随着三季报披露工作落下帷幕，各路机构最新持仓情况浮出水面，市场也随即开展了新一轮的“寻宝”行动。 依托丰富的投资经验和强大的调研能力，机构投资者的持仓变动情况历来是市场关注焦点。而业绩回报表现突出的阳光私募基金往往成为风向标，其最新持股动向亦颇具参考价值。记者通过梳理三季报中股东持仓变动信息，一探“明星”私募的最新选股变化。 昀沣：布局“三改”概念股 王亚伟转身私募界之后，尽管角色转变，但其投资动向依旧广受市场关注。上市公司截至10月30日所发的三季报显示，由王亚伟执掌的“昀沣证券投资集合资金信托计划”（下称“昀沣投资”）共进驻19家上市公司的十大流通股东序列。其中第三季度新入驻公司包括长城信息、海南高速、准油股份、龙力生物等11家。 经过梳理，王亚伟秘密押注“三改概念股”（油改、土改、医改）的投资脉络日渐清晰。以准油股份为例，三季度末昀沣投资成为其第三大流通股东。而除昀沣投资外，准油股份的前十大流通股股东中没有任何其他公募、私募身影，可谓是王亚伟的“独门”股。 除豪赌“油改”外，王亚伟还密切关注“土改”和“医改”相关个股。昀沣投资在三季度入股中国武夷、北京城乡和海南高速等三家“土改”概念股，以及三诺生物“医改”概念股。此外，王亚伟期末还继续持有乐普医疗。乐普医疗的三季报显示，昀沣投资三季度持股1454万股，占总股本的1.79%，成为公司第五大流通股东。在外界看来，王亚伟潜入医疗器械板块，契合了市场发展前景和医疗改革步伐。而投资三诺生物则是扎根于大众医疗消费市场。 以区域划分来看，从早前重仓光正集团、广汇能源的华夏基金，到现身冠农股份、啤酒花股东榜的昀沣投资，王亚伟对新疆公司可谓情有独钟。而在今年第三季度，昀沣投资又以290.5万股以及329.72万股的持股量，位列准油股份的第四大股东和伊力特的第六大股东。 此外，王亚伟截至9月末仍持续持有其任职华夏基金时期曾选中的投资标的，如乐凯胶片、华润万东、杭钢股份等。 泽熙：追涨抄底“两不误” 私募界另一大佬徐翔掌舵的泽熙投资，尽管管理资金量同样巨大，但在“快进快出”的投资风格下，泽熙旗下私募产品近年来在十大流通股东榜单的“上镜率”日渐减少。截至10月30日所发季报，泽熙投资进入前十大流通股东序列的上市公司共有五家，分别是天舟文化、风范股份、惠天热电、湘鄂情和广东榕泰。 盘点泽熙三季度新进个股不难发现，其对“心仪”个股买入态度十分坚决，甚至不惜追涨吸筹。以天舟文化为例，公司7月2日突然停牌筹划资产重组。随后，公司宣布借道增发收购神奇时代网络100%股权，由此进军炙手可热的网游产业。受此消息影响，公司8月27日复牌后股价连续拉出9个涨停板。 而天舟文化最新披露的2013年三季报显示，“泽熙1期单一资金信托”报告期末已悄然升至公司第五大股东，持有105.03万股。鉴于公司前期长时间停牌且在8月27日至9月6日期间均为无量涨停，据此断定泽熙持股乃是在9月份集中追涨买入。 与此类似，身处输变电铁塔行业的风范股份也引发了泽熙的投资兴趣。三季报显示，“泽熙4期集合资金信托计划”7至9月大举买入风范股份，期末以219.55万股的持股规模跃至第二大流通股东。记者注意到，风范股份股价在去年12月至今年2月期间曾大幅上涨逾50%，此后便一直处于高位盘整状态。值得一提的是，就在泽熙高位吸筹之后，风范股份股价10月以来又再度上涨了近30%。 此外，泽熙1期在第三季度另高位增持了惠天热电153.79万股，截至9月末持股数进一步增至1098.76万股。 除高位建仓潜力个股外，泽熙投资对于前期大跌个股的“抄底”也毫不含糊。受累于高端餐饮市场需求低迷，湘鄂情经营业绩急转直下，公司股价今年1月至7月期间也因此单边下挫近50%。见此状况，泽熙投资旗下两款产品福麟4号（泽熙5期）、泽熙4期遂于第三季度大举抄底，期末分别持有湘鄂情938.92万股和930.76万股。回看湘鄂情今年下半年以来动作频频，已释放出明确的产业转型信号。 |
