06月28日 星期五 ※停牌 (600688)S上石化:刊登重要公告,自2013-06-28起连续停牌 (600871)S仪化:刊登重要公告,自2013-06-28起连续停牌 (600688)S上石化:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-06-28 (600871)S仪化:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-06-28 ※最后交易日 (900910)海立B股:2012年年度分红,10派0.19355(含税),税后10派0.18388最后交易日 ※转增上市日 (000967)上风高科:2012年年度转增,10转增2转增上市日 (300243)瑞丰高材:2012年年度转增,10转增2转增上市日 (600967)北方创业:2012年年度转增,10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (600599)熊猫烟花:召开2013年度第2次临时股东大会 (600671)天目药业:召开2012年度股东大会 (600695)大江股份:召开2012年度股东大会 (000555)*ST太光:召开2012年度股东大会 (002416)爱施德:召开2012年度股东大会 (600629)棱光实业:召开2012年度股东大会 (000048)康达尔:召开2012年度股东大会 (000601)韶能股份:召开2012年度股东大会 (000601)韶能股份:召开2013年度第3次临时股东大会 (600381)*ST贤成:召开2012年度股东大会 (000716)南方食品:召开2012年度股东大会 (002497)雅化集团:召开2013年度第1次临时股东大会 (002409)雅克科技:召开2013年度第1次临时股东大会 (002180)万力达:召开2013年度第2次临时股东大会 (000807)云铝股份:召开2012年度股东大会 (002490)山东墨龙:召开2012年度股东大会 (000939)凯迪电力:召开2012年度股东大会 (000609)绵世股份:召开2012年度股东大会 (000426)兴业矿业:召开2012年度股东大会 (600645)中源协和:召开2012年度股东大会 (600009)上海机场:召开2012年度股东大会 (600031)三一重工:召开2012年度股东大会 (600088)中视传媒:召开2012年度股东大会 (600170)上海建工:召开2012年度股东大会 (600183)生益科技:召开2012年度股东大会 (600228)昌九生化:召开2012年度股东大会 (600250)南纺股份:召开2012年度股东大会 (600380)健康元:召开2012年度股东大会 (600396)金山股份:召开2012年度股东大会 (600622)嘉宝集团:召开2012年度股东大会 (600638)新黄浦:召开2012年度股东大会 (600639)浦东金桥:召开2012年度股东大会 (600890)中房股份:召开2012年度股东大会 (000056)*ST国商:召开2012年度股东大会 (000403)*ST生化:召开2012年度股东大会 (000408)金谷源:召开2012年度股东大会 (600628)新世界:召开2012年度股东大会 (600694)大商股份:召开2013年度第1次临时股东大会 (600196)复星医药:召开2012年度股东大会 (600608)上海科技:召开2012年度股东大会 (600701)工大高新:召开2012年度股东大会 (600601)方正科技:召开2012年度股东大会 (000547)闽福发A:召开2012年度股东大会 (000523)广州浪奇:召开2012年度股东大会 (601558)华锐风电:召开2012年度股东大会 (600827)友谊股份:召开2012年度股东大会 (600803)威远生化:召开2012年度股东大会 (600753)东方银星:召开2012年度股东大会 (600756)浪潮软件:召开2012年度股东大会 (000693)S*ST聚友:召开2012年度股东大会 (000060)中金岭南:召开2012年度股东大会 (000063)中兴通讯:召开2013年度第2次临时股东大会 (000626)如意集团:召开2012年度股东大会 (000629)攀钢钒钛:召开2012年度股东大会 (000039)中集集团:召开2012年度股东大会 (601880)大连港:召开2012年度股东大会 (601866)中海集运:召开2012年度股东大会 (002506)*ST超日:召开2012年度股东大会 (000707)双环科技:召开2012年度股东大会 (601007)金陵饭店:召开2012年度股东大会 (600895)张江高科:召开2012年度股东大会 (600862)南通科技:召开2012年度股东大会 (600844)丹化科技:召开2012年度股东大会 (600824)益民集团:召开2012年度股东大会 (600822)上海物贸:召开2012年度股东大会 (600811)东方集团:召开2013年度第1次临时股东大会 (601800)中国交建:召开2012年度股东大会 (200770)*ST武锅B:召开2012年度股东大会 (200992)中鲁B:召开2012年度股东大会 (200992)中鲁B:召开2012年度股东大会 (200056)*ST国商B:召开2012年度股东大会 (900948)伊泰B股:召开2013年第1次股东大会 (900948)伊泰B股:召开2013年度第1次临时股东大会 (900948)伊泰B股:召开2012年度股东大会 (900927)物贸B股:召开2012年度股东大会 (900921)丹科B股:召开2012年度股东大会 (900923)友谊B股:召开2012年度股东大会 (900911)金桥B股:召开2012年度股东大会 (900919)大江B股:召开2012年度股东大会 (000060)中金岭南:召开2012年度股东大会 (000039)中集集团:召开2012年度股东大会 (000048)康达尔:召开2012年度股东大会 (000063)中兴通讯:召开2013年度第2次临时股东大会 (000056)*ST国商:召开2012年度股东大会 (400022)海洋3:召开2012年度股东大会 ※送股上市日 (000887)中鼎股份:2012年年度送股,10送8送股上市日 (000090)深天健:2012年年度送股,10送1送股上市日 (000090)深天健:2012年年度送股,10送1送股上市日 ※收益分配款发放日 (410005)华富收益增强债券B:每10份派0.60元,权益登记日:2013-06-27,除息交易日:2013-06-27,收益分配款发放日:2013-06-28 (410004)华富收益增强债券A:每10份派0.80元,权益登记日:2013-06-27,除息交易日:2013-06-27,收益分配款发放日:2013-06-28 (206003)鹏华信用增利A:每10份派0.30元,权益登记日:2013-06-26,除息交易日:2013-06-26,收益分配款发放日:2013-06-28 (206004)鹏华信用增利B:每10份派0.30元,权益登记日:2013-06-26,除息交易日:2013-06-26,收益分配款发放日:2013-06-28 (519190)万家岁得利定期开放债:每10份派0.05元,权益登记日:2013-06-26,除息交易日:2013-06-26,收益分配款发放日:2013-06-28 ※收益分配除息日 (660013)农银汇理信用添利债券:每10份派0.10元,权益登记日:2013-06-28,除息交易日:2013-06-28,收益分配款发放日:2013-07-02 (161713)招商信用添利债券封闭:每10份派0.25元,权益登记日:2013-06-28,除息交易日:2013-06-28,收益分配款发放日:2013-07-02 (161902)万家增强收益债券:每10份派0.90元,权益登记日:2013-06-28,除息交易日:2013-06-28,收益分配款发放日:2013-07-02 (040026)华安信用四季红债券:每10份派0.20元,权益登记日:2013-06-28,除息交易日:2013-06-28,收益分配款发放日:2013-07-01 ※权益登记日 (660013)农银汇理信用添利债券:每10份派0.10元,权益登记日:2013-06-28,除息交易日:2013-06-28,收益分配款发放日:2013-07-02 (161713)招商信用添利债券封闭:每10份派0.25元,权益登记日:2013-06-28,除息交易日:2013-06-28,收益分配款发放日:2013-07-02 (161902)万家增强收益债券:每10份派0.90元,权益登记日:2013-06-28,除息交易日:2013-06-28,收益分配款发放日:2013-07-02 (040026)华安信用四季红债券:每10份派0.20元,权益登记日:2013-06-28,除息交易日:2013-06-28,收益分配款发放日:2013-07-01 ※开放式基金发行起始日 (000153)大成景旭纯债债券C:发行日期2013-06-28至2013-07-19,债券型基金,基金管理人是大成基金管理有限公司 (000152)大成景旭纯债债券A:发行日期2013-06-28至2013-07-19,债券型基金,基金管理人是大成基金管理有限公司 (000153)大成景旭纯债债券C:发行日期2013-06-28至2013-07-19,债券型基金,基金管理人是大成基金管理有限公司 (000219)博时裕益灵活配置混合:发行日期2013-06-28至2013-07-25,股债平衡型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司 ※开放式基金发行截止日 (510450)上证180高贝塔ETF:发行日期2013-06-03至2013-06-28,偏股型基金,基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (400020)东方安心收益保本混合:发行日期2013-05-13至2013-06-28,保本增值,基金管理人是东方基金管理有限责任公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (090005)大成货币A:基金收益支付日:2013-06-28,基金收益结转份额日:2013-06-28,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-01基金再投资份额到帐日:2013-06-28, (091005)大成货币B:基金收益支付日:2013-06-28,基金收益结转份额日:2013-06-28,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-01基金再投资份额到帐日:2013-06-28, ※货币型基金收益支付日 (090005)大成货币A:基金收益支付日:2013-06-28,基金收益结转份额日:2013-06-28,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-01基金再投资份额到帐日:2013-06-28, (091005)大成货币B:基金收益支付日:2013-06-28,基金收益结转份额日:2013-06-28,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-01基金再投资份额到帐日:2013-06-28, ※货币型基金收益结转份额日 (090005)大成货币A:基金收益支付日:2013-06-28,基金收益结转份额日:2013-06-28,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-01基金再投资份额到帐日:2013-06-28, (091005)大成货币B:基金收益支付日:2013-06-28,基金收益结转份额日:2013-06-28,基金结转份额可赎回起始日:2013-07-01基金再投资份额到帐日:2013-06-28, ※恢复交易日 (600858)银座股份:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2013-06-27,恢复交易日:2013-06-28 (110011)歌华转债:公司利润分配期暂停转股,连续停牌,停牌起始日:2013-06-21,恢复交易日:2013-06-28 (110007)博汇转债:公司利润分配期暂停转股,连续停牌,停牌起始日:2013-06-21,恢复交易日:2013-06-28 (150115)长盛同丰分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-06-26,恢复交易日:2013-06-28 ※红利发放日 (002349)精华制药:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475红利发放日 (002021)中捷股份:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19红利发放日 (000887)中鼎股份:2012年年度分红,10派1.6(含税),税后10派1.12红利发放日 (002447)壹桥苗业:2012年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57红利发放日 (002267)陕天然气:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9红利发放日 (002076)雪莱特:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425红利发放日 (002010)传化股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (000880)潍柴重机:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475红利发放日 (000967)上风高科:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19红利发放日 (002082)栋梁新材:2012年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76红利发放日 (000998)隆平高科:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425红利发放日 (000916)华北高速:2012年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76红利发放日 (600012)皖通高速:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9红利发放日 (600081)东风科技:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (600162)香江控股:2012年年度分红,10派0.15(含税),税后10派0.1425红利发放日 (600218)全柴动力:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475红利发放日 (600290)华仪电气:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19红利发放日 (600361)华联综超:2012年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.665红利发放日 (600415)小商品城:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (600423)柳化股份:2012年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57红利发放日 (600479)千金药业:2012年年度分红,10派2.5(含税),税后10派2.375红利发放日 (600530)交大昂立:2013年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425红利发放日 (600530)交大昂立:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425红利发放日 (300243)瑞丰高材:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475红利发放日 (300240)飞力达:2012年年度分红,10派1.99499(含税),税后10派1.89524红利发放日 (600005)武钢股份:2012年年度分红,10派0.1(含税),税后10派0.095红利发放日 (600100)同方股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (600199)金种子酒:2012年年度分红,10派3.1(含税),税后10派2.945红利发放日 (600351)亚宝药业:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475红利发放日 (601666)平煤股份:2012年年度分红,10派1.43(含税),税后10派1.3585红利发放日 (600834)申通地铁:2012年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.665红利发放日 (600754)锦江股份:2012年年度分红,10派3.7(含税),税后10派3.515红利发放日 (000090)深天健:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.425红利发放日 (000031)中粮地产:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285红利发放日 (000619)海螺型材:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (600881)亚泰集团:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (600816)安信信托:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (600791)京能置业:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475红利发放日 (002618)丹邦科技:2012年年度分红,10派0.35(含税),税后10派0.3325红利发放日 (002634)棒杰股份:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9红利发放日 (601555)东吴证券:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475红利发放日 (002646)青青稞酒:2012年年度分红,10派2.5(含税),税后10派2.375红利发放日 (601515)东风股份:2012年年度分红,10派3.8(含税),税后10派3.61红利发放日 (300311)任子行:2012年年度分红,10派1.1(含税),税后10派1.045红利发放日 (603993)洛阳钼业:2012年年度分红,10派1.2(含税),税后10派1.14红利发放日 (200530)大冷B:2012年年度分红,10派1.88064(含税),税后10派1.78661红利发放日 (900934)锦江B股:2012年年度分红,10派0.59816(含税),税后10派0.56825红利发放日 (000031)中粮地产:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285红利发放日 (002021)中捷股份:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19红利发放日 (000090)深天健:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.425红利发放日 ※登记日 (600105)永鼎股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (002306)湘鄂情:2012年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76登记日 (002306)湘鄂情:2012年年度转增,10转增10登记日 (002298)鑫龙电器:2012年年度分红,10派0.197593(含税),税后10派0.187713登记日 (002088)鲁阳股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (002204)大连重工:2012年年度分红,10派0.78(含税),税后10派0.741登记日 (002204)大连重工:2012年年度转配登记日 (002204)大连重工:2012年年度转增,10转增5登记日 (600097)开创国际:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9登记日 (600123)兰花科创:2012年年度分红,10派6(含税),税后10派5.7登记日 (600252)中恒集团:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9登记日 (600269)赣粤高速:2012年年度分红,10派1.51(含税),税后10派1.4345登记日 (600285)羚锐制药:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (600285)羚锐制药:2012年年度转增,10转增5登记日 (600398)凯诺科技:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日 (600619)海立股份:2012年年度分红,10派1.2(含税),税后10派1.14登记日 (600676)交运股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (600050)中国联通:2012年年度分红,10派0.399(含税),税后10派0.3791登记日 (600547)山东黄金:2012年年度分红,10派1.6(含税),税后10派1.52登记日 (600571)信雅达:2012年年度分红,10派1.1(含税),税后10派1.045登记日 (600683)京投银泰:2012年年度分红,10派0.65(含税),税后10派0.6175登记日 (000422)湖北宜化:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 (000301)东方市场:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日 (000637)茂化实华:2012年年度分红,10派0.4(含税),税后10派0.38登记日 (600900)长江电力:2012年年度分红,10派3.3157(含税),税后10派3.1499登记日 (002675)东诚生化:2012年年度分红,10派2.5(含税),税后10派2.325登记日 (002675)东诚生化:2012年年度转增,10转增5登记日 (002675)东诚生化:2012年年度送股,10送1登记日 (300353)东土科技:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9登记日 (300353)东土科技:2012年年度转增,10转增6登记日 (200530)大冷B:2012年年度分红,10派1.88064(含税),税后10派1.78661登记日 (900902)市北B股:2012年年度分红,10派0.04516(含税),税后10派0.0429登记日 ※除权除息日 (002349)精华制药:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 (002021)中捷股份:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19除权日 (000887)中鼎股份:2012年年度送股,10送8除权日 (000887)中鼎股份:2012年年度分红,10派1.6(含税),税后10派1.12除权日 (002447)壹桥苗业:2012年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57除权日 (002267)陕天然气:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9除权日 (002076)雪莱特:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425除权日 (002010)传化股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (000880)潍柴重机:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 (000967)上风高科:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19除权日 (000967)上风高科:2012年年度转增,10转增2除权日 (002082)栋梁新材:2012年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76除权日 (000998)隆平高科:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425除权日 (000916)华北高速:2012年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76除权日 (600062)华润双鹤:2012年年度分红,10派3.23(含税),税后10派3.0685除权日 (300243)瑞丰高材:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日 (300243)瑞丰高材:2012年年度转增,10转增2除权日 (600551)时代出版:2012年年度分红,10派1.851(含税),税后10派1.7585除权日 (300240)飞力达:2012年年度分红,10派1.99499(含税),税后10派1.89524除权日 (600037)歌华有线:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (601288)农业银行:2012年年度分红,10派1.565(含税),税后10派1.48675除权日 (000090)深天健:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.425除权日 (000090)深天健:2012年年度送股,10送1除权日 (000031)中粮地产:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285除权日 (000619)海螺型材:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (600966)博汇纸业:2012年年度分红,10派0.05(含税),税后10派0.0475除权日 (600780)通宝能源:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 (002618)丹邦科技:2012年年度分红,10派0.35(含税),税后10派0.3325除权日 (002634)棒杰股份:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9除权日 (002646)青青稞酒:2012年年度分红,10派2.5(含税),税后10派2.375除权日 (300311)任子行:2012年年度分红,10派1.1(含税),税后10派1.045除权日 (000031)中粮地产:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285除权日 (002021)中捷股份:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19除权日 (000090)深天健:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.425除权日 (000090)深天健:2012年年度送股,10送1除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债:标准券折算率变化为0.66 (110017)中海转债:标准券折算率变化为0.64 (110018)国电转债:标准券折算率变化为0.73 (110016)川投转债:标准券折算率变化为0.64 (112002)08中联债:标准券折算率变化为0.72 (110003)新钢转债:标准券折算率变化为0.60 (110012)海运转债:标准券折算率变化为0.49 (110013)国投转债:标准券折算率变化为0.77 (110015)石化转债:标准券折算率变化为0.68 (110020)南山转债:标准券折算率变化为0.48 (110022)同仁转债:标准券折算率变化为0.85 (101007)国债1007:标准券折算率变化为0.96 (110023)民生转债:标准券折算率变化为0.56 |