4月1日 星期一 ※停牌 (213006)宝盈核心优势混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2013-04-01 (213006)宝盈核心优势混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2013-04-01 ※召开股东大会 (600401)海润光伏:召开2012年度股东大会 (600421)*ST国药:召开2013年度第1次临时股东大会 (002605)姚记扑克:召开2012年度股东大会 (000100)TCL集团:召开2012年度股东大会 (002182)云海金属:召开2013年度第1次临时股东大会 (600396)金山股份:召开2013年度第1次临时股东大会 (600595)中孚实业:召开2013年度第4次临时股东大会 (002059)云南旅游:召开2012年度股东大会 (600558)大西洋:召开2013年度第1次临时股东大会 (300010)立思辰:召开2013年度第2次临时股东大会 (002307)北新路桥:召开2013年度第1次临时股东大会 (002434)万里扬:召开2013年度第2次临时股东大会 (002599)盛通股份:召开2012年度股东大会 ※收益分配款发放日 (253020)国联安增利债券A:每10份派0.10元,权益登记日:2013-03-29,除息交易日:2013-03-29,收益分配款发放日:2013-04-01 (253021)国联安增利债券B:每10份派0.08元,权益登记日:2013-03-29,除息交易日:2013-03-29,收益分配款发放日:2013-04-01 (217022)招商产业债券:每10份派0.30元,权益登记日:2013-03-29,除息交易日:2013-03-29,收益分配款发放日:2013-04-01 (217023)招商信用增强债券:每10份派0.15元,权益登记日:2013-03-29,除息交易日:2013-03-29,收益分配款发放日:2013-04-01 ※收益分配除息日 (001003)华夏债券C:每10份派0.20元,权益登记日:2013-04-01,除息交易日:2013-04-01,收益分配款发放日:2013-04-02 (001003)华夏债券C:每10份派0.20元,权益登记日:2013-04-01,除息交易日:2013-04-01,收益分配款发放日:2013-04-02 (001001)华夏债券A/B:每10份派0.20元,权益登记日:2013-04-01,除息交易日:2013-04-01,收益分配款发放日:2013-04-02 (161614)融通四季添利债券:每10份派0.11元,权益登记日:2013-04-01,除息交易日:2013-04-01,收益分配款发放日:2013-04-03 (700003)平安大华策略先锋混合:每10份派0.30元,权益登记日:2013-04-01,除息交易日:2013-04-01,收益分配款发放日:2013-04-02 ※权益登记日 (001001)华夏债券A/B:每10份派0.20元,权益登记日:2013-04-01,除息交易日:2013-04-01,收益分配款发放日:2013-04-02 (001001)华夏债券A/B:每10份派0.20元,权益登记日:2013-04-01,除息交易日:2013-04-01,收益分配款发放日:2013-04-02 (161614)融通四季添利债券:每10份派0.11元,权益登记日:2013-04-01,除息交易日:2013-04-01,收益分配款发放日:2013-04-03 (700003)平安大华策略先锋混合:每10份派0.30元,权益登记日:2013-04-01,除息交易日:2013-04-01,收益分配款发放日:2013-04-02 ※拟披露年报 (000722)湖南发展:拟披露年报 (000527)美的电器:拟披露年报 (300209)天泽信息:拟披露年报 ※开放式基金发行起始日 (000022)南方中债中期票据指数:发行日期2013-04-01至2013-04-26,债券型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司 (000023)南方中债中期票据指数:发行日期2013-04-01至2013-04-26,债券型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司 (510700)长盛上证市值百强ETF:发行日期2013-04-01至2013-04-17,偏股型基金,基金管理人是长盛基金管理有限公司 (000085)博时安盈债券B:发行日期2013-04-01至2013-04-19,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司 (000084)博时安盈债券A:发行日期2013-04-01至2013-04-19,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司 (000053)鹏华实业债纯债债券:发行日期2013-04-01至2013-04-26,债券型基金,基金管理人是鹏华基金管理有限公司 (165808)东吴鼎利分级债券A:发行日期2013-04-01至2013-04-19,债券型基金,基金管理人是东吴基金管理有限公司 (000022)南方中债中期票据指数:发行日期2013-04-01至2013-04-26,债券型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司 (000023)南方中债中期票据指数:发行日期2013-04-01至2013-04-26,债券型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司 (000057)中银消费主题股票:发行日期2013-04-01至2013-04-23,偏股型基金,基金管理人是中银基金管理有限公司 ※货币型基金收益支付日 (150005)银河银富货币A:基金收益支付日:2013-04-01,基金收益结转份额日:2013-04-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-04-02,份额结转方式:按日结转 (150015)银河银富货币B:基金收益支付日:2013-04-01,基金收益结转份额日:2013-04-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-04-02,份额结转方式:按日结转 ※货币型基金收益结转份额日 (150005)银河银富货币A:基金收益支付日:2013-04-01,基金收益结转份额日:2013-04-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-04-02,份额结转方式:按日结转 (150015)银河银富货币B:基金收益支付日:2013-04-01,基金收益结转份额日:2013-04-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-04-02,份额结转方式:按日结转 ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (090005)大成货币A:基金收益支付日:2013-03-29,基金收益结转份额日:2013-03-29,基金结转份额可赎回起始日:2013-04-01基金再投资份额到帐日:2013-03-29, (091005)大成货币B:基金收益支付日:2013-03-29,基金收益结转份额日:2013-03-29,基金结转份额可赎回起始日:2013-04-01基金再投资份额到帐日:2013-03-29, ※恢复交易日 (600707)彩虹股份:实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2013-03-29,恢复交易日:2013-04-01 (600525)长园集团:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2013-03-29,恢复交易日:2013-04-01 (600538)北海国发:实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2013-03-29,恢复交易日:2013-04-01 (000617)石油济柴:实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2013-03-29,恢复交易日:2013-04-01 ※红利发放日 (002269)美邦服饰:2012年年度分红,10派7.5(含税),税后10派7.125红利发放日 (002546)新联电子:2012年年度分红,10派4(含税),税后10派3.8红利发放日 ※登记日 (000885)同力水泥:2012年年度转增,10转增3登记日 (601700)风范股份:2012年年度分红,10派5(含税),税后10派4.75登记日 (601700)风范股份:2012年年度转增,10转增10登记日 (300039)上海凯宝:2012年年度转增,10转增10登记日 (300039)上海凯宝:2012年年度分红,10派5(含税),税后10派4.75登记日 (002347)泰尔重工:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日 (002347)泰尔重工:2012年年度转增,10转增8登记日 (002425)凯撒股份:2012年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.47登记日 (002425)凯撒股份:2012年年度转增,10转增1登记日 (002425)凯撒股份:2012年年度送股,10送2登记日 (002433)太安堂:2012年年度分红,10派0.65(含税),税后10派0.5175登记日 (002433)太安堂:2012年年度转增,10转增8登记日 (002433)太安堂:2012年年度送股,10送2登记日 (300146)汤臣倍健:2012年年度分红,10派6(含税),税后10派5.7登记日 (300146)汤臣倍健:2012年年度转增,10转增5登记日 (002530)丰东股份:2012年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57登记日 (300208)恒顺电气:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9登记日 (300208)恒顺电气:2012年年度转增,10转增10登记日 ※除权除息日 (002269)美邦服饰:2012年年度分红,10派7.5(含税),税后10派7.125除权日 (002546)新联电子:2012年年度分红,10派4(含税),税后10派3.8除权日 ※标准券折算率变化 (110011)歌华转债:标准券折算率变化为0.67 (110017)中海转债:标准券折算率变化为0.66 (110018)国电转债:标准券折算率变化为0.88 (110016)川投转债:标准券折算率变化为0.66 (112002)08中联债:标准券折算率变化为0.75 (110003)新钢转债:标准券折算率变化为0.60 (110012)海运转债:标准券折算率变化为0.50 (110013)国投转债:标准券折算率变化为0.94 (110015)石化转债:标准券折算率变化为0.78 (110020)南山转债:标准券折算率变化为0.50 (110022)同仁转债:标准券折算率变化为0.92 (101007)国债1007:标准券折算率变化为0.96 |