7月1日(周一) ※转增上市日 (002306) 湘鄂情：2012年年度转增，10转增10转增上市日 (002204) 大连重工：2012年年度转增，10转增5转增上市日 (002675) 东诚生化：2012年年度转增，10转增5转增上市日 (300353) 东土科技：2012年年度转增，10转增6转增上市日 ※召开股东大会 (002169) 智光电气：召开2013年度第1次临时股东大会 (002070) 众和股份：召开2013年度第1次临时股东大会 (002161) 远望谷：召开2013年度第2次临时股东大会 (002488) 金固股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (002385) 大北农：召开2013年度第1次临时股东大会 (002471) 中超电缆：召开2013年度第2次临时股东大会 (002456) 欧菲光：召开2013年度第5次临时股东大会 (300173) 松德股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (000752) 西藏发展：召开2013年度第1次临时股东大会 (600008) 首创股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (600133) 东湖高新：召开2013年度第2次临时股东大会 (600229) 青岛碱业：召开2013年度第1次临时股东大会 (600549) 厦门钨业：召开2013年度第2次临时股东大会 (000656) 金科股份：召开2013年度第3次临时股东大会 (002162) *ST上控：召开2013年度第3次临时股东大会 (000690) 宝新能源：召开2013年度第2次临时股东大会 (000010) SST华新：召开2013年度第2次临时股东大会 (000009) 中国宝安：召开2013年度第1次临时股东大会 (600896) 中海海盛：召开2013年度第2次临时股东大会 (300272) 开能环保：召开2013年度第2次临时股东大会 (000010) SST华新：召开2013年度第2次临时股东大会 (000009) 中国宝安：召开2013年度第1次临时股东大会 ※送股上市日 (002675) 东诚生化：2012年年度送股，10送1送股上市日 ※收益分配款发放日 (040026) 华安信用四季红债券：每10份派0.20元，权益登记日：2013-06-28，除息交易日：2013-06-28，收益分配款发放日：2013-07-01 (161618) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2013-06-27，除息交易日：2013-06-27，收益分配款发放日：2013-07-01 (161619) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2013-06-27，除息交易日：2013-06-27，收益分配款发放日：2013-07-01 ※收益分配除息日 (001003) 华夏债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2013-07-01，除息交易日：2013-07-01，收益分配款发放日：2013-07-02 (001001) 华夏债券A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2013-07-01，除息交易日：2013-07-01，收益分配款发放日：2013-07-02 ※权益登记日 (001003) 华夏债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2013-07-01，除息交易日：2013-07-01，收益分配款发放日：2013-07-02 (001001) 华夏债券A/B：每10份派0.20元，权益登记日：2013-07-01，除息交易日：2013-07-01，收益分配款发放日：2013-07-02 ※开放式基金发行起始日 (150140) 国金沪深300指数分级A：发行日期2013-07-01至2013-07-19，偏股型基金，基金管理人是国金通用基金管理有限公司 (150141) 国金沪深300指数分级B：发行日期2013-07-01至2013-07-19，偏股型基金，基金管理人是国金通用基金管理有限公司 (000086) 南方稳利1年定期开放：发行日期2013-07-01至2013-07-19，债券型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司 (167601) 国金沪深300指数分级：发行日期2013-07-01至2013-07-19，偏股型基金，基金管理人是国金通用基金管理有限公司 (000242) 景顺长城策略精选配置：发行日期2013-07-01至2013-07-26，股债平衡型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司 (000182) 景顺长城四季金利纯债：发行日期2013-07-01至2013-07-19，债券型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司 (000181) 景顺长城四季金利纯债：发行日期2013-07-01至2013-07-19，债券型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司 (000137) 民生加银岁岁增利定开：发行日期2013-07-01至2013-07-30，债券型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司 (000138) 民生加银岁岁增利定开：发行日期2013-07-01至2013-07-30，债券型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司 ※货币型基金收益支付日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2013-07-01，基金收益结转份额日：2013-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-02，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2013-07-01，基金收益结转份额日：2013-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-02，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金收益结转份额日 (150005) 银河银富货币A：基金收益支付日：2013-07-01，基金收益结转份额日：2013-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-02，份额结转方式：按日结转 (150015) 银河银富货币B：基金收益支付日：2013-07-01，基金收益结转份额日：2013-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-02，份额结转方式：按日结转 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (090005) 大成货币A：基金收益支付日：2013-06-28，基金收益结转份额日：2013-06-28，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-01基金再投资份额到帐日：2013-06-28， (091005) 大成货币B：基金收益支付日：2013-06-28，基金收益结转份额日：2013-06-28，基金结转份额可赎回起始日：2013-07-01基金再投资份额到帐日：2013-06-28， ※恢复交易日 (600436) 片仔癀：配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-06-21,恢复交易日：2013-07-01 (217004) 招商现金增值货币A：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-01-17,恢复交易日：2013-07-01 (217004) 招商现金增值货币A：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-01-17,恢复交易日：2013-07-01 (161820) 银华纯债信用债券(LOF：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2012-11-26,恢复交易日：2013-07-01 (217014) 招商现金增值货币B：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-01-17,恢复交易日：2013-07-01 (217014) 招商现金增值货币B：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-01-17,恢复交易日：2013-07-01 (217017) 招商上证消费80ETF联：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-01-17,恢复交易日：2013-07-01 ※红利发放日 (300063) 天龙集团：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002306) 湘鄂情：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (002298) 鑫龙电器：2012年年度分红，10派0.197593(含税)，税后10派0.187713红利发放日 (002088) 鲁阳股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002204) 大连重工：2012年年度分红，10派0.78(含税)，税后10派0.741红利发放日 (600143) 金发科技：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (000422) 湖北宜化：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (000301) 东方市场：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (000637) 茂化实华：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 (002675) 东诚生化：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.325红利发放日 (300353) 东土科技：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ※登记日 (600052) 浙江广厦：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (600503) 华丽家族：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (300097) 智云股份：2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 (300063) 天龙集团：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300233) 金城医药：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002263) 大东南：2012年年度转增，10转增2登记日 (002556) 辉隆股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600020) 中原高速：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600079) 人福医药：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600108) 亚盛集团：2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 (600325) 华发股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600697) 欧亚集团：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (600335) 国机汽车：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (601567) 三星电气：2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 (600755) 厦门国贸：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000718) 苏宁环球：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (601106) 中国一重：2012年年度分红，10派0.013(含税)，税后10派0.01235登记日 (002684) 猛狮科技：2012年年度转增，10转增10登记日 (002684) 猛狮科技：2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 (900943) 开开B股：2012年年度分红，10派0.0324(含税)，税后10派0.03078登记日 ※除权除息日 (600105) 永鼎股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002306) 湘鄂情：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (002306) 湘鄂情：2012年年度转增，10转增10除权日 (002298) 鑫龙电器：2012年年度分红，10派0.197593(含税)，税后10派0.187713除权日 (002088) 鲁阳股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002204) 大连重工：2012年年度分红，10派0.78(含税)，税后10派0.741除权日 (002204) 大连重工：2012年年度转配除权日 (002204) 大连重工：2012年年度转增，10转增5除权日 (600097) 开创国际：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (600123) 兰花科创：2012年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7除权日 (600252) 中恒集团：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (600269) 赣粤高速：2012年年度分红，10派1.51(含税)，税后10派1.4345除权日 (600285) 羚锐制药：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600285) 羚锐制药：2012年年度转增，10转增5除权日 (600398) 凯诺科技：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600436) 片仔癀：2012年年度配股，10配1.5，配股价37.14元除权日 (600619) 海立股份：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (600676) 交运股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600050) 中国联通：2012年年度分红，10派0.399(含税)，税后10派0.3791除权日 (600547) 山东黄金：2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日 (600571) 信雅达：2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 (600683) 京投银泰：2012年年度分红，10派0.65(含税)，税后10派0.6175除权日 (000422) 湖北宜化：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (000301) 东方市场：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (000637) 茂化实华：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 (600900) 长江电力：2012年年度分红，10派3.3157(含税)，税后10派3.1499除权日 (002675) 东诚生化：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.325除权日 (002675) 东诚生化：2012年年度转增，10转增5除权日 (002675) 东诚生化：2012年年度送股，10送1除权日 (300353) 东土科技：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (300353) 东土科技：2012年年度转增，10转增6除权日 (900910) 海立B股：2012年年度分红，10派0.19355(含税)，税后10派0.18388除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.67 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.64 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.73 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.64 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110003) 新钢转债：标准券折算率变化为0.60 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.49 (110013) 国投转债：标准券折算率变化为0.77 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.68 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.48 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.85 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.96 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.55 |
