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基金二季度布局路线图曝光 青睐五行业

2016-7-23 10:27| 发布者: 郎少| 查看: 774| 评论: 0

摘要:   基金二季度布局路线图曝光 增仓611只个股青睐电子等五行业  编者按:基金二季度报告收官,104家基金管理公司旗下的基金公布了其二季度的增减仓情况,给因大盘在3000点反复震荡而进退失据的投资者一个观察大资 ...
  基金二季度布局路线图曝光 增仓611只个股青睐电子等五行业
  编者按:基金二季度报告收官,104家基金管理公司旗下的基金公布了其二季度的增减仓情况,给因大盘在3000点反复震荡而进退失据的投资者一个观察大资金动向的机会。统计,二季度基金合计持仓1837只个股,占A股总数的64.66%,其中,新进和增持个股611只,从增仓个股行业占比来看,电子、食品饮料、轻工制造、汽车和采掘等五大行业居前。今日本版特对上述行业及个股进行分析解读,供投资者参考。

  电子 ▲▲
  超三成成份股获基金新进增持

  随着基金二季报的全部出炉,基金在二季度末的持仓情况一时间成为市场上最受关注的话题。

  对此,分析人士表示,伴随着上半年整体低迷的行情走势,基金整体仓位也出现了下滑。不过,在此背景下,依然获得基金逆市增持或新进的个股则更值得关注。

  统计显示,在申万一级电子行业中160只成份股中,有53只个股为基金二季度新进或在二季度获得基金增持,占比为33.13%。具体来看,截至二季度末,基金共新进电子股7只,分别为苏州固锝(1970.19万股)、华东科技(1177.99万股)、木林森(617.93万股)、华灿光电(412.34万股)、宜安科技(29.64万股)、久之洋(6.44万股)、金安国纪(0.40万股),其中,久之洋为本报告期内首发上市新股。

  从增持的角度来看,截至报告期末,19只电子股基金期间累计增持部分占流通股比例超1%,其中,科恒股份(13.97%)、水晶光电(7.74%)、福日电子(5.25%)、正业科技(5.09%)基金持股比例超5%,截至二季度末,持股数量分别为1096.98万股、5104.34万股、2763.3万股、262.94万股。此外,太极实业、兴森科技、雪莱特、茂硕电源、长盈精密、珈伟股份、润欣科技、北京君正、三环集团等个股基金本期持股比例环比增幅也在2%以上。

  从仓位来看,立讯精密(287073.10万元)、信维通信(246742.57万元)、中航光电(187175.86万元)、水晶光电(142870.51万元)、欧菲光(138835.54万元)、三环集团(129774.83万元)、全志科技(126982.86万元)为电子行业二季度末基金持仓最高的7只个股,截至6月30日持股市值均在12亿元以上,合计市值达125.95亿元。

  事实上,伴随着A股市场上半年整体低迷的走势,电子行业成为为数不多有所表现的行业之一。其中,与行业关系紧密的OLED、物联网、增强现实等主题轮番领涨,使得电子行业上半年备受瞩目。不过,进入7月份以来,虽然市场整体投资氛围趋暖,但热点却出现了快速轮动,电子行业整体表现平平,据统计显示,7月份以来上述基金重仓股中,近19只个股月内实现上涨,其中,福晶科技(29.68%)、欧菲光(12.61%)、勤上光电(12.13%)、艾派克(11.92%)、超华科技(11.62%)、雪莱特(10.90%)等个股期间累计涨幅均超10%。而从调整幅度上看,新易盛、科恒股份、丹邦科技、久之洋、立讯精密、宜安科技、洲明科技、蓝思科技、全志科技、太极实业等个股月内调整幅度均超过8%。

  对于行业的投资机会,国海证券表示,随着智能手机进入平台期,电子行业经历了一段时期的调整,目前物联网、智能硬件等一批新的应用和产品已经逐渐兴起,未来将带动电子行业进入新的发展周期。同时,随着市场经历了大幅调整,一批行业前景确定,公司治理优秀的电子公司估值合理,值得重点关注,因此给予行业“推荐”评级。重点推荐的标的股包括:晶盛机电、天通股份、水晶光电、麦捷科技、号百控股、硕贝德、欧菲光、长电科技、国光电器、歌尔声学、奋达科技、横店东磁、三环集团、合力泰、云赛智联、共进股份、扬杰科技;同时建议关注:顺络电子、七星电子、新纶科技、宜安科技、利亚德、洲明科技、艾比森、上海新阳。

  食品饮料▲▲
  重仓持有第一高价股贵州茅台逾94亿元

  统计显示,基金二季度新进或增持24只食品饮料股,占行业内成份股总数的31.17%。

  具体来看,基金二季度新进持有爱普股份、水井坊、酒鬼酒、麦趣尔、重庆啤酒、今世缘、威龙股份,新进持有股份数量分别达到644.35万股、496.69万股、415.59万股、28.83万股、19.00万股、5.75万股、0.28万股。

  增持方面,基金二季度对17只食品饮料股进行继续加仓行动,其中,基金二季度增持股份数量最多的食品饮料股为伊利股份,达到35726.08万股,基金二季度增持泸州老窖股份数量也达6637.56万股,恒顺醋业(4201.31万股)、贵州茅台(3133.41万股)、承德露露(1189.52万股)、汤臣倍健(1156.69万股)、沱牌舍得(1033.26万股)、光明乳业(973.74万股)、老白干酒(957.66万股)、燕京啤酒(734.80万股)、贝因美(558.09万股)和天润乳业(397.57万股)等个股基金二季度增持股份数量也均在300万股以上。

  从重仓股的情况看,在二季度所有基金的重仓股中,贵州茅台为基金的第二大重仓股,基金重仓持股市值达94.76亿元;二季度基金持有伊利股份总市值为65.51亿元,伊利股份是基金的第五大重仓股。

  业绩方面,截至昨日,上述24家食品饮料公司中,已有8家公司披露中报业绩预告,天润乳业、上海梅林、威龙股份、麦趣尔、煌上煌等5家公司预计2016年上半年净利润同比增长达到或超过三成,分别为155%、150%、100%、50%、30%。

  二级市场表现上,上述24只个股中,7月份以来股价实现上涨的个股有18只,其中,天润乳业、煌上煌、爱普股份期间累计涨幅均在10%以上,分别为14.16%、13.38%、11.75%,另外,今世缘(8.49%)、佳隆股份(8.16%)、贵州茅台(7.76%)、光明乳业(7.18%)、伊利股份(5.28%)和老白干酒(5.26%)等个股月内也有不俗的表现。

  展望三季度,基金普遍认为,证券市场会出现相应的结构性机会:升级仍然是下半年投资的主要方向,一是消费升级;二是产业升级。这两个方向的代表包括新能源汽车、电子和品牌白酒等。

  板块的投资机会方面,兴业证券表示,消费升级趋势下大众消费强力承接高端白酒需求。去年以来白酒行业收入和净利润几乎全面恢复,且净利润增长普遍好于收入增长。随着高端白酒价值回归和大众消费升级对接,叠加基建回暖,高端酒需求释放,带动白酒行业景气度全面回升。在高端酒涨价预期逐步兑现的驱动下,白酒板块下半年的行情才刚刚开始,7月初的白酒行情已验证前期判断。在基本面没有走坏以前不建议提前下车。白酒今年的大趋势是消费升级趋势下大众需求强势崛起导致供需失衡,高端白酒业绩反转叠加市场情绪提升,首推低估值滞涨的一线高端白酒五粮液,继续推荐基本面反转的泸州老窖。三线酒中推荐基本面有改善预期、估值有弹性的酒鬼酒、水井坊和沱牌舍得以及前期滞涨、估值较低有安全边际的伊力特。

  轻工制造 ▲▲
  把握高景气度细分品种

  统计显示,基金二季度新进或增持29只轻工制造股,占行业内成份股总数的29.59%,增持资金达24.96亿元。

  具体来看,基金二季度新进持有华泰股份、合兴包装、群兴玩具、山鹰纸业、山东华鹏、珠江钢琴、飞亚达A、环球印务、景兴纸业、帝王洁具,新进持有股份数量分别达到374.43万股、193.99万股、99.17万股、74.80万股、57.79万股、41.52万股、16.61万股、3.14万股、0.80万股、0.79万股。

  增持方面,基金二季度对19只轻工制造股进行继续加仓行动,其中,基金二季度增持中顺洁柔股份数量最多,达到2719.54万股,贵糖股份(1447.72万股)、广博股份(1231.83万股)、劲嘉股份(1205.13万股)、瑞贝卡(1117.58万股)、东港股份(1078.02万股)和曲美家居(1044.21万股)等个股基金二季度增持股份数量也均在1000万股以上。

  业绩方面,截至昨日,上述29家轻工制造公司中,已有19家公司披露中报业绩预告,其中,有13家公司业绩预喜,景兴纸业、齐心集团、通产丽星、帝龙新材、中顺洁柔等5家公司2016年上半年净利润同比增长均有望翻倍,分别为2764.55%、340.51%、195.44%、180.00%、135.00%。

  二级市场表现上,上述29只个股中,7月份以来股价实现上涨的个股有16只,其中,环球印务为6月8日上市的次新股,月内累计上涨61.53%,老凤祥(8.04%)、珠江钢琴(7.50%)、东风股份(6.90%)、晨光文具(5.71%)、中顺洁柔(4.99%)、美克家居(4.61%)、山东华鹏(4.19%)、曲美家居(3.63%)、飞亚达A(3.50%)和通产丽星(3.14%)等个股期间累计涨幅也均超3%。

  投资策略方面,兴业证券表示,在市场震荡背景下,最佳投资策略仍为把握高景气度细分品种、配置确定性白马股,适时参与主题、次新股等博弈性投资机会。1.推荐受益于房地产周期的家居板块,尤其是细分高成长的定制家居领域个股,推荐关注宜华生活、好莱客、索菲亚、喜临门、大亚科技等。2.推荐高景气行情延续的造纸行业,供给侧改革持续催化造纸行业供需改善,纸浆价差扩大推动利润空间上行,继续推荐太阳纸业。3.关注行业整合中具备核心竞争优势的白马股,建议关注奥瑞金、美盈森、潮宏基等。4.长期推荐关注商业模式清晰但短期产能受限、转型持续且动力充足的个股,建议关注邦宝益智、安妮股份、岳阳林纸等。

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