7月15日(周一) ※停牌 (600253) 天方药业:吸收合并被终止上市日 ※最后交易日 (200053) 深基地B:2012年年度分红,10派1.26646(含税),税后10派1.20314最后交易日 (900948) 伊泰B股:2012年年度分红,10派2.02249(含税),税后10派1.84047最后交易日 (900948) 伊泰B股:2012年年度送股,10送10最后交易日 ※转增上市日 (002608) 舜天船舶:2012年年度转增,10转增5转增上市日 ※召开股东大会 (300146) 汤臣倍健:召开2013年度第4次临时股东大会 (002384) 东山精密:召开2013年度第1次临时股东大会 (002183) 怡亚通:召开2013年度第3次临时股东大会 (002050) 三花股份:召开2013年度第2次临时股东大会 (000591) 桐君阁:召开2013年度第3次临时股东大会 (600401) 海润光伏:召开2013年度第5次临时股东大会 (600722) 金牛化工:召开2013年度第2次临时股东大会 (002477) 雏鹰农牧:召开2013年度第2次临时股东大会 (300234) 开尔新材:召开2013年度第1次临时股东大会 (002590) 万安科技:召开2013年度第3次临时股东大会 (002498) 汉缆股份:召开2013年度第2次临时股东大会 (002432) 九安医疗:召开2013年度第1次临时股东大会 (002309) 中利科技:召开2013年度第4次临时股东大会 (002130) 沃尔核材:召开2013年度第2次临时股东大会 (000966) 长源电力:召开2013年度第2次临时股东大会 (002129) 中环股份:召开2013年度第4次临时股东大会 (002115) 三维通信:召开2013年度第2次临时股东大会 (300150) 世纪瑞尔:召开2013年度第1次临时股东大会 (600369) 西南证券:召开2013年度第4次临时股东大会 (000509) S*ST华塑:召开2013年度第2次临时股东大会 (600231) 凌钢股份:召开2013年度第2次临时股东大会 (600260) 凯乐科技:召开2013年度第1次临时股东大会 (600666) 西南药业:召开2013年度第2次临时股东大会 (600693) 东百集团:召开2013年度第1次临时股东大会 (601636) 旗滨集团:召开2013年度第3次临时股东大会 (000498) 山东路桥:召开2013年度第1次临时股东大会 (000863) 三湘股份:召开2013年度第2次临时股东大会 (600331) 宏达股份:召开2013年度第2次临时股东大会 (002002) 鸿达兴业:召开2013年度第3次临时股东大会 (000536) 华映科技:召开2013年度第2次临时股东大会 (300263) 隆华节能:召开2013年度第1次临时股东大会 (002682) 龙洲股份:召开2013年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (166008) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.15元,权益登记日:2013-07-11,除息交易日:2013-07-11,收益分配款发放日:2013-07-15 (398061) 中海消费主题精选股票:每10份派1.70元,权益登记日:2013-07-11,除息交易日:2013-07-11,收益分配款发放日:2013-07-15 (161117) 易方达永旭添利债券:每10份派0.21元,权益登记日:2013-07-11,除息交易日:2013-07-11,收益分配款发放日:2013-07-15 ※收益分配除息日 (165509) 信诚增强收益债券:每10份派0.05元,权益登记日:2013-07-15,除息交易日:2013-07-15,收益分配款发放日:2013-07-17 ※权益登记日 (165509) 信诚增强收益债券:每10份派0.05元,权益登记日:2013-07-15,除息交易日:2013-07-15,收益分配款发放日:2013-07-17 ※开放式基金发行起始日 (150143) 银华中证转债指数增强:发行日期2013-07-15至2013-08-02,债券型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (150144) 银华中证转债指数增强:发行日期2013-07-15至2013-08-02,债券型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (159928) 汇添富中证主要消费ET:发行日期2013-07-15至2013-08-16,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理有限公司 (159929) 汇添富中证医药卫生ET:发行日期2013-07-15至2013-08-16,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理有限公司 (159930) 汇添富中证能源ETF:发行日期2013-07-15至2013-08-16,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理有限公司 (159931) 汇添富中证金融地产ET:发行日期2013-07-15至2013-08-16,偏股型基金,基金管理人是汇添富基金管理有限公司 (000236) 工银月月薪定期支付债:发行日期2013-07-15至2013-08-09,债券型基金,基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000264) 博时内需增长混合:发行日期2013-07-15至2013-07-31,股债平衡型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司 (161826) 银华中证转债指数增强:发行日期2013-07-15至2013-08-02,债券型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 (000194) 银华信用四季红债券:发行日期2013-07-15至2013-08-02,债券型基金,基金管理人是银华基金管理有限公司 ※货币型基金收益支付日 (202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日:2013-07-15,基金收益结转份额日:2013-07-15,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-17基金再投资份额到帐日:2013 (202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日:2013-07-15,基金收益结转份额日:2013-07-15,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-17基金再投资份额到帐日:2013 ※货币型基金收益结转份额日 (202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日:2013-07-15,基金收益结转份额日:2013-07-15,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-17基金再投资份额到帐日:2013 (202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日:2013-07-15,基金收益结转份额日:2013-07-15,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-17基金再投资份额到帐日:2013 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (040003) 华安现金富利货币A:基金收益支付日:2013-07-11,基金收益结转份额日:2013-07-11,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-15基金再投资份额到帐日:2013 (041003) 华安现金富利货币B:基金收益支付日:2013-07-11,基金收益结转份额日:2013-07-11,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-15基金再投资份额到帐日:2013 ※红利发放日 (002154) 报喜鸟:2012年年度分红,10派1.61029(含税),税后10派1.52978红利发放日 (000868) 安凯客车:2012年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57红利发放日 (000610) 西安旅游:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19红利发放日 (300106) 西部牧业:2012年年度分红,10派0.25(含税),税后10派0.2375红利发放日 (000918) 嘉凯城:2012年年度分红,10派0.25(含税),税后10派0.2375红利发放日 (000848) 承德露露:2012年年度分红,10派3(含税),税后10派2.85红利发放日 (600604) 市北高新:2012年年度分红,10派0.28(含税),税后10派0.266红利发放日 (600011) 华能国际:2012年年度分红,10派2.1(含税),税后10派1.995红利发放日 (600064) 南京高科:2012年年度分红,10派2.5(含税),税后10派2.375红利发放日 (600345) 长江通信:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9红利发放日 (600543) 莫高股份:2012年年度分红,10派0.33(含税),税后10派0.3135红利发放日 (600616) 金枫酒业:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (600648) 外高桥:2012年年度分红,10派1.4(含税),税后10派1.33红利发放日 (002608) 舜天船舶:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425红利发放日 (600202) 哈空调:2012年年度分红,10派0.17(含税),税后10派0.1615红利发放日 (600651) 飞乐音响:2012年年度分红,10派0.45(含税),税后10派0.4275红利发放日 (000550) 江铃汽车:2012年年度分红,10派7(含税),税后10派6.65红利发放日 (000416) 民生投资:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475红利发放日 (600982) 宁波热电:2012年年度分红,10派1.25(含税),税后10派1.1875红利发放日 (200869) 张裕B:2012年年度分红,10派13.75(含税),税后10派13.0625红利发放日 (900902) 市北B股:2012年年度分红,10派0.04516(含税),税后10派0.0429红利发放日 ※登记日 (000996) 中国中期:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285登记日 (002309) 中利科技:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (002208) 合肥城建:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日 (002063) 远光软件:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9登记日 (002097) 山河智能:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285登记日 (600131) 岷江水电:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日 (600215) 长春经开:2012年年度分红,10派0.1(含税),税后10派0.095登记日 (600675) 中华企业:2012年年度分红,10派1.2(含税),税后10派1.14登记日 (601901) 方正证券:2012年年度分红,10派0.37(含税),税后10派0.3515登记日 (600191) 华资实业:2012年年度分红,10派0.1(含税),税后10派0.095登记日 (300252) 金信诺:2012年年度分红,10派0.978748(含税),税后10派0.929811登记日 (300252) 金信诺:2012年年度转增,10转增4.89374登记日 (600483) 福建南纺:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日 (600635) 大众公用:2012年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.665登记日 (601333) 广深铁路:2012年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76登记日 (601238) 广汽集团:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19登记日 (300312) 邦讯技术:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425登记日 (300312) 邦讯技术:2012年年度转增,10转增5登记日 (200869) 张裕B:2012年年度分红,10派13.75(含税),税后10派13.0625登记日 ※除权除息日 (600209) 罗顿发展:2012年年度分红,10派0.038(含税),税后10派0.0361除权日 (600703) 三安光电:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9除权日 (002154) 报喜鸟:2012年年度分红,10派1.61029(含税),税后10派1.52978除权日 (000868) 安凯客车:2012年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57除权日 (000610) 西安旅游:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19除权日 (300106) 西部牧业:2012年年度分红,10派0.25(含税),税后10派0.2375除权日 (000918) 嘉凯城:2012年年度分红,10派0.25(含税),税后10派0.2375除权日 (000848) 承德露露:2012年年度分红,10派3(含税),税后10派2.85除权日 (600238) 海南椰岛:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (600307) 酒钢宏兴:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285除权日 (600611) 大众交通:2012年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76除权日 (600723) 首商股份:2012年年度分红,10派2.5(含税),税后10派2.375除权日 (002608) 舜天船舶:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425除权日 (002608) 舜天船舶:2012年年度转增,10转增5除权日 (600891) 秋林集团:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 (600249) 两面针:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 (600720) 祁连山:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 (600720) 祁连山:2012年年度转增,10转增3除权日 (000550) 江铃汽车:2012年年度分红,10派7(含税),税后10派6.65除权日 (000416) 民生投资:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 (601099) 太平洋:2012年年度分红,10派0.15(含税),税后10派0.1425除权日 (600993) 马应龙:2012年年度分红,10派1.6(含税),税后10派1.52除权日 (600975) 新五丰:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 (600785) 新华百货:2012年年度分红,10派3(含税),税后10派2.85除权日 (601928) 凤凰传媒:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (601038) 一拖股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (200550) 江铃B:2012年年度分红,10派8.78624(含税),税后10派8.34693除权日 (900903) 大众B股:2012年年度分红,10派0.12946(含税),税后10派0.12299除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债:标准券折算率变化为0.68 (110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.65 (110018) 国电转债:标准券折算率变化为0.76 (110016) 川投转债:标准券折算率变化为0.67 (112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.72 (110003) 新钢转债:标准券折算率变化为0.60 (110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.50 (110013) 国投转债:标准券折算率变化为0.82 (110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.69 (110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.49 (110022) 同仁转债:标准券折算率变化为0.92 (101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.96 (110023) 民生转债:标准券折算率变化为0.58 |