9月11日 星期三 ※停牌 (000509) S*ST华塑:自2013年9月11日开市起临时停牌 (000509) S*ST华塑:股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-09-11 ※召开股东大会 (000555) *ST太光:召开2013年度第2次临时股东大会 (300148) 天舟文化:召开2013年度第1次临时股东大会 (002235) 安妮股份:召开2013年度第2次临时股东大会 (000888) 峨眉山A:召开2013年度第2次临时股东大会 (300115) 长盈精密:召开2013年度第1次临时股东大会 (002460) 赣锋锂业:召开2013年度第5次临时股东大会 (002193) 山东如意:召开2013年度第1次临时股东大会 (002298) 鑫龙电器:召开2013年度第2次临时股东大会 (002393) 力生制药:召开2013年度第1次临时股东大会 (002201) 九鼎新材:召开2013年度第1次临时股东大会 (000509) S*ST华塑:召开2013年度第4次临时股东大会 (600176) 中国玻纤:召开2013年度第2次临时股东大会 (300287) 飞利信:召开2013年度第3次临时股东大会 (600053) 中江地产:召开2013年度第1次临时股东大会 (000672) 上峰水泥:召开2013年度第3次临时股东大会 (000099) 中信海直:召开2013年度第2次临时股东大会 (601116) 三江购物:召开2013年度第2次临时股东大会 (600853) 龙建股份:召开2013年度第1次临时股东大会 (603366) 日出东方:召开2013年度第1次临时股东大会 (300341) 麦迪电气:召开2013年度第2次临时股东大会 (002697) 红旗连锁:召开2013年度第2次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (610001) 信达澳银领先增长股票:每10份派0.50元,权益登记日:2013-09-10,除息交易日:2013-09-10,收益分配款发放日:2013-09-11 (510330) 华夏沪深300ETF:每10份派0.20元,权益登记日:2013-09-05,除息交易日:2013-09-06,收益分配款发放日:2013-09-11 (510330) 华夏沪深300ETF:每10份派0.20元,权益登记日:2013-09-05,除息交易日:2013-09-06,收益分配款发放日:2013-09-11 ※收益分配除息日 (161216) 国投瑞银双债债券封闭:每10份派0.03元,权益登记日:2013-09-11,除息交易日:2013-09-11,收益分配款发放日:2013-09-13 (550002) 信诚精萃成长股票:每10份派1.50元,权益登记日:2013-09-11,除息交易日:2013-09-11,收益分配款发放日:2013-09-12 (000109) 富国信用增强债券C:每10份派0.03元,权益登记日:2013-09-10,除息交易日:2013-09-11,收益分配款发放日:2013-09-13 (000107) 富国信用增强债券A:每10份派0.03元,权益登记日:2013-09-10,除息交易日:2013-09-11,收益分配款发放日:2013-09-13 (519118) 浦银安盛幸福回报债券:每10份派0.44元,权益登记日:2013-09-11,除息交易日:2013-09-11,收益分配款发放日:2013-09-13 (519119) 浦银安盛幸福回报债券:每10份派0.42元,权益登记日:2013-09-11,除息交易日:2013-09-11,收益分配款发放日:2013-09-13 ※权益登记日 (161216) 国投瑞银双债债券封闭:每10份派0.03元,权益登记日:2013-09-11,除息交易日:2013-09-11,收益分配款发放日:2013-09-13 (550002) 信诚精萃成长股票:每10份派1.50元,权益登记日:2013-09-11,除息交易日:2013-09-11,收益分配款发放日:2013-09-12 (519118) 浦银安盛幸福回报债券:每10份派0.44元,权益登记日:2013-09-11,除息交易日:2013-09-11,收益分配款发放日:2013-09-13 (519119) 浦银安盛幸福回报债券:每10份派0.42元,权益登记日:2013-09-11,除息交易日:2013-09-11,收益分配款发放日:2013-09-13 ※开放式基金发行截止日 (159933) 国投瑞银金融地产ETF:发行日期2013-08-28至2013-09-11,偏股型基金,基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司 (150147) 天弘同利分级债券B:发行日期2013-09-02至2013-09-11,债券型基金,基金管理人是天弘基金管理有限公司 (164210) 天弘同利分级债券:发行日期2013-09-02至2013-09-11,债券型基金,基金管理人是天弘基金管理有限公司 (000281) 博时双债增强债券C:发行日期2013-08-15至2013-09-11,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司 (000280) 博时双债增强债券A:发行日期2013-08-15至2013-09-11,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司 (000202) 富国目标收益两年期纯:发行日期2013-08-22至2013-09-11,债券型基金,基金管理人是富国基金管理有限公司 (164211) 天弘同利分级债券A:发行日期2013-09-02至2013-09-11,债券型基金,基金管理人是天弘基金管理有限公司 (164211) 天弘同利分级债券A:发行日期2013-09-06至2013-09-11,债券型基金,基金管理人是天弘基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (519508) 万家货币A:基金收益支付日:2013-09-10,基金收益结转份额日:2013-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2013-09-12基金再投资份额到帐日:2013-09-11, (519507) 万家货币B:基金收益支付日:2013-09-10,基金收益结转份额日:2013-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2013-09-12基金再投资份额到帐日:2013-09-11, (519507) 万家货币B:基金收益支付日:2013-09-10,基金收益结转份额日:2013-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2013-09-12基金再投资份额到帐日:2013-09-11, (519501) 万家货币R:基金收益支付日:2013-09-10,基金收益结转份额日:2013-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2013-09-12基金再投资份额到帐日:2013-09-11, (519501) 万家货币R:基金收益支付日:2013-09-10,基金收益结转份额日:2013-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2013-09-12基金再投资份额到帐日:2013-09-11, ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (162206) 泰达宏利货币:基金收益支付日:2013-09-10,基金收益结转份额日:2013-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2013-09-11基金再投资份额到帐日:2013-09-1 (340005) 兴全货币:基金收益支付日:2013-09-10,基金收益结转份额日:2013-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2013-09-11基金再投资份额到帐日:2013-09-10, (583001) 东吴货币A:基金收益支付日:2013-09-10,基金收益结转份额日:2013-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2013-09-11基金再投资份额到帐日:2013-09-10, (583101) 东吴货币B:基金收益支付日:2013-09-10,基金收益结转份额日:2013-09-10,基金结转份额可赎回起始日:2013-09-11基金再投资份额到帐日:2013-09-10, ※恢复交易日 (600392) 盛和资源:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2013-09-10,恢复交易日:2013-09-11 ※登记日 (002653) 海思科:2013年中期转增,10转增3.5登记日 (600028) 中国石化:2013年中期分红,10派0.9(含税),税后10派0.855登记日 (601857) 中国石油:2013年中期分红,10派1.611(含税),税后10派1.5305登记日 (002671) 龙泉股份:2013年中期分红,10派2(含税),税后10派1.9登记日 (002671) 龙泉股份:2013年中期转增,10转增10登记日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债:标准券折算率变化为0.70 (110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.64 (110018) 国电转债:标准券折算率变化为0.78 (110016) 川投转债:标准券折算率变化为0.74 (112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.71 (110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.50 (110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.69 (110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.48 (110022) 同仁转债:标准券折算率变化为0.93 (101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.96 (110023) 民生转债:标准券折算率变化为0.58 |