱B：2017年年度分红，10派0.741381441(含税)，税后10派0.741381最后交易日 ※转增上市日 (600392) 盛和资源：2017年年度转增，10转增3转增上市日 ※召开股东大会 (002197) 证通电子：召开2018年度第2次临时股东大会 (002197) 证通电子：召开2018年度第2次临时股东大会 (600292) 远达环保：召开2018年度第1次临时股东大会 (002865) 钧达股份：召开2018年度第3次临时股东大会 (002865) 钧达股份：召开2018年度第3次临时股东大会 (000158) 常山北明：召开2018年度第1次临时股东大会 (002543) 万和电气：召开2018年度第1次临时股东大会 (002543) 万和电气：召开2018年度第1次临时股东大会 (300354) 东华测试：召开2018年度第1次临时股东大会 (000595) 宝塔实业：召开2018年度第2次临时股东大会 (000595) 宝塔实业：召开2018年度第2次临时股东大会 (600984) 建设机械：召开2018年度第3次临时股东大会 (300105) 龙源技术：召开2018年度第1次临时股东大会 (300717) 华信新材：召开2018年度第1次临时股东大会 (002881) 美格智能：召开2018年度第2次临时股东大会 (002881) 美格智能：召开2018年度第2次临时股东大会 (601139) 深圳燃气：召开2018年度第1次临时股东大会 (300040) 九洲电气：召开2018年度第4次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (001875) 前海开源沪港深优势精：每10份派4.00元，权益登记日：2018-07-02，除息交易日：2018-07-02，收益分配款发放日：2018-07-03 (000744) 北信瑞丰稳定收益债券：每10份派0.45元，权益登记日：2018-07-02，除息交易日：2018-07-02，收益分配款发放日：2018-07-03 (004359) 创金合信量化核心混合：每10份派0.50元，权益登记日：2018-06-29，除息交易日：2018-06-29，收益分配款发放日：2018-07-03 (000745) 北信瑞丰稳定收益债券：每10份派0.40元，权益登记日：2018-07-02，除息交易日：2018-07-02，收益分配款发放日：2018-07-03 (004360) 创金合信量化核心混合：每10份派0.50元，权益登记日：2018-06-29，除息交易日：2018-06-29，收益分配款发放日：2018-07-03 (161713) 招商信用添利债券(LOF：每10份派0.12元，权益登记日：2018-06-29，除息交易日：2018-06-29，收益分配款发放日：2018-07-03 (005010) 金鹰添瑞中短债A：每10份派0.12元，权益登记日：2018-06-29，除息交易日：2018-06-29，收益分配款发放日：2018-07-03 (005011) 金鹰添瑞中短债C：每10份派0.11元，权益登记日：2018-06-29，除息交易日：2018-06-29，收益分配款发放日：2018-07-03 ※收益分配除息日 (001776) 中欧兴利债券：每10份派0.15元，权益登记日：2018-07-03，除息交易日：2018-07-03，收益分配款发放日：2018-07-05 (379010) 上投摩根中小盘混合：每10份派0.88元，权益登记日：2018-07-03，除息交易日：2018-07-03，收益分配款发放日：2018-07-04 (100029) 富国天成红利混合：每10份派0.15元，权益登记日：2018-07-02，除息交易日：2018-07-03，收益分配款发放日：2018-07-05 ※权益登记日 (001776) 中欧兴利债券：每10份派0.15元，权益登记日：2018-07-03，除息交易日：2018-07-03，收益分配款发放日：2018-07-05 (379010) 上投摩根中小盘混合：每10份派0.88元，权益登记日：2018-07-03，除息交易日：2018-07-03，收益分配款发放日：2018-07-04 ※开放式基金发行起始日 (006145) 前海开源鼎欣债券A：发行日期2018-07-03至2018-08-31，债券型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (006146) 前海开源鼎欣债券C：发行日期2018-07-03至2018-08-31，债券型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司 (005656) 光大保德信安泽债券A：发行日期2018-07-03至2018-09-24，债券型基金，基金管理人是光大保德信基金管理有限公司 (005657) 光大保德信安泽债券C：发行日期2018-07-03至2018-09-24，债券型基金，基金管理人是光大保德信基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (006022) 富国大盘价值量化精选：发行日期2018-06-08至2018-07-03，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (160606) 鹏华货币A：基金收益支付日：2018-07-02，基金收益结转份额日：2018-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2018-07-04基金再投资份额到帐日：2018-07-03， (160609) 鹏华货币B：基金收益支付日：2018-07-02，基金收益结转份额日：2018-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2018-07-04基金再投资份额到帐日：2018-07-03， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (080011) 长盛货币A：基金收益支付日：2018-07-02，基金收益结转份额日：2018-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2018-07-03基金再投资份额到帐日：2018-07-02， (005230) 长盛货币B：基金收益支付日：2018-07-02，基金收益结转份额日：2018-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2018-07-03基金再投资份额到帐日：2018-07-02， (400005) 东方金账簿货币A：基金收益支付日：2018-07-02，基金收益结转份额日：2018-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2018-07-03，份额结转方式：按月结转 (400006) 东方金账簿货币B：基金收益支付日：2018-07-02，基金收益结转份额日：2018-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2018-07-03，份额结转方式：按月结转 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2018-07-02，基金收益结转份额日：2018-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2018-07-03，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2018-07-02，基金收益结转份额日：2018-07-02，基金结转份额可赎回起始日：2018-07-03，份额结转方式：按日结转 ※恢复交易日 (501003) 长信量化优选混合(LOF：召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日：2018-07-02,恢复交易日：2018-07-03 (519061) 海富通纯债债券A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-08-17,恢复交易日：2018-07-03 (519061) 海富通纯债债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-08-17,恢复交易日：2018-07-03 (519060) 海富通纯债债券C：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2016-08-17,恢复交易日：2018-07-03 (519060) 海富通纯债债券C：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-08-17,恢复交易日：2018-07-03 ※红利发放日 (600619) 海立股份：2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 (200011) 深物业B：2017年年度分红，10派3.665689150(含税)，税后10派3.665689红利发放日 (200011) 深物业B：2017年年度分红，10派3.665689150(含税)，税后10派3.665689红利发放日 (600841) 上柴股份：2017年年度分红，10派0.430000000(含税)，税后10派0.430000红利发放日 (603169) 兰石重装：2017年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.030000红利发放日 (601311) 骆驼股份：2017年年度分红，10派0.570000000(含税)，税后10派0.570000红利发放日 (000881) 中广核技：2017年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000红利发放日 (603683) 晶华新材：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 (603877) 太平鸟：2017年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 (002371) 北方华创：2017年年度分红，10派0.280000000(含税)，税后10派0.280000红利发放日 (002371) 北方华创：2017年年度分红，10派0.280000000(含税)，税后10派0.280000红利发放日 (600909) 华安证券：2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 (000617) 中油资本：2017年年度分红，10派2.280000000(含税)，税后10派2.280000红利发放日 (000617) 中油资本：2017年年度分红，10派2.280000000(含税)，税后10派2.280000红利发放日 (002154) 报喜鸟：2017年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 (002154) 报喜鸟：2017年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 (002183) 怡亚通：2017年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000红利发放日 (002183) 怡亚通：2017年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000红利发放日 (601998) 中信银行：2017年年度分红，10派2.610000000(含税)，税后10派2.610000红利发放日 (603069) 海汽集团：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 (600312) 平高电气：2017年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000红利发放日 ※登记日 (300469) 信息发展：2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 (300020) 银江股份：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 (000521) 美菱电器：2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 (000521) 美菱电器：2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 (200011) 深物业B：2017年年度分红，10派3.665689150(含税)，税后10派3.665689登记日 (200011) 深物业B：2017年年度分红，10派3.665689150(含税)，税后10派3.665689登记日 (002681) 奋达科技：2017年年度分红，10派0.596558000(含税)，税后10派0.596558登记日 (002681) 奋达科技：2017年年度分红，10派0.596558000(含税)，税后10派0.596558登记日 (600475) 华光股份：2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 (002681) 奋达科技：2017年年度转增，10转增3.97706登记日 (002681) 奋达科技：2017年年度转增，10转增3.97706登记日 (603898) 好莱客：2017年年度分红，10派3.260000000(含税)，税后10派3.260000登记日 (002583) 海能达：2017年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 (002583) 海能达：2017年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 (002279) 久其软件：2017年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 (002279) 久其软件：2017年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 (300504) 天邑股份：2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 (002672) 东江环保：2017年年度分红，10派1.610000000(含税)，税后10派1.610000登记日 (002672) 东江环保：2017年年度分红，10派1.610000000(含税)，税后10派1.610000登记日 (000671) 阳光城：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 (000671) 阳光城：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 (300444) 双杰电气：2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 (300457) 赢合科技：2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 (300444) 双杰电气：2017年年度转增，10转增8登记日 (600926) 杭州银行：2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 (002478) 常宝股份：2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 (002478) 常宝股份：2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 (600926) 杭州银行：2017年年度转增，10转增4登记日 (002100) 天康生物：2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 (002100) 天康生物：2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 (601020) 华钰矿业：2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 (600098) 广州发展：2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 (300587) 天铁股份：2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 (601111) 中国国航：2017年年度分红，10派1.149700000(含税)，税后10派1.149700登记日 (603138) 海量数据：2017年年度转增，10转增4登记日 (603138) 海量数据：2017年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 (603808) 歌力思：2017年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日 (600380) 健康元：2017年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 (300469) 信息发展：2017年年度转增，10转增8登记日 ※除权除息日 (900910) 海立B股：2017年年度分红，10派0.188200000(含税)，税后10派0.188200除权日 (600619) 海立股份：2017年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 (600841) 上柴股份：2017年年度分红，10派0.430000000(含税)，税后10派0.430000除权日 (603169) 兰石重装：2017年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.030000除权日 (601311) 骆驼股份：2017年年度分红，10派0.570000000(含税)，税后10派0.570000除权日 (000881) 中广核技：2017年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000除权日 (603683) 晶华新材：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 (603877) 太平鸟：2017年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 (900920) 上柴B股：2017年年度分红，10派0.067440000(含税)，税后10派0.067440除权日 (002371) 北方华创：2017年年度分红，10派0.280000000(含税)，税后10派0.280000除权日 (002371) 北方华创：2017年年度分红，10派0.280000000(含税)，税后10派0.280000除权日 (600909) 华安证券：2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 (000617) 中油资本：2017年年度分红，10派2.280000000(含税)，税后10派2.280000除权日 (000617) 中油资本：2017年年度分红，10派2.280000000(含税)，税后10派2.280000除权日 (002154) 报喜鸟：2017年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 (002154) 报喜鸟：2017年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 (002183) 怡亚通：2017年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000除权日 (002183) 怡亚通：2017年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000除权日 (601998) 中信银行：2017年年度分红，10派2.610000000(含税)，税后10派2.610000除权日 (603069) 海汽集团：2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 (600312) 平高电气：2017年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日 ※不设涨跌幅限制的证券 |
