| 6月3日 星期一 ※停牌 (600458)时代新材：刊登重要公告,自2013-06-03起至2013-06-13连续停牌。 (600458)时代新材：配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-06-03,恢复交易日：2013-06-14 (150038)万家添利分级债券B：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-06-03,恢复交易日：2013-06-05 (080012)长盛电子信息产业股票：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2013-06-03 (150080)国联安双佳B信用分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-06-03,恢复交易日：2013-06-05 ※最后交易日 (900950)新城B股：2012年年度分红，10派0.160751(含税)，税后10派0.15271最后交易日 (900936)鄂资B股：2012年年度分红，10派0.1612(含税)，税后10派0.15314最后交易日 ※转增上市日 (300204)舒泰神：2012年年度转增，10转增8转增上市日 (002115)三维通信：2012年年度转增，10转增2转增上市日 (000970)中科三环：2012年年度转增，10转增5转增上市日 (600502)安徽水利：2012年年度转增，10转增3转增上市日 (300272)开能环保：2012年年度转增，10转增3转增上市日 (300318)博晖创新：2012年年度转增，10转增6转增上市日 ※召开股东大会 (002183)怡亚通：召开2013年度第1次临时股东大会 (002206)海利得：召开2013年度第3次临时股东大会 (002511)中顺洁柔：召开2012年度股东大会 (002335)科华恒盛：召开2013年度第1次临时股东大会 (002309)中利科技：召开2013年度第3次临时股东大会 (002307)北新路桥：召开2013年度第4次临时股东大会 (002069)獐子岛：召开2013年度第1次临时股东大会 (000861)海印股份：召开2013年度第2次临时股东大会 (600409)三友化工：召开2012年度股东大会 (600444)*ST国通：召开2013年度第2次临时股东大会 (000611)四海股份：召开2013年度第1次临时股东大会 (000863)三湘股份：召开2012年度股东大会 (000863)三湘股份：召开2012年度股东大会 (600235)民丰特纸：召开2013年度第1次临时股东大会 (000738)中航动控：召开2013年度第3次临时股东大会 (000150)宜华地产：召开2013年度第2次临时股东大会 (600747)大连控股：召开2013年度第2次临时股东大会 (000150)宜华地产：召开2013年度第2次临时股东大会 ※送股上市日 (000970)中科三环：2012年年度送股，10送5送股上市日 (600502)安徽水利：2012年年度送股，10送2送股上市日 ※收益分配款发放日 (630003)华商收益增强债券A：每10份派0.50元，权益登记日：2013-05-30，除息交易日：2013-05-30，收益分配款发放日：2013-06-03 (630103)华商收益增强债券B：每10份派0.44元，权益登记日：2013-05-30，除息交易日：2013-05-30，收益分配款发放日：2013-06-03 (630007)华商稳健双利债券A：每10份派0.61元，权益登记日：2013-05-30，除息交易日：2013-05-30，收益分配款发放日：2013-06-03 (630107)华商稳健双利债券B：每10份派0.54元，权益登记日：2013-05-30，除息交易日：2013-05-30，收益分配款发放日：2013-06-03 (630016)华商价值共享混合发起：每10份派0.45元，权益登记日：2013-05-30，除息交易日：2013-05-30，收益分配款发放日：2013-06-03 ※收益分配除息日 (700003)平安大华策略先锋混合：每10份派0.70元，权益登记日：2013-06-03，除息交易日：2013-06-03，收益分配款发放日：2013-06-04 (511010)国泰上证5年期国债ETF：每10份派2.80元，权益登记日：2013-05-31，除息交易日：2013-06-03，收益分配款发放日：2013-06-07 ※权益登记日 (700003)平安大华策略先锋混合：每10份派0.70元，权益登记日：2013-06-03，除息交易日：2013-06-03，收益分配款发放日：2013-06-04 ※开放式基金发行起始日 (510450)上证180高贝塔ETF：发行日期2013-06-03至2013-06-28，偏股型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (000200)博时岁岁增利一年定开：发行日期2013-06-03至2013-06-24，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司 (519660)银河增利债券A：发行日期2013-06-03至2013-06-28，债券型基金，基金管理人是银河基金管理有限公司 (519661)银河增利债券C：发行日期2013-06-03至2013-06-28，债券型基金，基金管理人是银河基金管理有限公司 (000124)华宝兴业服务股票：发行日期2013-06-03至2013-06-25，偏股型基金，基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司 (000127)农银汇理行业领先股票：发行日期2013-06-03至2013-06-21，偏股型基金，基金管理人是农银汇理基金管理有限公司 (000195)工银保本3号混合A：发行日期2013-06-03至2013-06-21，保本增值，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (000196)工银保本3号混合B：发行日期2013-06-03至2013-06-21，保本增值，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (020007)国泰货币：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-04基金再投资份额到帐日：2013-06-03， (020029)国泰6个月短期理财债：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-08基金再投资份额到帐日：20 (020030)国泰6个月短期理财债：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-08基金再投资份额到帐日：20 (020031)国泰现金管理货币A：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-04基金再投资份额到帐日：2013 (020032)国泰现金管理货币B：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-04基金再投资份额到帐日：2013 ※货币型基金收益支付日 (150005)银河银富货币A：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-04，份额结转方式：按日结转 (150015)银河银富货币B：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-04，份额结转方式：按日结转 (020007)国泰货币：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-04基金再投资份额到帐日：2013-06-03， (020029)国泰6个月短期理财债：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-08基金再投资份额到帐日：20 (020030)国泰6个月短期理财债：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-08基金再投资份额到帐日：20 (020031)国泰现金管理货币A：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-04基金再投资份额到帐日：2013 (020032)国泰现金管理货币B：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-04基金再投资份额到帐日：2013 ※货币型基金收益结转份额日 (150005)银河银富货币A：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-04，份额结转方式：按日结转 (150015)银河银富货币B：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-04，份额结转方式：按日结转 (020007)国泰货币：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-04基金再投资份额到帐日：2013-06-03， (020029)国泰6个月短期理财债：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-08基金再投资份额到帐日：20 (020030)国泰6个月短期理财债：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-10-08基金再投资份额到帐日：20 (020031)国泰现金管理货币A：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-04基金再投资份额到帐日：2013 (020032)国泰现金管理货币B：基金收益支付日：2013-06-03，基金收益结转份额日：2013-06-03，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-04基金再投资份额到帐日：2013 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (090005)大成货币A：基金收益支付日：2013-05-31，基金收益结转份额日：2013-05-31，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-03基金再投资份额到帐日：2013-05-31， (091005)大成货币B：基金收益支付日：2013-05-31，基金收益结转份额日：2013-05-31，基金结转份额可赎回起始日：2013-06-03基金再投资份额到帐日：2013-05-31， ※恢复交易日 (600579)*ST黄海：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-31,恢复交易日：2013-06-03 (600308)华泰股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-31,恢复交易日：2013-06-03 ※红利发放日 (300010)立思辰：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (002059)云南旅游：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (300204)舒泰神：2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 (002242)九阳股份：2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 (002271)东方雨虹：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 (002012)凯恩股份：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (000978)桂林旅游：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 (000861)海印股份：2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045红利发放日 (002115)三维通信：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (000970)中科三环：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65红利发放日 (002593)日上集团：2012年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.1875红利发放日 (600356)恒丰纸业：2012年年度分红，10派1.18(含税)，税后10派1.121红利发放日 (600487)亨通光电：2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045红利发放日 (600548)深高速：2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235红利发放日 (002599)盛通股份：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 (600211)西藏药业：2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665红利发放日 (300272)开能环保：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 (300307)慈星股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (300318)博晖创新：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 (200012)南玻B：2012年年度分红，10派1.86683(含税)，税后10派1.77349红利发放日 (200012)南玻B：2012年年度分红，10派1.86683(含税)，税后10派1.77349红利发放日 ※登记日 (002286)保龄宝：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 (002186)全聚德：2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 (002186)全聚德：2012年年度转增，10转增10登记日 (300211)亿通科技：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300211)亿通科技：2012年年度转增，10转增2登记日 (300195)长荣股份：2012年年度分红，10派6.89054(含税)，税后10派6.54601登记日 (002590)万安科技：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (002131)利欧股份：2012年特别分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (002131)利欧股份：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 (002023)海特高新：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (300085)银之杰：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 (002157)正邦科技：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600435)北方导航：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600007)中国国贸：2012年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 (600425)青松建化：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600425)青松建化：2012年年度转增，10转增10登记日 (600527)江南高纤：2012年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855登记日 (600531)豫光金铅：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600572)康恩贝：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 (600660)福耀玻璃：2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 (600674)川投能源：2012年年度分红，10派0.625(含税)，税后10派0.5938登记日 (600724)宁波富达：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (002623)亚玛顿：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 (600295)鄂尔多斯：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (600605)汇通能源：2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 (600158)中体产业：2012年年度分红，10派0.28(含税)，税后10派0.266登记日 (600262)北方股份：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 (600340)华夏幸福：2012年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.185登记日 (600523)贵航股份：2012年年度分红，10派1.33(含税)，税后10派1.2635登记日 (000514)渝开发：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 (000514)渝开发：2012年年度转增，10转增1登记日 (002616)长青集团：2012年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.325登记日 (601388)怡球资源：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (601965)中国汽研：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 (200012)南玻B：2012年年度分红，10派1.86683(含税)，税后10派1.77349登记日 (200012)南玻B：2012年年度分红，10派1.86683(含税)，税后10派1.77349登记日 ※除权除息日 (300010)立思辰：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002059)云南旅游：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600718)东软集团：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (600751)S天海：对价方案：对全体股东10转增12.9162股，除权日 (600751)S天海：对价方案：对全体股东10转增8.1194股，除权日 (300204)舒泰神：2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 (300204)舒泰神：2012年年度转增，10转增8除权日 (002242)九阳股份：2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 (002271)东方雨虹：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (002012)凯恩股份：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (000978)桂林旅游：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (000861)海印股份：2012年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.045除权日 (002115)三维通信：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002115)三维通信：2012年年度转增，10转增2除权日 (000970)中科三环：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65除权日 (000970)中科三环：2012年年度送股，10送5除权日 (000970)中科三环：2012年年度转增，10转增5除权日 (002593)日上集团：2012年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.1875除权日 (600239)云南城投：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (600176)中国玻纤：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600000)浦发银行：2012年年度分红，10派5.5(含税)，税后10派5.225除权日 (600119)长江投资：2012年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.665除权日 (600132)重庆啤酒：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (600175)美都控股：2012年年度分红，10派0.08(含税)，税后10派0.076除权日 (600192)长城电工：2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425除权日 (600298)安琪酵母：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (600436)片仔癀：2012年年度分红，10派8(含税)，税后10派7.6除权日 (600439)瑞贝卡：2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 (600491)龙元建设：2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235除权日 (600587)新华医疗：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (600596)新安股份：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (600626)申达股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (002599)盛通股份：2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 (600261)阳光照明：2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 (600641)万业企业：2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 (600048)保利地产：2012年年度分红，10派2.32(含税)，税后10派2.204除权日 (600233)大杨创世：2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 (600287)江苏舜天：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 (600388)龙净环保：2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 (600388)龙净环保：2012年年度转增，10转增10除权日 (601218)吉鑫科技：2012年年度转增，10转增12除权日 (600831)广电网络：2012年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 (600775)南京熊猫：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (601177)杭齿前进：2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 (601008)连云港：2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 (600897)厦门空港：2012年年度分红，10派3.9(含税)，税后10派3.705除权日 (600893)航空动力：2012年年度分红，10派0.81(含税)，税后10派0.7695除权日 (600850)华东电脑：2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 (300272)开能环保：2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 (300272)开能环保：2012年年度转增，10转增3除权日 (300307)慈星股份：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300318)博晖创新：2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 (300318)博晖创新：2012年年度转增，10转增6除权日 (900938)天海B：对价方案：对全体股东10转增8.1194股，除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债：标准券折算率变化为0.71 (110017)中海转债：标准券折算率变化为0.66 (110018)国电转债：标准券折算率变化为0.84 (110016)川投转债：标准券折算率变化为0.70 (112002)08中联债：标准券折算率变化为0.72 (110003)新钢转债：标准券折算率变化为0.60 (110012)海运转债：标准券折算率变化为0.52 (110013)国投转债：标准券折算率变化为0.93 (110015)石化转债：标准券折算率变化为0.75 (110020)南山转债：标准券折算率变化为0.53 (110022)同仁转债：标准券折算率变化为0.98 (101007)国债1007：标准券折算率变化为0.96 (110023)民生转债：标准券折算率变化为0.64 |
