7月10日 星期三 ※最后交易日 (200869) 张裕B：2012年年度分红，10派13.75(含税)，税后10派13.0625最后交易日 ※转增上市日 (002070) 众和股份：2012年年度转增，10转增3转增上市日 (002415) 海康威视：2012年年度转增，10转增5转增上市日 (600390) 金瑞科技：2012年年度转增，10转增10转增上市日 (300297) 蓝盾股份：2012年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (600083) 博信股份：召开2013年度第1次临时股东大会 (300176) 鸿特精密：召开2013年度第2次临时股东大会 (300142) 沃森生物：召开2013年度第4次临时股东大会 (002112) 三变科技：召开2013年度第2次临时股东大会 (002417) 三元达：召开2013年度第1次临时股东大会 (002230) 科大讯飞：召开2013年度第2次临时股东大会 (002221) 东华能源：召开2013年度第5次临时股东大会 (000877) 天山股份：召开2013年度第3次临时股东大会 (300096) 易联众：召开2013年度第1次临时股东大会 (002614) 蒙发利：召开2013年度第2次临时股东大会 (000725) 京东方A：召开2013年度第2次临时股东大会 (300349) 金卡股份：召开2013年度第1次临时股东大会 (200725) 京东方B：召开2013年度第2次临时股东大会 ※送股上市日 (002415) 海康威视：2012年年度送股，10送5送股上市日 ※收益分配款发放日 (002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2013-07-09，除息交易日：2013-07-09，收益分配款发放日：2013-07-10 (002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.30元，权益登记日：2013-07-09，除息交易日：2013-07-09，收益分配款发放日：2013-07-10 (206011) 鹏华美国房地产(QDII)：每10份派0.10元，权益登记日：2013-07-08，除息交易日：2013-07-05，收益分配款发放日：2013-07-10 (206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.12元，权益登记日：2013-07-08，除息交易日：2013-07-08，收益分配款发放日：2013-07-10 ※收益分配除息日 (161216) 国投瑞银双债债券封闭：每10份派0.10元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (100018) 富国天利增长债券：每10份派0.12元，权益登记日：2013-07-09，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (100066) 富国纯债债券发起A：每10份派0.11元，权益登记日：2013-07-09，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (100068) 富国纯债债券发起C：每10份派0.11元，权益登记日：2013-07-09，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (162212) 泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.10元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-11 (070033) 嘉实增强收益定期债券：每10份派0.12元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-11 (166903) 民生加银平稳增利C：每10份派0.32元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (166902) 民生加银平稳增利A：每10份派0.32元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (270048) 广发纯债债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (270049) 广发纯债债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 ※权益登记日 (161216) 国投瑞银双债债券封闭：每10份派0.10元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (162212) 泰达宏利红利先锋股票：每10份派0.10元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-11 (070033) 嘉实增强收益定期债券：每10份派0.12元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-11 (166903) 民生加银平稳增利C：每10份派0.32元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (166902) 民生加银平稳增利A：每10份派0.32元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (270048) 广发纯债债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 (270049) 广发纯债债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2013-07-10，除息交易日：2013-07-10，收益分配款发放日：2013-07-12 ※开放式基金发行起始日 (000220) 富国医疗保健行业股票：发行日期2013-07-10至2013-08-02，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司 (000237) 国投瑞银岁添利定开债：发行日期2013-07-10至2013-08-09，债券型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司 (000238) 国投瑞银岁添利定开债：发行日期2013-07-10至2013-08-09，债券型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (162206) 泰达宏利货币：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-11基金再投资份额到帐日：2013-07-1 (583001) 东吴货币A：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-11基金再投资份额到帐日：2013-07-10， (583101) 东吴货币B：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-11基金再投资份额到帐日：2013-07-10， ※货币型基金收益支付日 (162206) 泰达宏利货币：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-11基金再投资份额到帐日：2013-07-1 (583001) 东吴货币A：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-11基金再投资份额到帐日：2013-07-10， (583101) 东吴货币B：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-11基金再投资份额到帐日：2013-07-10， ※货币型基金收益结转份额日 (162206) 泰达宏利货币：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-11基金再投资份额到帐日：2013-07-1 (583001) 东吴货币A：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-11基金再投资份额到帐日：2013-07-10， (583101) 东吴货币B：基金收益支付日：2013-07-10，基金收益结转份额日：2013-07-10，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-11基金再投资份额到帐日：2013-07-10， ※恢复交易日 (600392) 盛和资源：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-09,恢复交易日：2013-07-10 ※红利发放日 (600052) 浙江广厦：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (300198) 纳川股份：2012年年度分红，10派0.998751(含税)，税后10派0.948813红利发放日 (002165) 红宝丽：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (002203) 海亮股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (300234) 开尔新材：2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 (002483) 润邦股份：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 (002415) 海康威视：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.6红利发放日 (002036) 宜科科技：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (000926) 福星股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (002078) 太阳纸业：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600167) 联美控股：2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 (600283) 钱江水利：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600321) 国栋建设：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (600348) 阳泉煤业：2012年年度分红，10派2.86(含税)，税后10派2.717红利发放日 (600377) 宁沪高速：2012年年度分红，10派3.6(含税)，税后10派3.42红利发放日 (600426) 华鲁恒升：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600489) 中金黄金：2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 (600497) 驰宏锌锗：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (601669) 中国水电：2012年年度分红，10派1.28(含税)，税后10派1.216红利发放日 (002004) 华邦颖泰：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (000543) 皖能电力：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 (000488) 晨鸣纸业：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (601989) 中国重工：2012年年度分红，10派0.645(含税)，税后10派0.6128红利发放日 (600973) 宝胜股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002651) 利君股份：2012年年度分红，10派12.2(含税)，税后10派11.59红利发放日 (300297) 蓝盾股份：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (900943) 开开B股：2012年年度分红，10派0.0324(含税)，税后10派0.03078红利发放日 ※登记日 (300189) 神农大丰：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (300161) 华中数控：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (000776) 广发证券：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (300192) 科斯伍德：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300056) 三维丝：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (002527) 新时达：2012年年度分红，10派1.99676(含税)，税后10派1.89693登记日 (002527) 新时达：2012年年度转增，10转增6.98867登记日 (002297) 博云新材：2012年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.3135登记日 (002297) 博云新材：2012年年度转增，10转增5登记日 (002069) 獐子岛：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (000869) 张裕A：2012年年度分红，10派11(含税)，税后10派10.45登记日 (300170) 汉得信息：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (300170) 汉得信息：2012年年度转增，10转增5登记日 (002473) 圣莱达：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002393) 力生制药：2012年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.6登记日 (000900) 现代投资：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (000900) 现代投资：2012年年度转增，10转增3登记日 (600104) 上汽集团：2012年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7登记日 (600353) 旭光股份：2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235登记日 (600387) 海越股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600395) 盘江股份：2012年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.275登记日 (000563) 陕国投A：2012年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.2825登记日 (000563) 陕国投A：2012年年度送股，10送1登记日 (000563) 陕国投A：2012年年度转增，10转增10登记日 (601328) 交通银行：2012年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.28登记日 (000700) 模塑科技：2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235登记日 (000651) 格力电器：2012年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5登记日 (300321) 同大股份：2012年年度分红，10派1.34(含税)，税后10派1.273登记日 (002691) 石煤装备：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (900941) 东信B股：2012年年度分红，10派0.12931(含税)，税后10派0.122844登记日 ※除权除息日 (300198) 纳川股份：2012年年度分红，10派0.998751(含税)，税后10派0.948813除权日 (002070) 众和股份：2012年年度转增，10转增3除权日 (002165) 红宝丽：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (002203) 海亮股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300234) 开尔新材：2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 (002483) 润邦股份：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (002415) 海康威视：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.6除权日 (002415) 海康威视：2012年年度转增，10转增5除权日 (002415) 海康威视：2012年年度送股，10送5除权日 (002036) 宜科科技：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (000926) 福星股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (002078) 太阳纸业：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600054) 黄山旅游：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (600064) 南京高科：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 (600273) 华芳纺织：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (600202) 哈空调：2012年年度分红，10派0.17(含税)，税后10派0.1615除权日 (002004) 华邦颖泰：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (000543) 皖能电力：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 (000488) 晨鸣纸业：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (601992) 金隅股份：2012年年度分红，10派0.71(含税)，税后10派0.6745除权日 (600815) 厦工股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (601117) 中国化学：2012年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.6175除权日 (601111) 中国国航：2012年年度分红，10派0.5935(含税)，税后10派0.5638除权日 (600982) 宁波热电：2012年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.1875除权日 (002651) 利君股份：2012年年度分红，10派12.2(含税)，税后10派11.59除权日 (300297) 蓝盾股份：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (300297) 蓝盾股份：2012年年度转增，10转增10除权日 (200488) 晨鸣B：2012年年度分红，10派0.749981(含税)，税后10派0.712482除权日 (200986) 粤华包B：2012年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.1875除权日 (900942) 黄山B股：2012年年度分红，10派0.04839(含税)，税后10派0.04597除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.69 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.65 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.76 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.69 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110003) 新钢转债：标准券折算率变化为0.60 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.50 (110013) 国投转债：标准券折算率变化为0.82 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.70 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.49 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.92 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.96 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.58 |
