| 6月26日 星期三 ※停牌 (150115)长盛同丰分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-06-26,恢复交易日：2013-06-28 ※最后交易日 (900943)开开B股：2012年年度分红，10派0.0324(含税)，税后10派0.03078最后交易日 ※转增上市日 (300051)三五互联：2012年年度转增，10转增10转增上市日 (002435)长江润发：2012年年度转增，10转增5转增上市日 (002672)东江环保：2012年年度转增，10转增5转增上市日 ※召开股东大会 (600385)*ST金泰：召开2013年度第2次临时股东大会 (600579)*ST黄海：召开2013年度第1次临时股东大会 (000570)苏常柴A：召开2012年度股东大会 (600556)*ST北生：召开2012年度股东大会 (002331)皖通科技：召开2013年度第1次临时股东大会 (002548)金新农：召开2012年度股东大会 (002301)齐心文具：召开2012年度股东大会 (002239)金飞达：召开2013年度第2次临时股东大会 (002107)沃华医药：召开2012年度股东大会 (002064)华峰氨纶：召开2012年度股东大会 (000927)一汽夏利：召开2012年度股东大会 (600817)ST宏盛：召开2012年度股东大会 (600115)东方航空：召开2012年度股东大会 (600136)道博股份：召开2012年度股东大会 (600332)广州药业：召开2012年度股东大会 (600432)吉恩镍业：召开2012年度股东大会 (600559)老白干酒：召开2012年度股东大会 (600594)益佰制药：召开2013年度第2次临时股东大会 (600667)太极实业：召开2012年度股东大会 (600705)中航投资：召开2012年度股东大会 (601633)长城汽车：召开2013年度第1次临时股东大会 (000018)*ST中冠A：召开2012年度股东大会 (300245)天玑科技：召开2012年度股东大会 (000921)海信科龙：召开2012年度股东大会 (600392)盛和资源：召开2012年度股东大会 (600582)天地科技：召开2012年度股东大会 (601390)中国中铁：召开2012年度股东大会 (600832)东方明珠：召开2012年度股东大会 (600833)第一医药：召开2012年度股东大会 (600841)上柴股份：召开2012年度股东大会 (000712)锦龙股份：召开2012年度股东大会 (000089)深圳机场：召开2012年度股东大会 (000066)长城电脑：召开2013年度第1次临时股东大会 (601991)大唐发电：召开2012年度股东大会 (600749)西藏旅游：召开2012年度股东大会 (603000)人民网：召开2012年度股东大会 (200570)苏常柴B：召开2012年度股东大会 (200706)瓦轴B：召开2012年度股东大会 (200018)*ST中冠B：召开2012年度股东大会 (900920)上柴B股：召开2012年度股东大会 (400001)大自然5：召开2012年度股东大会 (000089)深圳机场：召开2012年度股东大会 (000066)长城电脑：召开2013年度第1次临时股东大会 ※收益分配款发放日 (162205)泰达宏利风险预算混合：每10份派2.50元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 (550004)信诚三得益债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 (550005)信诚三得益债券B：每10份派0.15元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 (550006)信诚经典优债A：每10份派0.30元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 (550007)信诚经典优债B：每10份派0.30元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 (121013)国投瑞银纯债债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2013-06-24，除息交易日：2013-06-24，收益分配款发放日：2013-06-26 (128013)国投瑞银纯债债券B：每10份派0.20元，权益登记日：2013-06-24，除息交易日：2013-06-24，收益分配款发放日：2013-06-26 ※收益分配除息日 (217203)招商安泰债券B：每10份派0.35元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27 (288102)中信稳定双利债券：每10份派0.14元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27 (217003)招商安泰债券A：每10份派0.35元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27 (206003)鹏华信用增利A：每10份派0.30元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-28 (206004)鹏华信用增利B：每10份派0.30元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-28 (217022)招商产业债券：每10份派0.40元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27 (217023)招商信用增强债券：每10份派0.20元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27 (519190)万家岁得利定期开放债：每10份派0.05元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-28 ※权益登记日 (217203)招商安泰债券B：每10份派0.35元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27 (288102)中信稳定双利债券：每10份派0.14元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27 (217003)招商安泰债券A：每10份派0.35元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27 (206003)鹏华信用增利A：每10份派0.30元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-28 (206004)鹏华信用增利B：每10份派0.30元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-28 (217022)招商产业债券：每10份派0.40元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27 (217023)招商信用增强债券：每10份派0.20元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-27 (519190)万家岁得利定期开放债：每10份派0.05元，权益登记日：2013-06-26，除息交易日：2013-06-26，收益分配款发放日：2013-06-28 ※开放式基金发行起始日 (000207)建信双债增强债券A：发行日期2013-06-26至2013-07-23，债券型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 (000208)建信双债增强债券C：发行日期2013-06-26至2013-07-23，债券型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (410002)华富货币：基金收益支付日：2013-06-26，基金收益结转份额日：2013-06-26，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-27基金再投资份额到帐日：2013-06-26， ※货币型基金收益支付日 (410002)华富货币：基金收益支付日：2013-06-26，基金收益结转份额日：2013-06-26，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-27基金再投资份额到帐日：2013-06-26， ※货币型基金收益结转份额日 (410002)华富货币：基金收益支付日：2013-06-26，基金收益结转份额日：2013-06-26，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-27基金再投资份额到帐日：2013-06-26， ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (040030)华安季季鑫短期理财债：基金收益支付日：2013-03-27，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-26基金再投资份额到帐日：2013-03-28 (040031)华安季季鑫短期理财债：基金收益支付日：2013-03-27，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-26基金再投资份额到帐日：2013-03-28 (070028)嘉实安心货币A：基金收益支付日：2013-06-25，基金收益结转份额日：2013-06-25，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-26基金再投资份额到帐日：2013-06- (070029)嘉实安心货币B：基金收益支付日：2013-06-25，基金收益结转份额日：2013-06-25，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-26基金再投资份额到帐日：2013-06- ※恢复交易日 (600100)同方股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-25,恢复交易日：2013-06-26 (600234)*ST天龙：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-25,恢复交易日：2013-06-26 (600497)驰宏锌锗：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-25,恢复交易日：2013-06-26 ※红利发放日 (002408)齐翔腾达：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (002300)太阳电缆：2012年年度分红，10派3.51(含税)，税后10派3.3345红利发放日 (300178)腾邦国际：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002482)广田股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002435)长江润发：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002182)云海金属：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002156)通富微电：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (002116)中国海诚：2012年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.185红利发放日 (002126)银轮股份：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (002366)丹甫股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600067)冠城大通：2012年年度分红，10派2.12(含税)，税后10派2.014红利发放日 (600128)弘业股份：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (600270)外运发展：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (600508)上海能源：2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 (600704)物产中大：2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 (000530)大冷股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (000516)开元投资：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (601566)九牧王：2012年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65红利发放日 (000713)丰乐种业：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (000061)农产品：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (000661)长春高新：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (000756)新华制药：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (002668)奥马电器：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002672)东江环保：2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 (603002)宏昌电子：2012年年度分红，10派0.36(含税)，税后10派0.342红利发放日 (002703)浙江世宝：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (200512)闽灿坤B：2012年年度分红，10派1.06436(含税)，税后10派1.01115红利发放日 (000061)农产品：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ※登记日 (300214)日科化学：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300093)金刚玻璃：2012年年度分红，10派0.24(含税)，税后10派0.228登记日 (002052)同洲电子：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7登记日 (002052)同洲电子：2012年年度送股，10送5登记日 (002052)同洲电子：2012年年度转增，10转增5登记日 (002511)中顺洁柔：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002511)中顺洁柔：2012年年度转增，10转增5登记日 (002380)科远股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002150)江苏通润：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000989)九芝堂：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (000913)钱江摩托：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000798)中水渔业：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (002034)美欣达：2012年年度分红，10派2.85902(含税)，税后10派2.71607登记日 (002184)海得控制：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600016)民生银行：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (600182)S佳通：2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 (600272)开开实业：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (000656)金科股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (000768)中航飞机：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (601101)昊华能源：2012年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09登记日 (600967)北方创业：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600967)北方创业：2012年年度转增，10转增10登记日 (600883)博闻科技：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (600809)山西汾酒：2012年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.6登记日 (601339)百隆东方：2012年年度分红，10派1.05(含税)，税后10派0.9975登记日 (603167)渤海轮渡：2012年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615登记日 (200512)闽灿坤B：2012年年度分红，10派1.06436(含税)，税后10派1.01115登记日 (900914)锦投B股：2012年年度分红，10派0.37129(含税)，税后10派0.35272登记日 ※除权除息日 (002408)齐翔腾达：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (002300)太阳电缆：2012年年度分红，10派3.51(含税)，税后10派3.3345除权日 (300051)三五互联：2012年年度转增，10转增10除权日 (300178)腾邦国际：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002482)广田股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002435)长江润发：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002435)长江润发：2012年年度转增，10转增5除权日 (002182)云海金属：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002156)通富微电：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (002116)中国海诚：2012年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.185除权日 (002126)银轮股份：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (002366)丹甫股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (600604)市北高新：2012年年度分红，10派0.28(含税)，税后10派0.266除权日 (600143)金发科技：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (600291)西水股份：2012年年度分红，10派0.54(含税)，税后10派0.513除权日 (600654)飞乐股份：2012年年度分红，10派0.42(含税)，税后10派0.399除权日 (000530)大冷股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (000516)开元投资：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (601398)工商银行：2012年年度分红，10派2.39(含税)，税后10派2.2705除权日 (600778)友好集团：2012年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派3.135除权日 (000713)丰乐种业：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (000061)农产品：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (000661)长春高新：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (601890)亚星锚链：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (601717)郑煤机：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (000756)新华制药：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 (600784)鲁银投资：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (002668)奥马电器：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002672)东江环保：2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 (002672)东江环保：2012年年度转增，10转增5除权日 (002703)浙江世宝：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (200530)大冷B：2012年年度分红，10派1.88064(含税)，税后10派1.78661除权日 (900902)市北B股：2012年年度分红，10派0.04516(含税)，税后10派0.0429除权日 (000061)农产品：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.66 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.64 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.69 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.60 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110003)新钢转债：标准券折算率变化为0.59 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.48 (110013)国投转债：标准券折算率变化为0.75 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.66 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.47 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.84 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.96 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.54 |
