| 2017年5月26日 星期三 ※停牌 (150186) 申万菱信中证军工指数：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2017-07-26,恢复交易日：2017-07-27 ※最后交易日 (900904) 神奇B股：2016年年度分红，10派0.044140000(含税)，税后10派0.044140最后交易日 (900910) 海立B股：2016年年度分红，10派0.146580000(含税)，税后10派0.146580最后交易日 ※召开股东大会 (600052) 浙江广厦：召开2017年度第2次临时股东大会 (603383) 顶点软件：召开2017年度第3次临时股东大会 (603398) 邦宝益智：召开2017年度第1次临时股东大会 (603496) 恒为科技：召开2017年度第2次临时股东大会 (603580) 艾艾精工：召开2017年度第2次临时股东大会 (603879) 永悦科技：召开2017年度第2次临时股东大会 (603887) 城地股份：召开2017年度第1次临时股东大会 (603960) 克来机电：召开2017年度第2次临时股东大会 (000534) 万泽股份：召开2017年度第3次临时股东大会 (000878) 云南铜业：召开2017年度第1次临时股东大会 (000915) 山大华特：召开2017年度第1次临时股东大会 (002147) 新光圆成：召开2017年度第2次临时股东大会 (002312) *ST三泰：召开2017年度第4次临时股东大会 (002493) 荣盛石化：召开2017年度第2次临时股东大会 (002537) 海立美达：召开2017年度第1次临时股东大会 (002587) 奥拓电子：召开2017年度第1次临时股东大会 (002654) 万润科技：召开2017年度第2次临时股东大会 (002762) 金发拉比：召开2017年度第5次临时股东大会 (002783) 凯龙股份：召开2017年度第3次临时股东大会 (002823) 凯中精密：召开2017年度第3次临时股东大会 (002841) 视源股份：召开2017年度第2次临时股东大会 (002881) 美格智能：召开2017年度第1次临时股东大会 (300021) 大禹节水：召开2017年度第3次临时股东大会 (300444) 双杰电气：召开2017年度第3次临时股东大会 (000534) 万泽股份：召开2017年度第3次临时股东大会 (000878) 云南铜业：召开2017年度第1次临时股东大会 (000915) 山大华特：召开2017年度第1次临时股东大会 (002147) 新光圆成：召开2017年度第2次临时股东大会 (002312) *ST三泰：召开2017年度第4次临时股东大会 (002537) 海立美达：召开2017年度第1次临时股东大会 (002587) 奥拓电子：召开2017年度第1次临时股东大会 (002654) 万润科技：召开2017年度第2次临时股东大会 (002762) 金发拉比：召开2017年度第5次临时股东大会 (002783) 凯龙股份：召开2017年度第3次临时股东大会 (002823) 凯中精密：召开2017年度第3次临时股东大会 (002841) 视源股份：召开2017年度第2次临时股东大会 (002881) 美格智能：召开2017年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (001299) 兴业添利债券：每10份派0.13元，权益登记日：2017-07-25，除息交易日：2017-07-25，收益分配款发放日：2017-07-26 (003429) 中证兴业中高等级信用：每10份派0.16元，权益登记日：2017-07-25，除息交易日：2017-07-25，收益分配款发放日：2017-07-26 (003747) 万家鑫享纯债债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2017-07-24，除息交易日：2017-07-24，收益分配款发放日：2017-07-26 (003748) 万家鑫享纯债债券C：每10份派0.13元，权益登记日：2017-07-24，除息交易日：2017-07-24，收益分配款发放日：2017-07-26 (003986) 申万菱信中证500指数：每10份派0.38元，权益登记日：2017-07-25，除息交易日：2017-07-25，收益分配款发放日：2017-07-26 (004129) 国联安鑫汇混合A：每10份派0.11元，权益登记日：2017-07-25，除息交易日：2017-07-25，收益分配款发放日：2017-07-26 (004130) 国联安鑫汇混合C：每10份派0.11元，权益登记日：2017-07-25，除息交易日：2017-07-25，收益分配款发放日：2017-07-26 (004131) 国联安鑫发混合A：每10份派0.11元，权益登记日：2017-07-25，除息交易日：2017-07-25，收益分配款发放日：2017-07-26 (004132) 国联安鑫发混合C：每10份派0.11元，权益登记日：2017-07-25，除息交易日：2017-07-25，收益分配款发放日：2017-07-26 (004411) 申万菱信臻选6个月定：每10份派0.13元，权益登记日：2017-07-25，除息交易日：2017-07-25，收益分配款发放日：2017-07-26 (004412) 申万菱信智选一年期定：每10份派0.13元，权益登记日：2017-07-25，除息交易日：2017-07-25，收益分配款发放日：2017-07-26 ※收益分配除息日 (002593) 富国美丽中国混合：每10份派1.00元，权益登记日：2017-07-25，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (002730) 华富华鑫灵活配置混合：每10份派0.20元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-27 (002731) 华富华鑫灵活配置混合：每10份派0.20元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-27 (001776) 中欧兴利债券：每10份派0.26元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (002593) 富国美丽中国混合：每10份派1.00元，权益登记日：2017-07-25，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (002730) 华富华鑫灵活配置混合：每10份派0.20元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-27 (002731) 华富华鑫灵活配置混合：每10份派0.20元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-27 (003574) 大成惠利纯债债券：每10份派0.14元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-27 (003824) 天弘信利债券A：每10份派0.07元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-27 (003825) 天弘信利债券C：每10份派0.06元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-27 (004297) 长盛盛淳混合A：每10份派0.27元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (004298) 长盛盛淳混合C：每10份派0.26元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (004299) 长盛盛泽混合A：每10份派0.28元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (004300) 长盛盛泽混合C：每10份派0.27元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (160721) 嘉实中证中期企业债指：每10份派0.50元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (519979) 长信内需成长混合：每10份派1.00元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (160720) 嘉实中证中期企业债指：每10份派0.50元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 ※权益登记日 (002730) 华富华鑫灵活配置混合：每10份派0.20元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-27 (002731) 华富华鑫灵活配置混合：每10份派0.20元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-27 (001776) 中欧兴利债券：每10份派0.26元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (002730) 华富华鑫灵活配置混合：每10份派0.20元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-27 (002731) 华富华鑫灵活配置混合：每10份派0.20元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-27 (003574) 大成惠利纯债债券：每10份派0.14元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-27 (003824) 天弘信利债券A：每10份派0.07元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-27 (003825) 天弘信利债券C：每10份派0.06元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-27 (004297) 长盛盛淳混合A：每10份派0.27元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (004298) 长盛盛淳混合C：每10份派0.26元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (004299) 长盛盛泽混合A：每10份派0.28元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (004300) 长盛盛泽混合C：每10份派0.27元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (160721) 嘉实中证中期企业债指：每10份派0.50元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (519979) 长信内需成长混合：每10份派1.00元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 (160720) 嘉实中证中期企业债指：每10份派0.50元，权益登记日：2017-07-26，除息交易日：2017-07-26，收益分配款发放日：2017-07-28 ※拟披露中报 (600080) 金花股份：拟披露中报 (600321) 国栋建设：拟披露中报 (600338) 西藏珠峰：拟披露中报 (600698) 湖南天雁：拟披露中报 (603179) 新泉股份：拟披露中报 (002224) 三力士：拟披露中报 (002255) 海陆重工：拟披露中报 (002288) 超华科技：拟披露中报 (002469) 三维工程：拟披露中报 (002644) 佛慈制药：拟披露中报 (002697) 红旗连锁：拟披露中报 (300181) 佐力药业：拟披露中报 (900946) 天雁B股：拟披露中报 (002224) 三力士：拟披露中报 (002255) 海陆重工：拟披露中报 (002288) 超华科技：拟披露中报 (002469) 三维工程：拟披露中报 (002644) 佛慈制药：拟披露中报 (002697) 红旗连锁：拟披露中报 ※开放式基金发行起始日 (501036) 汇添富中证500指数(LO：发行日期2017-07-26至2017-08-22，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司 (501037) 汇添富中证500指数(LO：发行日期2017-07-26至2017-08-22，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司 (004708) 红塔红土盛商一年定期：发行日期2017-07-26至2017-08-25，债券型基金，基金管理人是红塔红土基金管理有限公司 (004709) 红塔红土盛商一年定期：发行日期2017-07-26至2017-08-25，债券型基金，基金管理人是红塔红土基金管理有限公司 (004907) 长安鑫垚主题轮动混合：发行日期2017-07-26至2017-08-25，偏股型基金，基金管理人是长安基金管理有限公司 (004908) 长安鑫垚主题轮动混合：发行日期2017-07-26至2017-08-25，偏股型基金，基金管理人是长安基金管理有限公司 (004944) 鑫元鑫趋势灵活配置混：发行日期2017-07-26至2017-08-21，股债平衡型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 (004948) 鑫元鑫趋势灵活配置混：发行日期2017-07-26至2017-08-21，股债平衡型基金，基金管理人是鑫元基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (512400) 南方中证申万有色金属：发行日期2017-06-01至2017-07-26，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (004885) 长信先优债券：发行日期2017-07-13至2017-07-26，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (003994) 华富货币B：基金收益支付日：2017-07-26，基金收益结转份额日：2017-07-26，基金结转份额可赎回起始日：2017-07-27基金再投资份额到帐日：2017-07-26， (410002) 华富货币A：基金收益支付日：2017-07-26，基金收益结转份额日：2017-07-26，基金结转份额可赎回起始日：2017-07-27基金再投资份额到帐日：2017-07-26， ※货币型基金收益支付日 (003994) 华富货币B：基金收益支付日：2017-07-26，基金收益结转份额日：2017-07-26，基金结转份额可赎回起始日：2017-07-27基金再投资份额到帐日：2017-07-26， (410002) 华富货币A：基金收益支付日：2017-07-26，基金收益结转份额日：2017-07-26，基金结转份额可赎回起始日：2017-07-27基金再投资份额到帐日：2017-07-26， ※货币型基金收益结转份额日 (003994) 华富货币B：基金收益支付日：2017-07-26，基金收益结转份额日：2017-07-26，基金结转份额可赎回起始日：2017-07-27基金再投资份额到帐日：2017-07-26， (410002) 华富货币A：基金收益支付日：2017-07-26，基金收益结转份额日：2017-07-26，基金结转份额可赎回起始日：2017-07-27基金再投资份额到帐日：2017-07-26， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (004173) 嘉实增益宝货币：基金收益支付日：2017-07-25，基金收益结转份额日：2017-07-25，基金结转份额可赎回起始日：2017-07-26基金再投资份额到帐日：2017-07 (004501) 嘉实现金添利货币：基金收益支付日：2017-07-25，基金收益结转份额日：2017-07-25，基金结转份额可赎回起始日：2017-07-26基金再投资份额到帐日：2017- (040028) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2017-06-28，基金结转份额可赎回起始日：2017-07-26基金再投资份额到帐日：2017-06-29，份额结转方式：按月结 (040029) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2017-06-28，基金结转份额可赎回起始日：2017-07-26基金再投资份额到帐日：2017-06-29，份额结转方式：按月结 (070028) 嘉实安心货币A：基金收益支付日：2017-07-25，基金收益结转份额日：2017-07-25，基金结转份额可赎回起始日：2017-07-26基金再投资份额到帐日：2017-07- (070029) 嘉实安心货币B：基金收益支付日：2017-07-25，基金收益结转份额日：2017-07-25，基金结转份额可赎回起始日：2017-07-26基金再投资份额到帐日：2017-07- ※恢复交易日 (000662) 银华活钱宝货币F：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2017-07-04,恢复交易日：2017-07-26 (000662) 银华活钱宝货币F：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2017-07-04,恢复交易日：2017-07-26 (000662) 银华活钱宝货币F：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2017-07-04,恢复交易日：2017-07-26 (000662) 银华活钱宝货币F：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2017-07-04,恢复交易日：2017-07-26 ※红利发放日 (600029) 南方航空：2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 (601872) 招商轮船：2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 (601880) 大连港：2016年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 (000050) 深天马A：2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 (002323) 雅百特：2016年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.340000红利发放日 (002416) 爱施德：2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 (002832) 比音勒芬：2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 (900920) 上柴B股：2016年年度分红，10派0.051000000(含税)，税后10派0.051000红利发放日 (000050) 深天马A：2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 (002323) 雅百特：2016年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.340000红利发放日 (002416) 爱施德：2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 (002832) 比音勒芬：2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ※登记日 (600619) 海立股份：2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 (000560) 昆百大A：2016年年度分红，10派0.140000000(含税)，税后10派0.140000登记日 (002672) 东江环保：2016年年度分红，10派1.210000000(含税)，税后10派1.210000登记日 (900918) 耀皮B股：2016年年度分红，10派0.107580000(含税)，税后10派0.107580登记日 (000560) 昆百大A：2016年年度分红，10派0.140000000(含税)，税后10派0.140000登记日 (002672) 东江环保：2016年年度分红，10派1.210000000(含税)，税后10派1.210000登记日 ※除权除息日 (600029) 南方航空：2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 (601872) 招商轮船：2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 (601880) 大连港：2016年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 (000050) 深天马A：2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 (002323) 雅百特：2016年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.340000除权日 (002416) 爱施德：2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 (002832) 比音勒芬：2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 (000050) 深天马A：2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 (002323) 雅百特：2016年年度分红，10派0.340000000(含税)，税后10派0.340000除权日 (002416) 爱施德：2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 (002832) 比音勒芬：2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 |
