3月1日 星期五 ※停牌 (150027) 天弘添利分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-03-01,恢复交易日:2013-03-05 ※召开股东大会 (002218) 拓日新能:召开2013年度第1次临时股东大会 (600452) 涪陵电力:召开2013年度第1次临时股东大会 (600678) *ST金顶:召开2012年度股东大会 (600794) 保税科技:召开2012年度股东大会 (000606) 青海明胶:召开2013年度第1次临时股东大会 (300054) 鼎龙股份:召开2012年度股东大会 (300080) 新大新材:召开2012年度股东大会 ※收益分配款发放日 (161616) 融通医疗保健行业股票:每10份派0.60元,权益登记日:2013-02-27,除息交易日:2013-02-27,收益分配款发放日:2013-03-01 ※收益分配除息日 (110005) 易方达积极成长混合:每10份派0.40元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-01,收益分配款发放日:2013-03-04 (110005) 易方达积极成长混合:每10份派0.40元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-01,收益分配款发放日:2013-03-04 (720001) 财通价值动量混合:每10份派0.30元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-01,收益分配款发放日:2013-03-05 ※权益登记日 (200015) 长城优化升级股票:每10份派0.75元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-04,收益分配款发放日:2013-03-05 (200015) 长城优化升级股票:每10份派0.75元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-04,收益分配款发放日:2013-03-05 (110005) 易方达积极成长混合:每10份派0.40元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-01,收益分配款发放日:2013-03-04 (110005) 易方达积极成长混合:每10份派0.40元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-01,收益分配款发放日:2013-03-04 (720001) 财通价值动量混合:每10份派0.30元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-01,收益分配款发放日:2013-03-05 (720001) 财通价值动量混合:每10份派0.30元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-01,收益分配款发放日:2013-03-05 (200015) 长城优化升级股票:每10份派0.75元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-04,收益分配款发放日:2013-03-05 (200015) 长城优化升级股票:每10份派0.75元,权益登记日:2013-03-01,除息交易日:2013-03-04,收益分配款发放日:2013-03-05 ※拟披露年报 (000885) 同力水泥:拟披露年报 (601678) 滨化股份:拟披露年报 (000026) 飞亚达A:拟披露年报 (600332) 广州药业:拟披露年报 (000522) 白云山A:拟披露年报 (000732) 泰禾集团:拟披露年报 (002424) 贵州百灵:拟披露年报 (300119) 瑞普生物:拟披露年报 (601929) 吉视传媒:拟披露年报 (200026) 飞亚达B:拟披露年报 (000026) 飞亚达A:拟披露年报 ※开放式基金发行截止日 (164812) 工银增利分级债券:发行日期2013-02-27至2013-03-01,债券型基金,基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 (370027) 上投摩根智选30股票:发行日期2013-01-28至2013-03-01,偏股型基金,基金管理人是上投摩根基金管理有限公司 (519190) 万家岁得利定期开放债:发行日期2013-02-01至2013-03-01,债券型基金,基金管理人是万家基金管理有限公司 (164813) 工银增利分级债券A:发行日期2013-02-27至2013-03-01,债券型基金,基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司 ※货币型基金收益支付日 (150015) 银河银富货币B:基金收益支付日:2013-03-01,基金收益结转份额日:2013-03-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-04,份额结转方式:按日结转 (150015) 银河银富货币B:基金收益支付日:2013-03-01,基金收益结转份额日:2013-03-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-04,份额结转方式:按日结转 (400005) 东方金账簿货币:基金收益支付日:2013-03-01,基金收益结转份额日:2013-03-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-04,份额结转方式:按月结转 ※货币型基金收益结转份额日 (150005) 银河银富货币A:基金收益支付日:2013-03-01,基金收益结转份额日:2013-03-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-04,份额结转方式:按日结转 (150005) 银河银富货币A:基金收益支付日:2013-03-01,基金收益结转份额日:2013-03-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-04,份额结转方式:按日结转 (150015) 银河银富货币B:基金收益支付日:2013-03-01,基金收益结转份额日:2013-03-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-04,份额结转方式:按日结转 (400005) 东方金账簿货币:基金收益支付日:2013-03-01,基金收益结转份额日:2013-03-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-04,份额结转方式:按月结转 (400005) 东方金账簿货币:基金收益支付日:2013-03-01,基金收益结转份额日:2013-03-01,基金结转份额可赎回起始日:2013-03-04,份额结转方式:按月结转 ※恢复交易日 (600132) 重庆啤酒:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2013-02-28,恢复交易日:2013-03-01 ※登记日 (600732) 上海新梅:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.55登记日 (600732) 上海新梅:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.55登记日 (600732) 上海新梅:2012年年度送股,10送8登记日 (002319) 乐通股份:2012年年度转增,10转增10登记日 (002319) 乐通股份:2012年年度转增,10转增10登记日 (002319) 乐通股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日 ※标准券折算率变化 (110011) 歌华转债:标准券折算率变化为0.67 (110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.65 (110018) 国电转债:标准券折算率变化为0.83 (110016) 川投转债:标准券折算率变化为0.64 (112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.75 (110003) 新钢转债:标准券折算率变化为0.60 (110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.50 (110013) 国投转债:标准券折算率变化为0.89 (110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.76 (110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.52 (110022) 同仁转债:标准券折算率变化为0.89 (101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.96 |