※最后交易日 (200530)大冷B：2012年年度分红，10派1.88064(含税)，税后10派1.78661最后交易日 (900902)市北B股：2012年年度分红，10派0.04516(含税)，税后10派0.0429最后交易日 ※转增上市日 (300269)联建光电：2012年年度转增，10转增6转增上市日 (300032)金龙机电：2012年年度转增，10转增10转增上市日 (300287)飞利信：2012年年度转增，10转增5转增上市日 (600256)广汇能源：2012年年度转增，10转增2转增上市日 (300322)硕贝德：2012年年度转增，10转增2转增上市日 ※召开股东大会 (002205)国统股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (600984)建设机械：召开2013年度第3次临时股东大会 (000776)广发证券：召开2013年度第2次临时股东大会 (002569)步森股份：召开2013年度第1次临时股东大会 (002531)天顺风能：召开2013年度第1次临时股东大会 (002202)金风科技：召开2012年度股东大会 (000900)现代投资：召开2012年度股东大会 (000782)美达股份：召开2012年度股东大会 (600792)云煤能源：召开2012年度股东大会 (600617)*ST联华：召开2012年度股东大会 (600027)华电国际：召开2012年度股东大会 (600156)华升股份：召开2013年度第1次临时股东大会 (600166)福田汽车：召开2013年度第3次临时股东大会 (600266)北京城建：召开2012年度股东大会 (600292)九龙电力：召开2012年度股东大会 (600326)西藏天路：召开2012年度股东大会 (600569)安阳钢铁：召开2012年度股东大会 (600612)老凤祥：召开2012年度股东大会 (600737)中粮屯河：召开2012年度股东大会 (601996)丰林集团：召开2013年度第1次临时股东大会 (000505)ST珠江：召开2012年度股东大会 (600297)美罗药业：召开2012年度股东大会 (600546)山煤国际：召开2012年度股东大会 (600600)青岛啤酒：召开2012年度股东大会 (600634)ST澄海：召开2012年度股东大会 (600687)刚泰控股：召开2013年度第1次临时股东大会 (600021)上海电力：召开2012年度股东大会 (600187)国中水务：召开2012年度股东大会 (600242)中昌海运：召开2013年度第2次临时股东大会 (600340)华夏幸福：召开2013年度第4次临时股东大会 (600281)太化股份：召开2012年度股东大会 (000507)珠海港：召开2013年度第2次临时股东大会 (601328)交通银行：召开2012年度股东大会 (601727)上海电气：召开2012年度股东大会 (600778)友好集团：召开2013年度第2次临时股东大会 (600754)锦江股份：召开2013年度第1次临时股东大会 (600759)正和股份：召开2012年度股东大会 (000027)深圳能源：召开2013年度第1次临时股东大会 (000025)特力A：召开2012年度股东大会 (000715)中兴商业：召开2012年度股东大会 (601009)南京银行：召开2012年度股东大会 (600985)雷鸣科化：召开2012年度股东大会 (600819)耀皮玻璃：召开2012年度股东大会 (601336)新华保险：召开2012年度股东大会 (601608)中信重工：召开2012年度股东大会 (200025)特力B：召开2012年度股东大会 (900913)*ST联华B：召开2012年度股东大会 (200505)ST珠江B：召开2012年度股东大会 (900934)锦江B股：召开2013年度第1次临时股东大会 (900905)老凤祥B：召开2012年度股东大会 (900918)耀皮B股：召开2012年度股东大会 (420008)水仙B3：召开2012年度股东大会 (000025)特力A：召开2012年度股东大会 (000027)深圳能源：召开2013年度第1次临时股东大会 ※送股上市日 (600256)广汇能源：2012年年度送股，10送3送股上市日 ※收益分配款发放日 (070009)嘉实超短债债券：每10份派0.04元，权益登记日：2013-06-24，除息交易日：2013-06-24，收益分配款发放日：2013-06-25 (360014)光大保德信信用添益债：每10份派0.20元，权益登记日：2013-06-21，除息交易日：2013-06-21，收益分配款发放日：2013-06-25 (360013)光大保德信信用添益债：每10份派0.20元，权益登记日：2013-06-21，除息交易日：2013-06-21，收益分配款发放日：2013-06-25 ※收益分配除息日 (162205)泰达宏利风险预算混合：每10份派2.50元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 (550004)信诚三得益债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 (550005)信诚三得益债券B：每10份派0.15元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 (550006)信诚经典优债A：每10份派0.30元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 (550007)信诚经典优债B：每10份派0.30元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 (100058)富国产业债：每10份派0.20元，权益登记日：2013-06-24，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-27 ※权益登记日 (162205)泰达宏利风险预算混合：每10份派2.50元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 (550004)信诚三得益债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 (550005)信诚三得益债券B：每10份派0.15元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 (550006)信诚经典优债A：每10份派0.30元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 (550007)信诚经典优债B：每10份派0.30元，权益登记日：2013-06-25，除息交易日：2013-06-25，收益分配款发放日：2013-06-26 ※开放式基金发行截止日 (000174)汇添富高息债债券A：发行日期2013-05-27至2013-06-25，债券型基金，基金管理人是汇添富基金管理有限公司 (000175)汇添富高息债债券C：发行日期2013-05-27至2013-06-25，债券型基金，基金管理人是汇添富基金管理有限公司 (000124)华宝兴业服务股票：发行日期2013-06-03至2013-06-25，偏股型基金，基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (320002)诺安货币A：基金收益支付日：2013-06-24，基金收益结转份额日：2013-06-24，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-25基金再投资份额到帐日：2013-06-24， (320019)诺安货币B：基金收益支付日：2013-06-24，基金收益结转份额日：2013-06-24，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-25基金再投资份额到帐日：2013-06-24， (040028)华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2013-05-29，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-25基金再投资份额到帐日：2013-05-30 (040029)华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2013-05-29，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-25基金再投资份额到帐日：2013-05-30 ※恢复交易日 (600100)同方股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-24,恢复交易日：2013-06-25 (600163)福建南纸：澄清公告，连续停牌，停牌起始日：2013-06-24,恢复交易日：2013-06-25 (600234)*ST天龙：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-24,恢复交易日：2013-06-25 (150042)长信利鑫分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-06-21,恢复交易日：2013-06-25 ※红利发放日 (300079)数码视讯：2012年年度分红，10派1.98255(含税)，税后10派1.88342红利发放日 (002350)北京科锐：2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 (000792)盐湖股份：2012年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派3.04红利发放日 (002051)中工国际：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (300269)联建光电：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (300032)金龙机电：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002430)杭氧股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (002406)远东传动：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002390)信邦制药：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (000826)桑德环境：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (300287)飞利信：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 (600053)中江地产：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (600221)海南航空：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600251)冠农股份：2012年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.995红利发放日 (600317)营口港：2012年年度分红，10派0.24(含税)，税后10派0.228红利发放日 (600470)六国化工：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (600657)信达地产：2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 (600068)葛洲坝：2012年年度分红，10派1.35(含税)，税后10派1.2825红利发放日 (600028)中国石化：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 (600774)汉商集团：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 (600761)安徽合力：2012年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.995红利发放日 (000639)西王食品：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 (601777)力帆股份：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (601018)宁波港：2012年年度分红，10派0.87(含税)，税后10派0.8265红利发放日 (300302)同有科技：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (300322)硕贝德：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (603399)新华龙：2012年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0.5225红利发放日 (200625)长安B：2012年年度分红，10派0.626881(含税)，税后10派0.595537红利发放日 (200726)鲁泰B：2012年年度分红，10派3.48606(含税)，税后10派3.31175红利发放日 (900945)海航B股：2012年年度分红，10派0.16033(含税)，税后10派0.15231红利发放日 ※登记日 (002408)齐翔腾达：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002300)太阳电缆：2012年年度分红，10派3.51(含税)，税后10派3.3345登记日 (300051)三五互联：2012年年度转增，10转增10登记日 (300178)腾邦国际：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002482)广田股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002435)长江润发：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002435)长江润发：2012年年度转增，10转增5登记日 (002182)云海金属：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002156)通富微电：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (002116)中国海诚：2012年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.185登记日 (002126)银轮股份：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (002366)丹甫股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (600604)市北高新：2012年年度分红，10派0.28(含税)，税后10派0.266登记日 (600143)金发科技：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (600291)西水股份：2012年年度分红，10派0.54(含税)，税后10派0.513登记日 (600654)飞乐股份：2012年年度分红，10派0.42(含税)，税后10派0.399登记日 (000530)大冷股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (000516)开元投资：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (601398)工商银行：2012年年度分红，10派2.39(含税)，税后10派2.2705登记日 (600778)友好集团：2012年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派3.135登记日 (000713)丰乐种业：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (000061)农产品：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (000661)长春高新：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (601890)亚星锚链：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (601717)郑煤机：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (000756)新华制药：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (600784)鲁银投资：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (002668)奥马电器：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002672)东江环保：2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 (002672)东江环保：2012年年度转增，10转增5登记日 (002703)浙江世宝：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 (200625)长安B：2012年年度分红，10派0.626881(含税)，税后10派0.595537登记日 (200726)鲁泰B：2012年年度分红，10派3.48606(含税)，税后10派3.31175登记日 (000061)农产品：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ※除权除息日 (300079)数码视讯：2012年年度分红，10派1.98255(含税)，税后10派1.88342除权日 (002350)北京科锐：2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71除权日 (000792)盐湖股份：2012年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派3.04除权日 (002051)中工国际：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (300269)联建光电：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (300269)联建光电：2012年年度转增，10转增6除权日 (300032)金龙机电：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300032)金龙机电：2012年年度转增，10转增10除权日 (002430)杭氧股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (002406)远东传动：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002390)信邦制药：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (000826)桑德环境：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300287)飞利信：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (300287)飞利信：2012年年度转增，10转增5除权日 (600081)东风科技：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600218)全柴动力：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600415)小商品城：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600423)柳化股份：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (600199)金种子酒：2012年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.945除权日 (600351)亚宝药业：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600655)豫园商城：2012年年度分红，10派2.03(含税)，税后10派1.9285除权日 (000639)西王食品：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 (600881)亚泰集团：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300302)同有科技：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (300322)硕贝德：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300322)硕贝德：2012年年度转增，10转增2除权日 (603993)洛阳钼业：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.67 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.65 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.70 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.62 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110003)新钢转债：标准券折算率变化为0.59 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.50 (110013)国投转债：标准券折算率变化为0.81 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.68 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.48 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.89 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.96 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.56 |
