7月16日 星期二 ※最后交易日 (200022) 深赤湾B:2012年年度分红,10派4.55115(含税),税后10派4.3236最后交易日 ※转增上市日 (300252) 金信诺:2012年年度转增,10转增4.89374转增上市日 (600720) 祁连山:2012年年度转增,10转增3转增上市日 (300312) 邦讯技术:2012年年度转增,10转增5转增上市日 ※召开股东大会 (600751) 天津海运:召开2013年度第2次临时股东大会 (300226) 上海钢联:召开2013年度第1次临时股东大会 (002474) 榕基软件:召开2013年度第1次临时股东大会 (002174) 梅花伞:召开2013年度第1次临时股东大会 (002511) 中顺洁柔:召开2013年度第2次临时股东大会 (002410) 广联达:召开2013年度第2次临时股东大会 (002214) 大立科技:召开2013年度第1次临时股东大会 (002166) 莱茵生物:召开2013年度第2次临时股东大会 (002143) 高金食品:召开2013年度第3次临时股东大会 (002080) 中材科技:召开2013年度第3次临时股东大会 (002543) 万和电气:召开2013年度第4次临时股东大会 (002292) 奥飞动漫:召开2013年度第1次临时股东大会 (002155) 辰州矿业:召开2013年度第1次临时股东大会 (600157) 永泰能源:召开2013年度第5次临时股东大会 (300285) 国瓷材料:召开2013年度第2次临时股东大会 (600325) 华发股份:召开2013年度第1次临时股东大会 (002049) 同方国芯:召开2013年度第1次临时股东大会 (000023) 深天地A:召开2013年度第1次临时股东大会 (900938) 天海B:召开2013年度第2次临时股东大会 (000023) 深天地A:召开2013年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (519666) 银河银信添利债券B:每10份派0.13元,权益登记日:2013-07-12,除息交易日:2013-07-12,收益分配款发放日:2013-07-16 (519667) 银河银信添利债券A:每10份派0.14元,权益登记日:2013-07-12,除息交易日:2013-07-12,收益分配款发放日:2013-07-16 (164702) 汇添富季季红定期开放:每10份派0.15元,权益登记日:2013-07-12,除息交易日:2013-07-12,收益分配款发放日:2013-07-16 ※收益分配除息日 (070025) 嘉实信用债券A:每10份派0.05元,权益登记日:2013-07-16,除息交易日:2013-07-16,收益分配款发放日:2013-07-17 (070026) 嘉实信用债券C:每10份派0.05元,权益登记日:2013-07-16,除息交易日:2013-07-16,收益分配款发放日:2013-07-17 (160129) 南方金利C:每10份派0.23元,权益登记日:2013-07-16,除息交易日:2013-07-16,收益分配款发放日:2013-07-18 (160128) 南方金利A:每10份派0.23元,权益登记日:2013-07-16,除息交易日:2013-07-16,收益分配款发放日:2013-07-18 (050027) 博时信用债纯债债券:每10份派0.20元,权益登记日:2013-07-16,除息交易日:2013-07-16,收益分配款发放日:2013-07-18 ※权益登记日 (070025) 嘉实信用债券A:每10份派0.05元,权益登记日:2013-07-16,除息交易日:2013-07-16,收益分配款发放日:2013-07-17 (070026) 嘉实信用债券C:每10份派0.05元,权益登记日:2013-07-16,除息交易日:2013-07-16,收益分配款发放日:2013-07-17 (160129) 南方金利C:每10份派0.23元,权益登记日:2013-07-16,除息交易日:2013-07-16,收益分配款发放日:2013-07-18 (160128) 南方金利A:每10份派0.23元,权益登记日:2013-07-16,除息交易日:2013-07-16,收益分配款发放日:2013-07-18 (050027) 博时信用债纯债债券:每10份派0.20元,权益登记日:2013-07-16,除息交易日:2013-07-16,收益分配款发放日:2013-07-18 ※拟披露中报 (002580) 圣阳股份:拟披露中报 (000603) 盛达矿业:拟披露中报 ※货币型基金再投资份额到帐日 (202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日:2013-07-15,基金收益结转份额日:2013-07-15,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-17基金再投资份额到帐日:2013 (202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日:2013-07-15,基金收益结转份额日:2013-07-15,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-17基金再投资份额到帐日:2013 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (260102) 景顺货币A:基金收益支付日:2013-07-15,基金收益结转份额日:2013-07-15,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-16基金再投资份额到帐日:2013-07-15, (260202) 景顺货币B:基金收益支付日:2013-07-15,基金收益结转份额日:2013-07-15,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-16基金再投资份额到帐日:2013-07-15, (392001) 中海货币A:基金收益支付日:2013-07-15,基金收益结转份额日:2013-07-15,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-16基金再投资份额到帐日:2013-07-15, (392002) 中海货币B:基金收益支付日:2013-07-15,基金收益结转份额日:2013-07-15,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-16基金再投资份额到帐日:2013-07-15, ※恢复交易日 (600751) 天津海运:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2013-07-15,恢复交易日:2013-07-16 (600250) 南纺股份:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2013-07-15,恢复交易日:2013-07-16 (900938) 天海B:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2013-07-15,恢复交易日:2013-07-16 ※红利发放日 (000996) 中国中期:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285红利发放日 (002309) 中利科技:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (002208) 合肥城建:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475红利发放日 (002063) 远光软件:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9红利发放日 (002097) 山河智能:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285红利发放日 (600054) 黄山旅游:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285红利发放日 (600104) 上汽集团:2012年年度分红,10派6(含税),税后10派5.7红利发放日 (600237) 铜峰电子:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19红利发放日 (300252) 金信诺:2012年年度分红,10派0.978748(含税),税后10派0.929811红利发放日 (600815) 厦工股份:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475红利发放日 (601111) 中国国航:2012年年度分红,10派0.5935(含税),税后10派0.5638红利发放日 (300312) 邦讯技术:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425红利发放日 (900907) 鼎立B股:2012年年度分红,10派0.06452(含税),税后10派0.06129红利发放日 ※登记日 (000532) 力合股份:2012年年度分红,10派0.4(含税),税后10派0.38登记日 (300203) 聚光科技:2012年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76登记日 (300062) 中能电气:2012年年度分红,10派1.00252(含税),税后10派0.952398登记日 (002268) 卫士通:2012年年度分红,10派0.1(含税),税后10派0.095登记日 (600170) 上海建工:2012年年度分红,10派2.1(含税),税后10派1.995登记日 (600170) 上海建工:2012年年度转增,10转增2登记日 (600189) 吉林森工:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (600236) 桂冠电力:2012年年度分红,10派0.4(含税),税后10派0.38登记日 (600685) 广船国际:2012年年度分红,10派1.2(含税),税后10派1.14登记日 (600021) 上海电力:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425登记日 (600836) 界龙实业:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285登记日 (600837) 海通证券:2012年年度分红,10派1.2(含税),税后10派1.14登记日 (000022) 深赤湾A:2012年年度分红,10派3.63(含税),税后10派3.4485登记日 (600875) 东方电气:2012年年度分红,10派1.1(含税),税后10派1.045登记日 (000022) 深赤湾A:2012年年度分红,10派3.63(含税),税后10派3.4485登记日 ※除权除息日 (000996) 中国中期:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285除权日 (002309) 中利科技:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (002208) 合肥城建:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 (002063) 远光软件:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9除权日 (002097) 山河智能:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285除权日 (600131) 岷江水电:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 (600215) 长春经开:2012年年度分红,10派0.1(含税),税后10派0.095除权日 (600675) 中华企业:2012年年度分红,10派1.2(含税),税后10派1.14除权日 (601901) 方正证券:2012年年度分红,10派0.37(含税),税后10派0.3515除权日 (600191) 华资实业:2012年年度分红,10派0.1(含税),税后10派0.095除权日 (300252) 金信诺:2012年年度分红,10派0.978748(含税),税后10派0.929811除权日 (300252) 金信诺:2012年年度转增,10转增4.89374除权日 (600483) 福建南纺:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 (600635) 大众公用:2012年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.665除权日 (601333) 广深铁路:2012年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76除权日 (601238) 广汽集团:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19除权日 (300312) 邦讯技术:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425除权日 (300312) 邦讯技术:2012年年度转增,10转增5除权日 (200053) 深基地B:2012年年度分红,10派1.26646(含税),税后10派1.20314除权日 (900948) 伊泰B股:2012年年度分红,10派2.02249(含税),税后10派1.84047除权日 (900948) 伊泰B股:2012年年度送股,10送10除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债:标准券折算率变化为0.69 (110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.65 (110018) 国电转债:标准券折算率变化为0.76 (110016) 川投转债:标准券折算率变化为0.67 (112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.72 (110003) 新钢转债:标准券折算率变化为0.60 (110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.50 (110013) 国投转债:标准券折算率变化为0.82 (110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.69 (110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.49 (110022) 同仁转债:标准券折算率变化为0.92 (101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.96 (110023) 民生转债:标准券折算率变化为0.58 |