7月3日 周三 ※停牌 (150112)工银深证100指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-07-03,恢复交易日:2013-07-03 ※转增上市日 (300327)中颖电子:2012年年度转增,10转增1转增上市日 ※召开股东大会 (002386)天原集团:召开2013年度第2次临时股东大会 (300033)同花顺:召开2013年度第1次临时股东大会 (002132)恒星科技:召开2013年度第2次临时股东大会 (002325)洪涛股份:召开2013年度第1次临时股东大会 (002090)金智科技:召开2013年度第1次临时股东大会 (000923)河北宣工:召开2013年度第1次临时股东大会 (600288)大恒科技:召开2013年度第2次临时股东大会 (000662)索芙特:召开2013年度第1次临时股东大会 (000159)国际实业:召开2013年度第2次临时股东大会 (600893)航空动力:召开2013年度第1次临时股东大会 ※送股上市日 (000581)威孚高科:2012年年度送股,10送5送股上市日 ※收益分配款发放日 (001011)华夏希望债券A:每10份派0.30元,权益登记日:2013-07-02,除息交易日:2013-07-02,收益分配款发放日:2013-07-03 (001013)华夏希望债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2013-07-02,除息交易日:2013-07-02,收益分配款发放日:2013-07-03 (540005)汇丰晋信平稳增利债券:每10份派0.03元,权益登记日:2013-07-01,除息交易日:2013-07-01,收益分配款发放日:2013-07-03 (541005)汇丰晋信平稳增利债券:每10份派0.02元,权益登记日:2013-07-01,除息交易日:2013-07-01,收益分配款发放日:2013-07-03 ※收益分配除息日 (161614)融通四季添利债券:每10份派0.03元,权益登记日:2013-07-03,除息交易日:2013-07-03,收益分配款发放日:2013-07-05 ※权益登记日 (161614)融通四季添利债券:每10份派0.03元,权益登记日:2013-07-03,除息交易日:2013-07-03,收益分配款发放日:2013-07-05 ※开放式基金发行起始日 (000225)长盛年年收益定期开放:发行日期2013-07-03至2013-07-31,债券型基金,基金管理人是长盛基金管理有限公司 (000226)长盛年年收益定期开放:发行日期2013-07-03至2013-07-31,债券型基金,基金管理人是长盛基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (160609)鹏华货币B:基金收益支付日:2013-07-01,基金收益结转份额日:2013-07-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-03基金再投资份额到帐日:2013-07-02, (160606)鹏华货币A:基金收益支付日:2013-07-01,基金收益结转份额日:2013-07-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-03基金再投资份额到帐日:2013-07-02, (020007)国泰货币:基金收益支付日:2013-07-02,基金收益结转份额日:2013-07-02,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-03基金再投资份额到帐日:2013-07-02, (020031)国泰现金管理货币A:基金收益支付日:2013-07-02,基金收益结转份额日:2013-07-02,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-03基金再投资份额到帐日:2013 (020032)国泰现金管理货币B:基金收益支付日:2013-07-02,基金收益结转份额日:2013-07-02,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-03基金再投资份额到帐日:2013 ※恢复交易日 (000677)*ST海龙:撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2013-07-02,恢复交易日:2013-07-03 (150112)工银深证100指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-07-02,恢复交易日:2013-07-03 (150112)工银深证100指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-07-03,恢复交易日:2013-07-03 ※红利发放日 (002414)高德红外:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (000581)威孚高科:2012年年度分红,10派3(含税),税后10派2.6红利发放日 (002025)航天电器:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425红利发放日 (002427)尤夫股份:2012年年度分红,10派0.1(含税),税后10派0.095红利发放日 (002537)海立美达:2012年年度分红,10派0.983735(含税),税后10派0.934548红利发放日 (000825)太钢不锈:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475红利发放日 (300055)万邦达:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425红利发放日 (600272)开开实业:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19红利发放日 (600623)双钱股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (600655)豫园商城:2012年年度分红,10派2.03(含税),税后10派1.9285红利发放日 (000539)粤电力A:2012年年度分红,10派1.04083(含税),税后10派0.988789红利发放日 (000539)粤电力A:2012年特别分红,10派0.53504(含税),税后10派0.508288红利发放日 (000096)广聚能源:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19红利发放日 (000666)经纬纺机:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (000046)泛海建设:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (601101)昊华能源:2012年年度分红,10派2.2(含税),税后10派2.09红利发放日 (600967)北方创业:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (600883)博闻科技:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19红利发放日 (600809)山西汾酒:2012年年度分红,10派8(含税),税后10派7.6红利发放日 (601339)百隆东方:2012年年度分红,10派1.05(含税),税后10派0.9975红利发放日 (300327)中颖电子:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9红利发放日 (603167)渤海轮渡:2012年年度分红,10派1.7(含税),税后10派1.615红利发放日 (900909)双钱B股:2012年年度分红,10派0.1613(含税),税后10派0.15323红利发放日 (000046)泛海建设:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 ※登记日 (002194)武汉凡谷:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425登记日 (000997)新大陆:2012年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76登记日 (000981)银亿股份:2012年年度分红,10派1.11(含税),税后10派1.0545登记日 (002329)皇氏乳业:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9登记日 (002133)广宇集团:2012年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76登记日 (002098)浔兴股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (002481)双塔食品:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19登记日 (002481)双塔食品:2012年年度转增,10转增10登记日 (002251)步步高:2012年年度分红,10派6.61925(含税),税后10派6.28829登记日 (002251)步步高:2012年年度转增,10转增8.27407登记日 (002054)德美化工:2012年年度分红,10派1.1(含税),税后10派1.045登记日 (600167)联美控股:2012年年度分红,10派1.6(含税),税后10派1.52登记日 (600011)华能国际:2012年年度分红,10派2.1(含税),税后10派1.995登记日 (600283)钱江水利:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (600289)亿阳信通:2012年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57登记日 (600366)宁波韵升:2012年年度分红,10派3(含税),税后10派2.85登记日 (600545)新疆城建:2012年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.665登记日 (000620)新华联:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (600426)华鲁恒升:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425登记日 (601669)中国水电:2012年年度分红,10派1.28(含税),税后10派1.216登记日 (300260)新莱应材:2012年年度分红,10派0.15(含税),税后10派0.1425登记日 (002673)西部证券:2012年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.665登记日 (601798)蓝科高新:2012年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.665登记日 (600804)鹏博士:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日 (000667)名流置业:2012年年度分红,10派0.25(含税),税后10派0.2375登记日 (601989)中国重工:2012年年度分红,10派0.645(含税),税后10派0.6128登记日 (600973)宝胜股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (600973)宝胜股份:2012年年度转增,10转增3.5登记日 (002658)雪迪龙:2012年年度分红,10派1.6(含税),税后10派1.52登记日 (002658)雪迪龙:2012年年度转增,10转增10登记日 (002678)珠江钢琴:2012年年度分红,10派1.2(含税),税后10派1.14登记日 (002678)珠江钢琴:2012年年度转增,10转增10登记日 (300323)华灿光电:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (300323)华灿光电:2012年年度转增,10转增5登记日 (900910)海立B股:2012年年度分红,10派0.19355(含税),税后10派0.18388登记日 ※除权除息日 (002414)高德红外:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (000581)威孚高科:2012年年度分红,10派3(含税),税后10派2.6除权日 (000581)威孚高科:2012年年度送股,10送5除权日 (002025)航天电器:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425除权日 (002427)尤夫股份:2012年年度分红,10派0.1(含税),税后10派0.095除权日 (002537)海立美达:2012年年度分红,10派0.983735(含税),税后10派0.934548除权日 (000825)太钢不锈:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 (300055)万邦达:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425除权日 (600614)鼎立股份:2012年年度分红,10派0.4(含税),税后10派0.38除权日 (600109)国金证券:2012年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.665除权日 (600201)金宇集团:2012年年度分红,10派1.6(含税),税后10派1.52除权日 (600293)三峡新材:2012年年度分红,10派0.24(含税),税后10派0.228除权日 (600367)红星发展:2012年年度分红,10派0.35(含税),税后10派0.3325除权日 (600509)天富热电:2012年年度分红,10派1.4(含税),税后10派1.33除权日 (600529)山东药玻:2012年年度分红,10派1.4(含税),税后10派1.33除权日 (600533)栖霞建设:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (600606)金丰投资:2012年年度分红,10派0.62(含税),税后10派0.589除权日 (600410)华胜天成:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (000539)粤电力A:2012年年度分红,10派1.04083(含税),税后10派0.988789除权日 (000539)粤电力A:2012年特别分红,10派0.53504(含税),税后10派0.508288除权日 (601518)吉林高速:2012年年度分红,10派0.64(含税),税后10派0.608除权日 (600835)上海机电:2012年年度分红,10派2.1(含税),税后10派1.995除权日 (000096)广聚能源:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19除权日 (000666)经纬纺机:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (000046)泛海建设:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (601677)明泰铝业:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (601166)兴业银行:2012年年度分红,10派5.7(含税),税后10派5.165除权日 (601166)兴业银行:2012年年度送股,10送5除权日 (300327)中颖电子:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9除权日 (300327)中颖电子:2012年年度转增,10转增1除权日 (200581)苏威孚B:2012年年度分红,10派3.76459(含税),税后10派3.26264除权日 (200581)苏威孚B:2012年年度送股,10送5除权日 (200152)山航B:2012年年度分红,10派5.0119(含税),税后10派4.76131除权日 (200539)粤电力B:2012年特别分红,10派0.676239(含税),税后10派0.642427除权日 (200539)粤电力B:2012年年度分红,10派1.31551(含税),税后10派1.24973除权日 (900925)机电B股:2012年年度分红,10派0.33944(含税),税后10派0.32247除权日 (900907)鼎立B股:2012年年度分红,10派0.06452(含税),税后10派0.06129除权日 (000046)泛海建设:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债:标准券折算率变化为0.67 (110017)中海转债:标准券折算率变化为0.64 (110018)国电转债:标准券折算率变化为0.73 (110016)川投转债:标准券折算率变化为0.63 (112002)08中联债:标准券折算率变化为0.72 (110003)新钢转债:标准券折算率变化为0.59 (110012)海运转债:标准券折算率变化为0.49 (110013)国投转债:标准券折算率变化为0.78 (110015)石化转债:标准券折算率变化为0.69 (110020)南山转债:标准券折算率变化为0.47 (110022)同仁转债:标准券折算率变化为0.84 (101007)国债1007:标准券折算率变化为0.96 (110023)民生转债:标准券折算率变化为0.56 |