3月4日 星期一 ※转增上市日 (002319) 乐通股份:2012年年度转增,10转增10转增上市日 ※召开股东大会 (600168) 武汉控股:召开2012年度股东大会 (002305) 南国置业:召开2012年度股东大会 ※收益分配款发放日 (110005) 易方达积极成长混合:每10份派0.40元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-01,收益分配款发放日:2013-03-04 (360009) 光大保德信增利收益债:每10份派0.30元,权益登记日:2013-02-28,除息交易日:2013-02-28,收益分配款发放日:2013-03-04 (360014) 光大保德信信用添益债:每10份派0.30元,权益登记日:2013-02-28,除息交易日:2013-02-28,收益分配款发放日:2013-03-04 (161618) 融通岁岁添利定期开放:每10份派0.04元,权益登记日:2013-02-28,除息交易日:2013-02-28,收益分配款发放日:2013-03-04 (161619) 融通岁岁添利定期开放:每10份派0.03元,权益登记日:2013-02-28,除息交易日:2013-02-28,收益分配款发放日:2013-03-04 ※收益分配除息日 (200015) 长城优化升级股票:每10份派0.75元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-04,收益分配款发放日:2013-03-05 (200015) 长城优化升级股票:每10份派0.75元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-04,收益分配款发放日:2013-03-05 (100029) 富国天成红利混合:每10份派0.10元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-04,收益分配款发放日:2013-03-06 (161614) 融通四季添利债券:每10份派0.08元,权益登记日:2013-03-04,除息交易日:2013-03-04,收益分配款发放日:2013-03-06 (161614) 融通四季添利债券:每10份派0.08元,权益登记日:2013-03-04,除息交易日:2013-03-04,收益分配款发放日:2013-03-06 (200015) 长城优化升级股票:每10份派0.75元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-04,收益分配款发放日:2013-03-05 (200015) 长城优化升级股票:每10份派0.75元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-04,收益分配款发放日:2013-03-05 ※拟披露年报 (002277) 友阿股份:拟披露年报 (300105) 龙源技术:拟披露年报 ※开放式基金发行起始日 (000039) 农银汇理低估值高增长:发行日期2013-03-04至2013-03-22,偏股型基金,基金管理人是农银汇理基金管理有限公司 (163112) 申万菱信定期开放债券:发行日期2013-03-04至2013-03-22,债券型基金,基金管理人是申万菱信基金管理有限公司 (161625) 融通标普中国可转债指:发行日期2013-03-04至2013-03-22,债券型基金,基金管理人是融通基金管理有限公司 (519898) 大成现金宝货币A:发行日期2013-03-04至2013-03-22,货币型基金,基金管理人是大成基金管理有限公司 (519899) 大成现金宝货币B:发行日期2013-03-04至2013-03-22,货币型基金,基金管理人是大成基金管理有限公司 (161624) 融通标普中国可转债指:发行日期2013-03-04至2013-03-22,债券型基金,基金管理人是融通基金管理有限公司 (000039) 农银汇理低估值高增长:发行日期2013-03-04至2013-03-22,偏股型基金,基金管理人是农银汇理基金管理有限公司 ※货币型基金再投资份额到帐日 (020029) 国泰6个月短期理财债:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-26基金再投资份额到帐日:20 (020029) 国泰6个月短期理财债:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-26基金再投资份额到帐日:20 (020030) 国泰6个月短期理财债:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-26基金再投资份额到帐日:20 (020030) 国泰6个月短期理财债:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-26基金再投资份额到帐日:20 (020032) 国泰现金管理货币B:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-05基金再投资份额到帐日:2013 (020032) 国泰现金管理货币B:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-05基金再投资份额到帐日:2013 ※货币型基金收益支付日 (020007) 国泰货币:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-05基金再投资份额到帐日:2013-03-04, (020007) 国泰货币:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-05基金再投资份额到帐日:2013-03-04, (020029) 国泰6个月短期理财债:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-26基金再投资份额到帐日:20 (020029) 国泰6个月短期理财债:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-26基金再投资份额到帐日:20 (020030) 国泰6个月短期理财债:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-26基金再投资份额到帐日:20 (020030) 国泰6个月短期理财债:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-26基金再投资份额到帐日:20 (020031) 国泰现金管理货币A:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-05基金再投资份额到帐日:2013 (020031) 国泰现金管理货币A:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-05基金再投资份额到帐日:2013 (020032) 国泰现金管理货币B:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-05基金再投资份额到帐日:2013 (020032) 国泰现金管理货币B:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-05基金再投资份额到帐日:2013 ※货币型基金收益结转份额日 (020007) 国泰货币:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-05基金再投资份额到帐日:2013-03-04, (020007) 国泰货币:基金收益支付日:2013-03-04,基金收益结转份额日:2013-03-04,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-05基金再投资份额到帐日:2013-03-04, ※货币型基金结转份额可赎回起始日 (400005) 东方金账簿货币:基金收益支付日:2013-03-01,基金收益结转份额日:2013-03-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-04,份额结转方式:按月结转 ※恢复交易日 (600421) *ST国药:临时停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-03-01,恢复交易日:2013-03-04 (600132) 重庆啤酒:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2013-03-01,恢复交易日:2013-03-04 ※红利发放日 (002319) 乐通股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 (002319) 乐通股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日 ※除权除息日 (600732) 上海新梅:2012年年度送股,10送8除权日 (000598) 兴蓉投资:2011年特别配股,10配3,配股价5.35元除权日 (000598) 兴蓉投资:2011年年度配股,10配3,配股价5.35元除权日 (000598) 兴蓉投资:2012年年度配股,10配3,配股价5.35元除权日 (002319) 乐通股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债:标准券折算率变化为0.67 (110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.65 (110018) 国电转债:标准券折算率变化为0.82 (110016) 川投转债:标准券折算率变化为0.63 (112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.75 (110003) 新钢转债:标准券折算率变化为0.60 (110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.50 (110013) 国投转债:标准券折算率变化为0.90 (110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.76 (110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.52 (110022) 同仁转债:标准券折算率变化为0.90 (101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.96 |