7月15日(周一) ※停牌 (600253) 天方药业：吸收合并被终止上市日 ※最后交易日 (200053) 深基地B：2012年年度分红，10派1.26646(含税)，税后10派1.20314最后交易日 (900948) 伊泰B股：2012年年度分红，10派2.02249(含税)，税后10派1.84047最后交易日 (900948) 伊泰B股：2012年年度送股，10送10最后交易日 ※转增上市日 (002608) 舜天船舶：2012年年度转增，10转增5转增上市日 ※召开股东大会 (300146) 汤臣倍健：召开2013年度第4次临时股东大会 (002384) 东山精密：召开2013年度第1次临时股东大会 (002183) 怡亚通：召开2013年度第3次临时股东大会 (002050) 三花股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (000591) 桐君阁：召开2013年度第3次临时股东大会 (600401) 海润光伏：召开2013年度第5次临时股东大会 (600722) 金牛化工：召开2013年度第2次临时股东大会 (002477) 雏鹰农牧：召开2013年度第2次临时股东大会 (300234) 开尔新材：召开2013年度第1次临时股东大会 (002590) 万安科技：召开2013年度第3次临时股东大会 (002498) 汉缆股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (002432) 九安医疗：召开2013年度第1次临时股东大会 (002309) 中利科技：召开2013年度第4次临时股东大会 (002130) 沃尔核材：召开2013年度第2次临时股东大会 (000966) 长源电力：召开2013年度第2次临时股东大会 (002129) 中环股份：召开2013年度第4次临时股东大会 (002115) 三维通信：召开2013年度第2次临时股东大会 (300150) 世纪瑞尔：召开2013年度第1次临时股东大会 (600369) 西南证券：召开2013年度第4次临时股东大会 (000509) S*ST华塑：召开2013年度第2次临时股东大会 (600231) 凌钢股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (600260) 凯乐科技：召开2013年度第1次临时股东大会 (600666) 西南药业：召开2013年度第2次临时股东大会 (600693) 东百集团：召开2013年度第1次临时股东大会 (601636) 旗滨集团：召开2013年度第3次临时股东大会 (000498) 山东路桥：召开2013年度第1次临时股东大会 (000863) 三湘股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (600331) 宏达股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (002002) 鸿达兴业：召开2013年度第3次临时股东大会 (000536) 华映科技：召开2013年度第2次临时股东大会 (300263) 隆华节能：召开2013年度第1次临时股东大会 (002682) 龙洲股份：召开2013年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (166008) 中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.15元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-15 (398061) 中海消费主题精选股票：每10份派1.70元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-15 (161117) 易方达永旭添利债券：每10份派0.21元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-15 ※收益分配除息日 (165509) 信诚增强收益债券：每10份派0.05元，权益登记日：2013-07-15，除息交易日：2013-07-15，收益分配款发放日：2013-07-17 ※权益登记日 (165509) 信诚增强收益债券：每10份派0.05元，权益登记日：2013-07-15，除息交易日：2013-07-15，收益分配款发放日：2013-07-17 ※开放式基金发行起始日 (150143) 银华中证转债指数增强：发行日期2013-07-15至2013-08-02，债券型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 (150144) 银华中证转债指数增强：发行日期2013-07-15至2013-08-02，债券型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 (159928) 汇添富中证主要消费ET：发行日期2013-07-15至2013-08-16，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理有限公司 (159929) 汇添富中证医药卫生ET：发行日期2013-07-15至2013-08-16，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理有限公司 (159930) 汇添富中证能源ETF：发行日期2013-07-15至2013-08-16，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理有限公司 (159931) 汇添富中证金融地产ET：发行日期2013-07-15至2013-08-16，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理有限公司 (000236) 工银月月薪定期支付债：发行日期2013-07-15至2013-08-09，债券型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000264) 博时内需增长混合：发行日期2013-07-15至2013-07-31，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (161826) 银华中证转债指数增强：发行日期2013-07-15至2013-08-02，债券型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 (000194) 银华信用四季红债券：发行日期2013-07-15至2013-08-02，债券型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司 ※货币型基金收益支付日 (202301) 南方现金增利货币A：基金收益支付日：2013-07-15，基金收益结转份额日：2013-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-17基金再投资份额到帐日：2013 (202302) 南方现金增利货币B：基金收益支付日：2013-07-15，基金收益结转份额日：2013-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-17基金再投资份额到帐日：2013 ※货币型基金收益结转份额日 (202301) 南方现金增利货币A：基金收益支付日：2013-07-15，基金收益结转份额日：2013-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-17基金再投资份额到帐日：2013 (202302) 南方现金增利货币B：基金收益支付日：2013-07-15，基金收益结转份额日：2013-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-17基金再投资份额到帐日：2013 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (040003) 华安现金富利货币A：基金收益支付日：2013-07-11，基金收益结转份额日：2013-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-15基金再投资份额到帐日：2013 (041003) 华安现金富利货币B：基金收益支付日：2013-07-11，基金收益结转份额日：2013-07-11，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-15基金再投资份额到帐日：2013 ※红利发放日 (002154) 报喜鸟：2012年年度分红，10派1.61029(含税)，税后10派1.52978红利发放日 (000868) 安凯客车：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (000610) 西安旅游：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (300106) 西部牧业：2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 (000918) 嘉凯城：2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 (000848) 承德露露：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (600604) 市北高新：2012年年度分红，10派0.28(含税)，税后10派0.266红利发放日 (600011) 华能国际：2012年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.995红利发放日 (600064) 南京高科：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 (600345) 长江通信：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (600543) 莫高股份：2012年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.3135红利发放日 (600616) 金枫酒业：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600648) 外高桥：2012年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.33红利发放日 (002608) 舜天船舶：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600202) 哈空调：2012年年度分红，10派0.17(含税)，税后10派0.1615红利发放日 (600651) 飞乐音响：2012年年度分红，10派0.45(含税)，税后10派0.4275红利发放日 (000550) 江铃汽车：2012年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65红利发放日 (000416) 民生投资：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (600982) 宁波热电：2012年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.1875红利发放日 (200869) 张裕B：2012年年度分红，10派13.75(含税)，税后10派13.0625红利发放日 (900902) 市北B股：2012年年度分红，10派0.04516(含税)，税后10派0.0429红利发放日 ※登记日 (000996) 中国中期：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (002309) 中利科技：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002208) 合肥城建：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002063) 远光软件：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (002097) 山河智能：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (600131) 岷江水电：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600215) 长春经开：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (600675) 中华企业：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 (601901) 方正证券：2012年年度分红，10派0.37(含税)，税后10派0.3515登记日 (600191) 华资实业：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (300252) 金信诺：2012年年度分红，10派0.978748(含税)，税后10派0.929811登记日 (300252) 金信诺：2012年年度转增，10转增4.89374登记日 (600483) 福建南纺：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600635) 大众公用：2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 (601333) 广深铁路：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (601238) 广汽集团：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (300312) 邦讯技术：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (300312) 邦讯技术：2012年年度转增，10转增5登记日 (200869) 张裕B：2012年年度分红，10派13.75(含税)，税后10派13.0625登记日 ※除权除息日 (600209) 罗顿发展：2012年年度分红，10派0.038(含税)，税后10派0.0361除权日 (600703) 三安光电：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002154) 报喜鸟：2012年年度分红，10派1.61029(含税)，税后10派1.52978除权日 (000868) 安凯客车：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (000610) 西安旅游：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (300106) 西部牧业：2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 (000918) 嘉凯城：2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 (000848) 承德露露：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (600238) 海南椰岛：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600307) 酒钢宏兴：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (600611) 大众交通：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (600723) 首商股份：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 (002608) 舜天船舶：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (002608) 舜天船舶：2012年年度转增，10转增5除权日 (600891) 秋林集团：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600249) 两面针：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600720) 祁连山：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600720) 祁连山：2012年年度转增，10转增3除权日 (000550) 江铃汽车：2012年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65除权日 (000416) 民生投资：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (601099) 太平洋：2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425除权日 (600993) 马应龙：2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日 (600975) 新五丰：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600785) 新华百货：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (601928) 凤凰传媒：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (601038) 一拖股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (200550) 江铃B：2012年年度分红，10派8.78624(含税)，税后10派8.34693除权日 (900903) 大众B股：2012年年度分红，10派0.12946(含税)，税后10派0.12299除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.68 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.65 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.76 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.67 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110003) 新钢转债：标准券折算率变化为0.60 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.50 (110013) 国投转债：标准券折算率变化为0.82 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.69 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.49 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.92 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.96 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.58 |
