| 7月12日 星期五 ※最后交易日 (200550) 江铃B：2012年年度分红，10派8.78624(含税)，税后10派8.34693最后交易日 (900903) 大众B股：2012年年度分红，10派0.12946(含税)，税后10派0.12299最后交易日 ※转增上市日 (002477) 雏鹰农牧：2012年年度转增，10转增6转增上市日 ※召开股东大会 (002587) 奥拓电子：召开2013年度第2次临时股东大会 (002135) 东南网架：召开2013年度第3次临时股东大会 (600892) 宝诚股份：召开2013年度第1次临时股东大会 (300211) 亿通科技：召开2013年度第3次临时股东大会 (000597) 东北制药：召开2013年度第2次临时股东大会 (300202) 聚龙股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (300106) 西部牧业：召开2013年度第1次临时股东大会 (002557) 洽洽食品：召开2013年度第1次临时股东大会 (002454) 松芝股份：召开2013年度第1次临时股东大会 (002100) 天康生物：召开2013年度第4次临时股东大会 (002076) 雪莱特：召开2013年度第2次临时股东大会 (002467) 二六三：召开2013年度第3次临时股东大会 (002426) 胜利精密：召开2013年度第2次临时股东大会 (002149) 西部材料：召开2013年度第3次临时股东大会 (600270) 外运发展：召开2013年度第1次临时股东大会 (600391) 成发科技：召开2013年度第1次临时股东大会 (600657) 信达地产：召开2013年度第1次临时股东大会 (000514) 渝开发：召开2013年度第2次临时股东大会 (000100) TCL集团：召开2013年度第2次临时股东大会 (000062) 深圳华强：召开2013年度第1次临时股东大会 (300310) 宜通世纪：召开2013年度第1次临时股东大会 (002679) 福建金森：召开2013年度第2次临时股东大会 (300328) 宜安科技：召开2013年度第1次临时股东大会 (002701) 奥瑞金：召开2013年度第2次临时股东大会 (000062) 深圳华强：召开2013年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (161216) 国投瑞银双债债券封闭：每10份派0.10元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (100018) 富国天利增长债券：每10份派0.12元，权益登记日：2013-07-09，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (100066) 富国纯债债券发起A：每10份派0.11元，权益登记日：2013-07-09，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (100068) 富国纯债债券发起C：每10份派0.11元，权益登记日：2013-07-09，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.13元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-12 (370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-12 (166903) 民生加银平稳增利C：每10份派0.32元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (166902) 民生加银平稳增利A：每10份派0.32元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (270048) 广发纯债债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (270049) 广发纯债债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 ※收益分配除息日 (519666) 银河银信添利债券B：每10份派0.13元，权益登记日：2013-07-12，除息交易日：2013-07-12，收益分配款发放日：2013-07-16 (519667) 银河银信添利债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2013-07-12，除息交易日：2013-07-12，收益分配款发放日：2013-07-16 (164702) 汇添富季季红定期开放：每10份派0.15元，权益登记日：2013-07-12，除息交易日：2013-07-12，收益分配款发放日：2013-07-16 ※权益登记日 (519666) 银河银信添利债券B：每10份派0.13元，权益登记日：2013-07-12，除息交易日：2013-07-12，收益分配款发放日：2013-07-16 (519667) 银河银信添利债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2013-07-12，除息交易日：2013-07-12，收益分配款发放日：2013-07-16 (164702) 汇添富季季红定期开放：每10份派0.15元，权益登记日：2013-07-12，除息交易日：2013-07-12，收益分配款发放日：2013-07-16 ※开放式基金发行起始日 (000199) 国泰目标收益保本混合：发行日期2013-07-12至2013-08-08，保本增值，基金管理人是国泰基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (159927) 鹏华沪深300ETF：发行日期2013-06-17至2013-07-12，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (150137) 安信宝利分级债券B：发行日期2013-06-24至2013-07-12，债券型基金，基金管理人是安信基金管理有限责任公司 (518800) 国泰黄金ETF：发行日期2013-06-24至2013-07-12，商品型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司 (518880) 华安黄金易(ETF)：发行日期2013-06-24至2013-07-12，商品型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司 (000125) 上投摩根天颐年丰混合：发行日期2013-06-17至2013-07-12，偏债型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000209) 信诚新兴产业股票：发行日期2013-06-17至2013-07-12，偏股型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司 (400022) 东方利群混合：发行日期2013-06-17至2013-07-12，股债平衡型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司 (000212) 泰信鑫益定期开放债券：发行日期2013-06-19至2013-07-12，债券型基金，基金管理人是泰信基金管理有限公司 (000213) 泰信鑫益定期开放债券：发行日期2013-06-19至2013-07-12，债券型基金，基金管理人是泰信基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (519508) 万家货币：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-12基金再投资份额到帐日：2013-07-11， (290001) 泰信天天收益货币：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-12基金再投资份额到帐日：2013- ※恢复交易日 (600466) 迪康药业：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-11,恢复交易日：2013-07-12 (070010) 嘉实主题混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-07-11,恢复交易日：2013-07-12 ※红利发放日 (002595) 豪迈科技：2012年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7红利发放日 (600080) 金花股份：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (002161) 远望谷：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002031) 巨轮股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (600682) 南京新百：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002477) 雏鹰农牧：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002197) 证通电子：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002142) 宁波银行：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 (002413) 常发股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600614) 鼎立股份：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 (600153) 建发股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600231) 凌钢股份：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 (600316) 洪都航空：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (600371) 万向德农：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 (600741) 华域汽车：2012年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.515红利发放日 (600590) 泰豪科技：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600652) 爱使股份：2012年年度分红，10派1.07(含税)，税后10派1.0165红利发放日 (000540) 中天城投：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600776) 东方通信：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (000733) 振华科技：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 (000401) 冀东水泥：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (000685) 中山公用：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (601899) 紫金矿业：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (601939) 建设银行：2012年年度分红，10派2.68(含税)，税后10派2.546红利发放日 (601988) 中国银行：2012年年度分红，10派1.75(含税)，税后10派1.6625红利发放日 (601699) 潞安环能：2012年年度分红，10派3.36(含税)，税后10派3.192红利发放日 (601718) 际华集团：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (601766) 中国南车：2012年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855红利发放日 (601088) 中国神华：2012年年度分红，10派9.6(含税)，税后10派9.12红利发放日 (601058) 赛轮股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600874) 创业环保：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (600863) 内蒙华电：2012年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09红利发放日 (600846) 同济科技：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (600802) 福建水泥：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (002639) 雪人股份：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 (002647) 宏磊股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (200488) 晨鸣B：2012年年度分红，10派0.749981(含税)，税后10派0.712482红利发放日 (200986) 粤华包B：2012年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.1875红利发放日 (002031) 巨轮股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ※登记日 (600209) 罗顿发展：2012年年度分红，10派0.038(含税)，税后10派0.0361登记日 (600703) 三安光电：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (002154) 报喜鸟：2012年年度分红，10派1.61029(含税)，税后10派1.52978登记日 (000868) 安凯客车：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (000610) 西安旅游：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (300106) 西部牧业：2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 (000918) 嘉凯城：2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 (000848) 承德露露：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (600238) 海南椰岛：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600307) 酒钢宏兴：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (600611) 大众交通：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (600723) 首商股份：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 (002608) 舜天船舶：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002608) 舜天船舶：2012年年度转增，10转增5登记日 (600891) 秋林集团：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600249) 两面针：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600720) 祁连山：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600720) 祁连山：2012年年度转增，10转增3登记日 (000550) 江铃汽车：2012年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65登记日 (000416) 民生投资：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (601099) 太平洋：2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 (600993) 马应龙：2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 (600975) 新五丰：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600785) 新华百货：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (601928) 凤凰传媒：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (601038) 一拖股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (200488) 晨鸣B：2012年年度分红，10派0.749981(含税)，税后10派0.712482登记日 (200986) 粤华包B：2012年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.1875登记日 (900942) 黄山B股：2012年年度分红，10派0.04839(含税)，税后10派0.04597登记日 ※除权除息日 (002595) 豪迈科技：2012年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7除权日 (002161) 远望谷：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002031) 巨轮股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002477) 雏鹰农牧：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002477) 雏鹰农牧：2012年年度转增，10转增6除权日 (002197) 证通电子：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002142) 宁波银行：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 (002413) 常发股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600195) 中牧股份：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (600589) 广东榕泰：2012年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.5225除权日 (600493) 凤竹纺织：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (000540) 中天城投：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (000733) 振华科技：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 (000401) 冀东水泥：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (000685) 中山公用：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600748) 上实发展：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (002639) 雪人股份：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (002647) 宏磊股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (603000) 人民网：2012年年度分红，10派5.5(含税)，税后10派5.225除权日 (002031) 巨轮股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.69 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.65 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.76 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.68 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110003) 新钢转债：标准券折算率变化为0.60 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.50 (110013) 国投转债：标准券折算率变化为0.82 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.70 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.49 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.91 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.96 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.58 |
