| 6月18日 星期二 ※停牌 (070010) 嘉实主题混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-06-18,恢复交易日：2013-06-19 (166019) 中欧价值智选混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-06-18 (166019) 中欧价值智选混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2013-06-18 ※最后交易日 (200541) 粤照明B：2012年年度分红，10派3.89105(含税)，税后10派3.6965最后交易日 ※转增上市日 (002112) 三变科技：2012年年度转增，10转增8转增上市日 (002591) 恒大高新：2012年年度转增，10转增2转增上市日 (002498) 汉缆股份：2012年年度转增，10转增5转增上市日 (000909) 数源科技：2012年年度转增，10转增5转增上市日 (002471) 中超电缆：2012年年度转增，10转增10转增上市日 (002316) 键桥通讯：2012年年度转增，10转增2转增上市日 (600403) 大有能源：2012年年度转增，10转增10转增上市日 (600987) 航民股份：2012年年度转增，10转增5转增上市日 (002650) 加加食品：2012年年度转增，10转增2转增上市日 (300293) 蓝英装备：2012年年度转增，10转增10转增上市日 (002659) 中泰桥梁：2012年年度转增，10转增10转增上市日 (002660) 茂硕电源：2012年年度转增，10转增10转增上市日 (900945) 海航B股：2012年年度转增，10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (000862) 银星能源：召开2012年度股东大会 (000766) 通化金马：召开2012年度股东大会 (000568) 泸州老窖：召开2012年度股东大会 (300164) 通源石油：召开2013年度第2次临时股东大会 (600610) S中纺机：召开2012年度股东大会 (000584) 友利控股：召开2012年度股东大会 (300222) 科大智能：召开2013年度第2次临时股东大会 (002489) 浙江永强：召开2013年度第2次临时股东大会 (002264) 新华都：召开2013年度第1次临时股东大会 (002123) 荣信股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (002100) 天康生物：召开2013年度第3次临时股东大会 (000878) 云南铜业：召开2012年度股东大会 (000803) 金宇车城：召开2012年度股东大会 (002543) 万和电气：召开2013年度第3次临时股东大会 (002175) 广陆数测：召开2013年度第1次临时股东大会 (002551) 尚荣医疗：召开2012年度股东大会 (000848) 承德露露：召开2012年度股东大会 (600015) 华夏银行：召开2012年度股东大会 (600029) 南方航空：召开2012年度股东大会 (600096) 云天化：召开2012年度股东大会 (600151) 航天机电：召开2012年度股东大会 (600221) 海南航空：召开2013年度第3次临时股东大会 (600260) 凯乐科技：召开2012年度股东大会 (600509) 天富热电：召开2013年度第4次临时股东大会 (600647) 同达创业：召开2012年度股东大会 (600675) 中华企业：召开2012年度股东大会 (601299) 中国北车：召开2012年度股东大会 (601288) 农业银行：召开2012年度股东大会 (000157) 中联重科：召开2012年度股东大会 (000050) 深天马A：召开2013年度第2次临时股东大会 (000033) 新都酒店：召开2013年度第2次临时股东大会 (000032) 深桑达A：召开2012年度股东大会 (600866) 星湖科技：召开2012年度股东大会 (000759) 中百集团：召开2012年度股东大会 (601677) 明泰铝业：召开2013年度第1次临时股东大会 (000710) 天兴仪表：召开2012年度股东大会 (600889) 南京化纤：召开2012年度股东大会 (600843) 上工申贝：召开2012年度股东大会 (900906) 中纺B股：召开2012年度股东大会 (900924) 上工B股：召开2012年度股东大会 (900945) 海航B股：召开2013年度第3次临时股东大会 (000050) 深天马A：召开2013年度第2次临时股东大会 (000032) 深桑达A：召开2012年度股东大会 (000033) 新都酒店：召开2013年度第2次临时股东大会 ※送股上市日 (002591) 恒大高新：2012年年度送股，10送1送股上市日 ※收益分配款发放日 (420002) 天弘永利债券A：每10份派0.13元，权益登记日：2013-06-17，除息交易日：2013-06-17，收益分配款发放日：2013-06-18 (420102) 天弘永利债券B：每10份派0.14元，权益登记日：2013-06-17，除息交易日：2013-06-17，收益分配款发放日：2013-06-18 (161010) 富国天丰强化债券(LOF：每10份派0.05元，权益登记日：2013-06-14，除息交易日：2013-06-14，收益分配款发放日：2013-06-18 (420108) 天弘债券发起式B：每10份派0.10元，权益登记日：2013-06-17，除息交易日：2013-06-17，收益分配款发放日：2013-06-18 (420008) 天弘债券发起式A：每10份派0.10元，权益登记日：2013-06-17，除息交易日：2013-06-17，收益分配款发放日：2013-06-18 (161019) 富国新天锋定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2013-06-14，除息交易日：2013-06-14，收益分配款发放日：2013-06-18 ※收益分配除息日 (161115) 易方达岁丰添利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2013-06-18，除息交易日：2013-06-18，收益分配款发放日：2013-06-20 ※权益登记日 (161115) 易方达岁丰添利债券：每10份派0.11元，权益登记日：2013-06-18，除息交易日：2013-06-18，收益分配款发放日：2013-06-20 ※开放式基金发行截止日 (000038) 广发理财7天债券B：发行日期2013-06-13至2013-06-18，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000037) 广发理财7天债券A：发行日期2013-06-13至2013-06-18，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000037) 广发理财7天债券A：发行日期2013-06-13至2013-06-18，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 (000038) 广发理财7天债券B：发行日期2013-06-13至2013-06-18，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (202301) 南方现金增利货币A：基金收益支付日：2013-06-14，基金收益结转份额日：2013-06-14，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-18基金再投资份额到帐日：2013 (260102) 景顺货币A：基金收益支付日：2013-06-17，基金收益结转份额日：2013-06-17，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-18基金再投资份额到帐日：2013-06-17， (202302) 南方现金增利货币B：基金收益支付日：2013-06-14，基金收益结转份额日：2013-06-14，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-18基金再投资份额到帐日：2013 (260202) 景顺货币B：基金收益支付日：2013-06-17，基金收益结转份额日：2013-06-17，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-18基金再投资份额到帐日：2013-06-17， (392001) 中海货币A：基金收益支付日：2013-06-17，基金收益结转份额日：2013-06-17，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-18基金再投资份额到帐日：2013-06-17， (392002) 中海货币B：基金收益支付日：2013-06-17，基金收益结转份额日：2013-06-17，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-18基金再投资份额到帐日：2013-06-17， ※恢复交易日 (600877) 中国嘉陵：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-06-17,恢复交易日：2013-06-18 ※红利发放日 (300237) 美晨科技：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (300001) 特锐德：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002418) 康盛股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002222) 福晶科技：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002112) 三变科技：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (002174) 梅花伞：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 (002591) 恒大高新：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.235红利发放日 (002498) 汉缆股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (002462) 嘉事堂：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 (002445) 中南重工：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (002324) 普利特：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002256) 彩虹精化：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 (000965) 天保基建：2012年年度分红，10派0.21(含税)，税后10派0.1995红利发放日 (002471) 中超电缆：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002190) 成飞集成：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (000608) 阳光股份：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 (300173) 松德股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002316) 键桥通讯：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (600300) 维维股份：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 (600500) 中化国际：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (600674) 川投能源：2012年年度分红，10派0.625(含税)，税后10派0.5938红利发放日 (600690) 青岛海尔：2012年年度分红，10派3.7(含税)，税后10派3.515红利发放日 (600528) 中铁二局：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 (600605) 汇通能源：2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425红利发放日 (000979) 中弘股份：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (000507) 珠海港：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (601799) 星宇股份：2012年年度分红，10派6.55(含税)，税后10派6.2225红利发放日 (000686) 东北证券：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (601688) 华泰证券：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 (601113) 华鼎锦纶：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (600790) 轻纺城：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002650) 加加食品：2012年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7红利发放日 (300293) 蓝英装备：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002659) 中泰桥梁：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 (002660) 茂硕电源：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (200596) 古井贡B：2012年年度分红，10派6.28062(含税)，税后10派5.96659红利发放日 (200016) 深康佳B：2012年年度分红，10派0.125392(含税)，税后10派0.119122红利发放日 (200016) 深康佳B：2012年年度分红，10派0.125392(含税)，税后10派0.119122红利发放日 ※登记日 (300187) 永清环保：2012年年度转增，10转增5登记日 (300176) 鸿特精密：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300176) 鸿特精密：2012年年度转增，10转增2登记日 (300142) 沃森生物：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 (002372) 伟星新材：2012年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.6登记日 (002372) 伟星新材：2012年年度转增，10转增3登记日 (300191) 潜能恒信：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 (300191) 潜能恒信：2012年年度转增，10转增10登记日 (000789) 江西水泥：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300217) 东方电热：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300202) 聚龙股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (300202) 聚龙股份：2012年年度转增，10转增8登记日 (002121) 科陆电子：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (002079) 苏州固锝：2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 (002060) 粤水电：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (002060) 粤水电：2012年年度转增，10转增2登记日 (002030) 达安基因：2012年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.064登记日 (002030) 达安基因：2012年年度送股，10送1登记日 (000988) 华工科技：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 (002411) 九九久：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002411) 九九久：2012年年度转增，10转增5登记日 (000838) 国兴地产：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600053) 中江地产：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (600373) 中文传媒：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600657) 信达地产：2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665登记日 (600704) 物产中大：2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 (002607) 亚夏汽车：2012年年度转增，10转增3登记日 (002607) 亚夏汽车：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (600068) 葛洲坝：2012年年度分红，10派1.35(含税)，税后10派1.2825登记日 (600694) 大商股份：2012年年度分红，10派10(含税)，税后10派9.5登记日 (600468) 百利电气：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (600511) 国药股份：2012年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派2.09登记日 (600028) 中国石化：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 (600028) 中国石化：2012年年度转增，10转增1登记日 (600028) 中国石化：2012年年度送股，10送2登记日 (000562) 宏源证券：2012年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7登记日 (000562) 宏源证券：2012年年度转增，10转增10登记日 (000541) 佛山照明：2012年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.945登记日 (601566) 九牧王：2012年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65登记日 (600774) 汉商集团：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (600761) 安徽合力：2012年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.995登记日 (000099) 中信海直：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (000021) 长城开发：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (601118) 海南橡胶：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (601018) 宁波港：2012年年度分红，10派0.87(含税)，税后10派0.8265登记日 (600783) 鲁信创投：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (600765) 中航重机：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 (002680) 黄海机械：2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 (300337) 银邦股份：2012年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855登记日 (300340) 科恒股份：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 (300340) 科恒股份：2012年年度转增，10转增10登记日 (300345) 红宇新材：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (002696) 百洋股份：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (200596) 古井贡B：2012年年度分红，10派6.28062(含税)，税后10派5.96659登记日 (200016) 深康佳B：2012年年度分红，10派0.125392(含税)，税后10派0.119122登记日 (900909) 双钱B股：2012年年度分红，10派0.1613(含税)，税后10派0.15323登记日 (000021) 长城开发：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (200016) 深康佳B：2012年年度分红，10派0.125392(含税)，税后10派0.119122登记日 ※除权除息日 (300237) 美晨科技：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (300001) 特锐德：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002418) 康盛股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002222) 福晶科技：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002112) 三变科技：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (002112) 三变科技：2012年年度转增，10转增8除权日 (600649) 城投控股：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (002174) 梅花伞：2012年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 (002591) 恒大高新：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.235除权日 (002591) 恒大高新：2012年年度送股，10送1除权日 (002591) 恒大高新：2012年年度转增，10转增2除权日 (002498) 汉缆股份：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (002498) 汉缆股份：2012年年度转增，10转增5除权日 (002462) 嘉事堂：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (002445) 中南重工：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002324) 普利特：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002256) 彩虹精化：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (000965) 天保基建：2012年年度分红，10派0.21(含税)，税后10派0.1995除权日 (000909) 数源科技：2012年年度转增，10转增5除权日 (002471) 中超电缆：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002471) 中超电缆：2012年年度转增，10转增10除权日 (002190) 成飞集成：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (000608) 阳光股份：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 (300173) 松德股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002316) 键桥通讯：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (002316) 键桥通讯：2012年年度转增，10转增2除权日 (600135) 乐凯胶片：2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 (600019) 宝钢股份：2012年年度分红，10派1.3832(含税)，税后10派1.314除权日 (600039) 四川路桥：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (600059) 古越龙山：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600120) 浙江东方：2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 (600141) 兴发集团：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (600267) 海正药业：2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 (600268) 国电南自：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600277) 亿利能源：2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.0475除权日 (600277) 亿利能源：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600284) 浦东建设：2012年年度分红，10派1.56(含税)，税后10派1.482除权日 (600383) 金地集团：2013年年度分红，10派0.08(含税)，税后10派0.076除权日 (600383) 金地集团：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (600469) 风神股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600475) 华光股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600505) 西昌电力：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (600636) 三爱富：2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 (600742) 一汽富维：2012年年度分红，10派5.6(含税)，税后10派5.32除权日 (600117) 西宁特钢：2012年年度分红，10派0.13(含税)，税后10派0.1235除权日 (600712) 南宁百货：2012年年度分红，10派0.36(含税)，税后10派0.342除权日 (000979) 中弘股份：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (000507) 珠海港：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (601628) 中国人寿：2012年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.33除权日 (000686) 东北证券：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (601988) 中国银行：2012年年度分红，10派1.75(含税)，税后10派1.6625除权日 (601801) 皖新传媒：2012年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615除权日 (600995) 文山电力：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600971) 恒源煤电：2012年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47除权日 (600884) 杉杉股份：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (600787) 中储股份：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (002650) 加加食品：2012年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7除权日 (002650) 加加食品：2012年年度转增，10转增2除权日 (300293) 蓝英装备：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (300293) 蓝英装备：2012年年度转增，10转增10除权日 (002659) 中泰桥梁：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (002659) 中泰桥梁：2012年年度转增，10转增10除权日 (002660) 茂硕电源：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002660) 茂硕电源：2012年年度转增，10转增10除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债：标准券折算率变化为0.70 (110017) 中海转债：标准券折算率变化为0.67 (110018) 国电转债：标准券折算率变化为0.79 (110016) 川投转债：标准券折算率变化为0.71 (112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110003) 新钢转债：标准券折算率变化为0.60 (110012) 海运转债：标准券折算率变化为0.50 (110013) 国投转债：标准券折算率变化为0.86 (110015) 石化转债：标准券折算率变化为0.72 (110020) 南山转债：标准券折算率变化为0.49 (110022) 同仁转债：标准券折算率变化为0.97 (101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.96 (110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.60 |
