7月11日 星期四 ※停牌 (161903)万家公用事业行业股票：召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-07-11 (070010)嘉实主题混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-07-11,恢复交易日：2013-07-12 (164702)汇添富季季红定期开放：召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-07-11 ※转增上市日 (002527)新时达：2012年年度转增，10转增6.98867转增上市日 (002297)博云新材：2012年年度转增，10转增5转增上市日 (300170)汉得信息：2012年年度转增，10转增5转增上市日 (000900)现代投资：2012年年度转增，10转增3转增上市日 (000563)陕国投A：2012年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (600515)海岛建设：召开2013年度第1次临时股东大会 (002211)宏达新材：召开2013年度第2次临时股东大会 (002492)恒基达鑫：召开2013年度第3次临时股东大会 (000965)天保基建：召开2013年度第1次临时股东大会 (000883)湖北能源：召开2013年度第2次临时股东大会 (600358)*ST联合：召开2013年度第3次临时股东大会 (600481)双良节能：召开2013年度第1次临时股东大会 (600572)康恩贝：召开2013年度第2次临时股东大会 (600584)长电科技：召开2013年度第1次临时股东大会 (300243)瑞丰高材：召开2013年度第2次临时股东大会 (600525)长园集团：召开2013年度第1次临时股东大会 (600728)佳都新太：召开2013年度第3次临时股东大会 (000661)长春高新：召开2013年度第1次临时股东大会 (000692)惠天热电：召开2013年度第3次临时股东大会 (300268)万福生科：召开2013年度第1次临时股东大会 (601002)晋亿实业：召开2013年度第3次临时股东大会 (300355)蒙草抗旱：召开2013年度第1次临时股东大会 ※送股上市日 (000563)陕国投A：2012年年度送股，10送1送股上市日 ※收益分配款发放日 (161010)富国天丰强化债券(LOF：每10份派0.01元，权益登记日：2013-07-09，除息交易日：2013-07-09，收益分配款发放日：2013-07-11 (519720)交银纯债债券发起C：每10份派0.06元，权益登记日：2013-07-09，除息交易日：2013-07-09，收益分配款发放日：2013-07-11 (519718)交银纯债债券发起A/B：每10份派0.07元，权益登记日：2013-07-09，除息交易日：2013-07-09，收益分配款发放日：2013-07-11 (162212)泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.10元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-11 (070033)嘉实增强收益定期债券：每10份派0.12元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-11 (161019)富国新天锋定期开放债：每10份派0.08元，权益登记日：2013-07-09，除息交易日：2013-07-09，收益分配款发放日：2013-07-11 ※收益分配除息日 (166008)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.15元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-15 (398061)中海消费主题精选股票：每10份派1.70元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-15 (370021)上投摩根分红添利债券：每10份派0.13元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-12 (370022)上投摩根分红添利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-12 (161117)易方达永旭添利债券：每10份派0.21元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-15 ※权益登记日 (166008)中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.15元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-15 (398061)中海消费主题精选股票：每10份派1.70元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-15 (370021)上投摩根分红添利债券：每10份派0.13元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-12 (370022)上投摩根分红添利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-12 (161117)易方达永旭添利债券：每10份派0.21元，权益登记日：2013-07-11，除息交易日：2013-07-11，收益分配款发放日：2013-07-15 ※货币型基金再投资份额到帐日 (519508)万家货币：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-12基金再投资份额到帐日：2013-07-11， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (162206)泰达宏利货币：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-11基金再投资份额到帐日：2013-07-1 (340005)兴全货币：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-11基金再投资份额到帐日：2013-07-10， (583001)东吴货币A：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-11基金再投资份额到帐日：2013-07-10， (583101)东吴货币B：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-11基金再投资份额到帐日：2013-07-10， ※恢复交易日 (600336)澳柯玛：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-10,恢复交易日：2013-07-11 (600392)盛和资源：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-10,恢复交易日：2013-07-11 (600422)昆明制药：增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-07-05,恢复交易日：2013-07-11 ※红利发放日 (300189)神农大丰：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (300161)华中数控：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (000776)广发证券：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (300192)科斯伍德：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (300056)三维丝：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 (002527)新时达：2012年年度分红，10派1.99676(含税)，税后10派1.89693红利发放日 (002297)博云新材：2012年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.3135红利发放日 (002069)獐子岛：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (000869)张裕A：2012年年度分红，10派11(含税)，税后10派10.45红利发放日 (300170)汉得信息：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002473)圣莱达：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002393)力生制药：2012年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.6红利发放日 (000900)现代投资：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600138)中青旅：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600185)格力地产：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (600619)海立股份：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 (600684)珠江实业：2012年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.745红利发放日 (600208)新湖中宝：2012年年度分红，10派0.61(含税)，税后10派0.5795红利发放日 (000563)陕国投A：2012年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.2825红利发放日 (000700)模塑科技：2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235红利发放日 (000651)格力电器：2012年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5红利发放日 (601106)中国一重：2012年年度分红，10派0.013(含税)，税后10派0.01235红利发放日 (600873)梅花集团：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600872)中炬高新：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (300321)同大股份：2012年年度分红，10派1.34(含税)，税后10派1.273红利发放日 (002691)石煤装备：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (200019)深深宝B：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 (900910)海立B股：2012年年度分红，10派0.19355(含税)，税后10派0.18388红利发放日 ※登记日 (002595)豪迈科技：2012年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7登记日 (002161)远望谷：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002031)巨轮股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002477)雏鹰农牧：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (002477)雏鹰农牧：2012年年度转增，10转增6登记日 (002197)证通电子：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002142)宁波银行：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 (002413)常发股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600195)中牧股份：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (600589)广东榕泰：2012年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.5225登记日 (600493)凤竹纺织：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (000540)中天城投：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000733)振华科技：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (000401)冀东水泥：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000685)中山公用：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600748)上实发展：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (002639)雪人股份：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 (002647)宏磊股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (603000)人民网：2012年年度分红，10派5.5(含税)，税后10派5.225登记日 (200019)深深宝B：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 (900929)锦旅B股：2012年年度分红，10派0.25882(含税)，税后10派0.24588登记日 (900912)外高B股：2012年年度分红，10派0.22728(含税)，税后10派0.21592登记日 (002031)巨轮股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ※除权除息日 (300189)神农大丰：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (300161)华中数控：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 (000776)广发证券：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (300192)科斯伍德：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300056)三维丝：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 (002527)新时达：2012年年度分红，10派1.99676(含税)，税后10派1.89693除权日 (002527)新时达：2012年年度转增，10转增6.98867除权日 (002297)博云新材：2012年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.3135除权日 (002297)博云新材：2012年年度转增，10转增5除权日 (002069)獐子岛：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (000869)张裕A：2012年年度分红，10派11(含税)，税后10派10.45除权日 (300170)汉得信息：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (300170)汉得信息：2012年年度转增，10转增5除权日 (002473)圣莱达：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002393)力生制药：2012年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.6除权日 (000900)现代投资：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (000900)现代投资：2012年年度转增，10转增3除权日 (600104)上汽集团：2012年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7除权日 (600353)旭光股份：2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235除权日 (600387)海越股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600395)盘江股份：2012年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.275除权日 (000563)陕国投A：2012年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.2825除权日 (000563)陕国投A：2012年年度送股，10送1除权日 (000563)陕国投A：2012年年度转增，10转增10除权日 (601328)交通银行：2012年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.28除权日 (000700)模塑科技：2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235除权日 (000651)格力电器：2012年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5除权日 (300321)同大股份：2012年年度分红，10派1.34(含税)，税后10派1.273除权日 (002691)石煤装备：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (200869)张裕B：2012年年度分红，10派13.75(含税)，税后10派13.0625除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.69 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.65 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.76 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.68 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110003)新钢转债：标准券折算率变化为0.60 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.50 (110013)国投转债：标准券折算率变化为0.82 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.70 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.49 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.91 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.96 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.58 |
